证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-006
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交
易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引
编制了募集资金专项报告，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下
简称“公司”或“亚翔集成”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 12 月 20
日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5,336 万股，每股面值 1 元，每
股发行价人民币 4.94 元，共募集资金 263,598,400.00 元，扣除发行费用(不
含增值税) 53,646,219.04 元，实际可使用募集资金 209,952,180.96 元,剔
除发行费用增值税进项税 2,978,752.26 元， 募集资金净额 206,973,428.70
元。
截止 2016 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001162 号”验资
报告验证确认。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 168,206,048.57
元，其中：本年度使用募集资金 6,583,349.53 元。募集资金余额为人民币
38,767,380.13 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公
司实际情况，制定了《亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011 年度股东
大会表决通过，并于 2018 年 3 月经本公司 2017 年度股东大会批准修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中信银
行苏州工业园区支行、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行、兆丰国际
商业银行股份有限公司苏州分行开立了 3 个募集资金专用存储账户，并与募
集资金开户银行、保荐机构广州证券股份有限公司分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》，具体情况如下：
2016 年 12 月 15 日，本公司与广州证券股份有限公司、中信银行苏州工
业园区支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2016 年 12 月 15 日与广州证券股份有限公司、合作金库商业银行股份有
限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
于 2016 年 12 月 15 日与广州证券股份有限公司、兆丰国际商业银行股
份有限公司苏州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权
保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并
要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与募集资金开户银行、广州证券股份有限公司签订的《募集
资金专户存储三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达
到人民币增加 5，000 万元以上的或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取
的金额达到募集资金净额的 20%的，公司应当以传真和邮件的形式知会保荐
代表人。
自募集资金到位以来，公司均按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执
行，未有违背《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定条款的行
为。
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行苏州工 81120010131002
226,298,400.00 45,105,000.43 活期
业园区支行 45603
合作金库商业银
00690980142070 活期（已
行股份有限公司 79,473,428.70 -
0001 注销）
苏州分行
兆丰国际商业银
活期（已
行股份有限公司 1001200550 80,000,000.00 -
注销）
苏州分行
合 计 45,105,000.43
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额
差异 6,337,620.30 元，系前期垫付的发行费用 5,974,971.30 元暂未从募集
资金专户转出、存款利息收入 364,173.66 元、支付转账手续费 1,524.66 元
等累计形成的金额所致。
三、2018 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
亚翔集成公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面
公允反映了亚翔集成公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成 2018 年度募集资金存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管
理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违
规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 3 月 28 日批准报出。
特此公告。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
附表：2018 年度募集资金使用情况表
附表：2018 年度募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
募集资金总额 206,973,428.70 本年度投入募集资金总额 6,583,349.53
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 168,206,048.57
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计投 截至期末 项目可行
已变更项目， 项目达到预定 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 可使用状态日 到预计
投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 （%）(4) 的效益 生重大变
（如有） 期 效益
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 化
拓展洁净室工程运营资
0.00 160,000,000.00 160,000,000.00 159,473,428.70 159,519,839.44 46,410.74 100.03 不适用 不适用 不适用 否
金项目
研发中心建设项目 0.00 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 6,583,349.53 8,686,209.13 -38,813,790.87 18.29 2019 年 10 月 不适用 不适用 否
合计 — 207,500,000.00 207,500,000.00 206,973,428.70 6,583,349.53 168,206,048.57 -38,767,380.13 — — — —
研发中心建设项目：该项目原预计 2017 年 9 月开工，2018 年 12 月完工。2017 年 4 月 28 日，本公司第三届董事会第十六次会议决定将研发中
心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方达街 33 号现有厂房加盖
未达到计划进度原因（分具体募投项目）厂房。项目实施地点变更后，因使用需求调整，项目暂停建设并进行设计变更，在对增建的仓库及设备用房进行岩土工程勘察并补充勘察报告后，
重新向抗震办、规划局送审施工图等文件。经过重新发包、合同备案、专家论证、实名制系统取得、测绘验线质监、安监的检查及备案，消防抽
检等流程后，2018 年 11 月 6 日正式取得施工许可证，故研发中心建设项目建设期调整为 2018 年 11 月开工建设，预计 2019 年 10 月完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为 206,973,428.70 元，低于招股说明书募集资金投资计划 207,500,000.00 元，
募集资金其他使用情况
不足部分 526,571.30 元由公司通过自筹解决。扣除上述不足部分，本公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入金额为 159,473,428.70
元，实际投入 159,519,839.44 元，多出 46,410.74 元系募集资金存款利息收入。
1、 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新
能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目
的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。
2、 变更募集资金投资项目实施地点的情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一研发中心建设项目原计划实施地点为公司所在地苏州工业园
区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，现变更为苏州工业园区方达街 33 号现有厂房加盖厂房。
3、 变更的具体原因
研发中心建设项目原计划实施地点为苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，为实现合理资源
配置，优化公司固定资产配置，提高经营效率，基于对厂区及厂房的功能分布等方面的分析，公司拟将研发中心建
设项目实施地点在现有厂房上加盖厂房，用以实施研发中心项目建设。
4、 变更对公司的影响
募集资金投资项目实施地点的变更，未改变募集资金用途，不涉及募集资金投资项目的实施主体、实施方式等
变更，不存在损害公司和股东利益的情形。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，
且有利于募集资金投资项目的实施，实现公司和广大投资者的利益最大化。
