亚翔集成：关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告2019-07-26
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-021
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于公司 2019 年上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年
上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获
准向社会公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格
4.94 元/股，募集资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50
万元后，实际募集资金净额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12
月 26 日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具大华验字[2016]001162 号验资
报告。
截 至 2019 年 06 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
180,655,303.72 元，其中：本年度使用募集资金 12,449,255.15 元。募
集资金余额为人民币 32,713,288.45 元（包括累计收到的银行存款利息
扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 420,192.17 元 和 尚 未 支 付 的 发 行 费 用 为
5,974,971.30 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护
投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，
亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管
理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2016 年 12 月 28 日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分
别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作
金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和
兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了
《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义
务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金在专户存储情况如下：
银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注
中信银行苏州工
8112001013100245603 32,713,288.45 活期存款
业园区支行
合作金库商业银
行股份有限公司 006909801420700001 0.00 已销户
苏州分行
兆丰国际商业银
行股份有限公司 1001200550 0.00 已销户
苏州分行
合 计 32,713,288.45
2019 年 7 月 23 日本公司中信银行苏州工业园区支行募集账户
8112001013100245603 帐户被冻结 31,876,124.84 元。经本公司初步调查
了解，上述账户由杭州市中级人民法院依据申请人杭州中芯晶圆半导体
股份有限公司之申请作出（2019）浙 01 民初 2138 号民事裁定并实施财
产保全而冻结。截止目前，本公司尚未收到有关的法院民事裁定书等法
律文书，公司正在进一步了解并核实上述资金被冻结的具体情况。公司
将积极采取相关有效措施，力争尽快处理该案纠纷。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 06 月 30 日，募集资金实际使用情况详见附表。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中
心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优
势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步
健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生
营业收入，故无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 06 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披
露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的
情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2019 年 7 月 25 日批准报出。
特此公告！
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2019 年 7 月 25 日
附表：2019 年上半年度募集资金使用情况表
附表：2019 年上半年度募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金净额 20,697.34 本年度投入募集资金总额 1,244.93
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 18,065.53
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投 截 至 截 至 期 项目达到预 本年度 是否达 项 目 可
截至期末累
目，含部 承诺投资 总额 诺投入金额 入募集资 期 末 末 投 入 定可使用状 实现的 到预计 行 性 是
计投入金额
分 变 更 总额 (1) 金金额 (2) 累 计 进度(4) 态日期 效益 效益 否发生
（如有） 投入 ＝ 重大变
拓展洁净室工 金 额 (2)/(1) 化
否 16,000.00 16,000.00 15,947.34 15,951.98 4.64 100.03% 不适用 不适用 不适用 否
程营运资金项 与承
目 投
诺-2,6 2019 年 10
否 4,750.00 4,750.00 4,750.00 1,244.93 2,113.55 44.50% 不适用 不适用 否
项目 金
入36.4 月
的
额-2,6
合计 —— 20,750.00 20,750.00 20,697.34 1,244.93 18,065.53 —— —— —— —— ——
额
差31.8
研发中心建设项目：该项目原预计 2017 年 9 月开工，2018 年 12 月完工。2017 年 4 月
1
28 ＝
司所在地苏州工业园区方达街 33 号预留的西北部空地进行建设，变更为苏州工业园区方
达街 33 号现有厂房加盖厂房。项目实施地点变更后，因使用需求调整，项目暂停建设并
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 进行设计变更，在对增建的仓库及设备用房进行岩土工程勘察并补充勘察报告后，重新
向抗震办、规划局送审施工图等文件。经过重新发包、合同备案、专家论证、实名制系
统取得、测绘验线质监、安监的检查及备案，消防抽检等流程后，2018 年 11 月 6 日正
式取得施工许可证，故研发中心建设项目建设期调整为 2018 年 11 月开工建设，预计 2019
年 10 月完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
招投标等工作需作出相应变动。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
本公司首次公开发行股票所获募集资金扣除发行费用后的净额为 20,697.34 万元，低
于招股说明书募集资金投资计划 20,750.00 万元，不足部分 52.66 万元由公司通过自
募集资金其他使用情况 筹解决。扣除上述不足部分，本公司拓展洁净室工程运营资金项目截至期末承诺投入
金额为 15,947.34 万元，实际投入 15,951.98 万元，多出 4.64 万元系募集资金存款利
息收入。
