2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告
一、2020 年度主要经营情况
2020 年，在世界经济不景气的大背景下，我国各实体经济产业因产能
过剩且成本上升而受到重大冲击。但是，芯片产业及高阶面板产业的相关产
业因为国家政策大力推进建设的原因，景气相对而言非常热络。
为了充分掌握机遇，公司围绕年度经营目标，充分挖掘市场潜力，完善
市场布局，凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、稳定的客户及项目
协调能力优势在激烈的市场竞争中，实现了企业的快速发展。以导入多年的
SAP ERP、SAP BI 及 OA 系统，推动企业营运管理信息化与即时化，强化企
业核心竞争力，并全力强化芯片厂的业务及技术能力，2020 年度签约额 8.60
亿元。
报告期内完工项目 47 个,金额总计 130,084.85 万元。在建工程项目 35
个,总金额 132,560.13 万元。
(一)收入情况
公司全年实现总收入 93,738.87 万元(包括主营业务收入、其他业务收入、
其他收益、投资收益、公允价值变动收益、资产处置收益及营业外收入),比
上年减少了 96,363.08 万元,减少 50.69%。
其中：
主营业务收入 90,811.30 万元,比上年减少了 96,912.84 万元,减少
51.63%。
其他业务收入 2,125.41 万元,比上年增加 785.91 万元,增长 58.67%。
其他收益 195.24 万元，比上年增加 98.29 万元，增长 101.38%，主要原
因系本期收到的政府补助比上年同期多所致。
投资收益 358.91 万元,比上年减少 472.65 万元, 减少 56.84%，主要原因
系本期购买银行理财产品总量较上年同期少，相应投资收益减少所致。
公允价值变动收益 11.17 万元，公允价值变动收益本期发生额较上年同
期减少 51.80 万元，主要原因是期末持有的银行理财产品的规模较上期末小，
期末确认的公允价值变动收益相应比上期末少所致。
资产处置收益-11.68 万元，比上年同期减少 13.48 万元，本期发生额较
上年同期变动较大，主要原因是本期处置到期资产收到对价较少，而资产残
值较大所致。
营业外收入 248.52 万元,比上年增加 203.49 万元, 主要原因是本期收到
的与日常活动无关的政府补助较上年同期多所致。
(二)成本费用情况
公司 2020 年成本费用总额 97,501.15 万元(包括营业成本、营业税金及
附加、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用、信用减值损失及营业外
支出),比上年减少 80,078.49 万元,降幅 45.09%。
其中：
营业成本 85,243.37 万元,比上年减少了 82,522.13 万元,降幅 49.19%。
税金及附加 175.45 万元，比上年减少了 157.35 万元，降幅 47.28%
销售费用 304.96 万元,比上年减少 38.67 万元,本期发生额较上期减少
11.25%。
管理费用 6,229.68 万元,比上年减少 974.67 万元,本期发生额较上期减
少 13.53%。
研发费用 1,980.12 万元，比上年减少 136.21 万元，降幅 6.44%
财务费用-27.92 万元,比上年增加 883.71 万元, 较上期变动-96.94%，主
要原因是上期银行存款规模较大获得利息收入较多，本期银行存款规模较小
相应利息收较小等原因综合所致。
报告期公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用合计占营业收入
的比重为 9.13%,同比上年占比增长 4.5 个百分点；四项费用中管理费用占比
最大。
(三)利润情况
公司 2020 年实现利润总额 -3,762.29 万元,比上年减少 16,284.59 万元,
降幅 130.04%;实现净利润 -3451.90 万元,比上年减少 14037.60 万元,降幅
132.61%;基本每股收益 -0.15 元,比上年减少 0.65 元。
二、2020 年 12 月 31 日资产负债情况
2020 年末,公司资产总额 197,756.01 万元,比期初 220,698.84 万减少了
22,942.83 万元,降幅 10.40%。报告期末公司总负债 92,748.96 万元,比报告
期初 92,431.53 万元增加了 317.43 万元,增幅 0.34%。 其中：流动负债
88,593.36 万元,占期末总负债 95.52%。资产负债率 46.90%,财务状况良好。
期末总资产中,投资性房地产 222.78 万元，占期末总资产 0.11%；固定资
产 5,938.64 万元,占期末总资产 3%；无形资产 407.24 万元,占期末总资产
0.21%；递延所得税资产 2,861.49 万元,占期末总资产 1.45%。
流动资产 177,653.76 万元,占期末总资产 89.83%；流动资产的主要项目
是：货币资金 41,098.36 万元,占期末总资产 20.78%；应收账款 22,099.90 万
元,占期末总资产 11.18%；合同资产 96,873.09 万元，占期末总资产 48.99%；
存货 1,327.64 万元,占期末总资产 0.67%.
报告期末公司总负债 92,748.96 万元, 比报告期初 92,431.53 万元增加
了 317.43 万元,增幅 0.34%。流动负债 88,593.36 万元,占期末总负债 95.52%。
其中:
短期借款 7,760.88 万元，短期借款增加，主要原因是公司根据工程项目
和并购重庆荣工的资金需求新增银行借款融资所致.
应付票据 735.15 万元，应付票据期末余额较期初减少 77.50%，主要原因
是期末未到期的承兑汇票较期初少所致。
应付账款 71,201.91 万元，较期初减少 13.86%。
应付职工薪酬期末余额较期初减少 51.35%,主要原因是本期无奖金所致。
合同负债期末余额 6,671.16 万元，较期初增加 79.33%,主要原因是期初
预收工程款随本期确认收入而转销，期末越南亚翔预收仁宝项目工程款暂未
施工等综合原因所致。
应交税费期末余额较期初减少 75.24%，主要原因是苏州翔生上期末计提
的增值税、所得税等税费本期缴纳，期末新增税金较少等原因综合所致
其他应付款期末余额较期初减少 28.84%。
其他流动负债期末余额较期初增加 770.87%,主要原因是期末越南亚翔预
收仁宝项目工程款暂未开票转销待转销项税所致。
报告期期末所有者权益总额 105,007.05 万元,期初所有者权益总额
128,267.31 万元,降幅 18.13%。
三、2020 年现金流量情况
报告期内,公司全年现金净流入 4,755.56 万元,同比增加 10,975.54 万元,
其中,经营性现金净流入-8,262.70 万元,同比增加 8,718.96 万元。
现金流入、流出情况如下：
本期现金总流入 194,001.28 万元,主要包括：销售商品提供劳务收到现
金 109,824.93 万元；收到的税费返还 1,687.16 万元； 收到其他与经营活动
有关的现金 5,762.18 万元；收回投资 59,400.00 万元；取得投资收益收到现
金 421.88 万元； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5.63 万元；取得借款收到的现金 13,194.50 万元；收到其他与筹资活动有关
的现金 3,705.00 万元。
本期现金总流出 188,784.91 万元,主要包括：购买商品接受劳务支付现
金 107,563.46 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 11,304.20 万元；缴
纳各项税费 898.62 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 1,684.86 万元；投资支付现金 45,000.00 万元；偿还债务支付的现金
1,325.84 万元，支付股利及偿付利息 5,567.50 万元,支付其他与筹资活动有
关的现金 9,669.74 万元。
四、主要财务指标及变化情况
1、资产负债率：2020 年末合并报表资产负债率 46.90% ,比年初的 41.88%
增加 5.02 个百分点。母公司资产负债率 46.98% ,较年初的 46.86%增加 0.12
个百分点。
2、流动比率：2020 年末公司流动比率为 2.01 比年初 2.30 下降 0.19。
3、速动比率：2020 年末公司速动比率为 0.82 比年初 1.11 下降 0.29。
4、应收账款周转次数：2020 年应收账款周转次数为 3.27 比上年的 2.12 ,
增加周转 1.15 次。
5、每股收益：2020 年每股收益 -0.15 元,较上期每股收益 0.50 元,每股
减少 0.65 元。
6、加权平均净资产收益率：2020 年净资产收益率-2.86% ,较上年净资产
收益率 8.5% ,减少了 11.36 个百分点。
7、综合毛利率：2020 年综合毛利率 8.28% ,比上年的 11.27%,下降了 2.99
个百分点。
8、每股经营活动现金净流量：2020 年每股经营活动现金净流量-0.39 元,
较上年度每股经营活动现金净流量-0.80 元,每股增加 0.41 元。
主要财务指标变化的原因简要分析：
流动比率、速动比率同比降低,主要是流动资产期末余额较期初减少
16.51%,流动负债比年初减少 4.14%
加权平均净资产收益率降低,主要原因是本期净利润与上年相比下降
132.61%所致。
应收账款周转率增加,引起变动的主要原因是，2020 年平均应收账款余额
数据口径与 2019 年的不一致。因会计政策变更，2020 年应收账款（完工暂估）
中不含税金额的部分（含原值及坏账准备）被重分类至合同资产，应收账款
（完工暂估）中的税金部分与其他流动负债-待转销项税对冲。
五、2021 年预计签约额及财务预算情况简要说明：
2021 年度预计签约额 14 亿元。预计实现销售收入 14 亿元,综合毛利率
9%。净利润 5,000.00 万元。
特别提示：本预算为 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，能否实现
取决于宏观经济环境、国家政策调整、市场需求状况、经营团队的努力程度
等多种因素，存在较大的不确定性，不代表公司对 2021 年度的盈利预测。
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
2021 年 3 月 30 日
