格林达：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-09-25
证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2020-025
杭州格林达电子材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行
股份有限公司杭州市庆春支行
本次委托理财金额：中国农业银行股份有限公司结构性存款 7,000 万元、
中国银行股份有限公司结构性存款 3,900 万元、中国银行股份有限公
司结构性存款 4,100 万元
委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 6154 期对公定制人民币结构
性存款产品、中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款
委托理财期限：“汇利丰”2020 年第 6154 期对公定制人民币结构性存
款产品 85 天、中国银行挂钩型结构性存款 94 天、中国银行挂钩型结
构性存款 95 天
履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《格林达关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2020-020）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源：部分暂时闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元，
募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4089 万元后，
募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2020）第 332ZC00285 号”《验资
报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 以
下简称“招股说明书”），公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投资金额
1 四川格林达 100kt/a 电子材料项目 42,611.77 36,331.44
序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投资金额
2 技术中心建设项目 6,595.15 4,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 59,206.92 50,331.44
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
“汇利丰”2020
3.00%/年
中国农 银行理财 年第6154期对公
7000 或1.50%/ --
业银行 产品 定制人民币结构
年
性存款产品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
85天 -- -- -- 否
收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
3.61%（年
中国银 银行理财 挂钩型结构性存 率）或
3900 --
行 产品 款 1.50%（年
率）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本保最
94天 -- -- -- 否
低收益型
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
3.61%（年
中国银 银行理财 挂钩型结构性存 率）或
4100 --
行 产品 款 1.49%（年
率）
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本保最
95天 -- -- -- 否
低收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注
和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核
算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以
及相应的额度、期限、收益等。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国农业银行股份有限公司杭州高新支行
产品名称 “汇利丰”2020 年第 6154 期对公定制人民币结构性存款
产品
认购金额 7,000 万元
产品类型 保本浮动收益
产品期限 85 天
产品起息日 2020 年 9 月 24 日
产品到息日 2020 年 12 月 18 日
产品预计年化收益率 3.00%/年或 1.50%/年
兑付安排 本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支
付结构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
是否要求履约担保 否
资金投向/运作模式 本结构性存款按照存款管理，纳入存款准备金和存款保
险保费的缴纳范围，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动
收益。
2、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
认购金额 3,900 万元
产品类型 保本保最低收益型
产品期限 94 天
产品起息日 2020 年 9 月 25 日
产品到息日 2020 年 12 月 28 日
产品预计年化收益率 3.61%（年率）或 1.50%（年率）
兑付安排 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有
产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求履约担保 否
资金投向/运作模式 本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与
衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分
纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金
和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于
汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表
现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。
3、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
认购金额 4,100 万元
产品类型 保本保最低收益型
产品期限 95 天
产品起息日 2020 年 9 月 25 日
产品到息日 2020 年 12 月 29 日
产品预计年化收益率 3.61%（年率）或 1.49%（年率）
兑付安排 本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有
产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提
前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
是否要求履约担保 否
资金投向/运作模式 本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与
衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分
纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金
和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于
汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表
现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本
结构性存款内嵌期权价格进行估值。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）、中国银行股份有
限公司（证券代码：601988）,均为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股
股东及实际控制人之间不存在关联关系，以上现金管理不构成关联交易。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 6 月 30 日
资产总额 68,472.01 70,164.29
负债总额 16,174.21 14,983.97
净资产 52,297.80 55,180.33
项目 2019 年度 2020 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 14,311.22 6,532.01
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 18,495.34 万元（公司募集资
金到账日为 2020 年 8 月 13 日），公司本次使用募集资金购买理财支付的金额占
最近一期期末货币资金的比例为 81.10%，对公司未来主营业务、财务状况、经
营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的
操作和职业道德风险，提醒广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币
20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金
融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
上述现金管理期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内，在
上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
项账户，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《格林达关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。公司监事会、独立董事
及保荐机构均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 农行结构性存款 7,000 -- -- 7,000
2 中行结构性存款 3,900 -- -- 3,900
3 中行结构性存款 4,100 -- -- 4,100
合计 15,000 -- -- 15,000
最近12个月内单日最高投入金额 8,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 15.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） --
目前已使用的理财额度 15,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 20,000
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日
