格林达：杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2023-01-11
证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-001
杭州格林达电子材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行
本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 13,200 万元
委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
委托理财期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品 90 天
履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《格林达
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-033）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置
的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值，
保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源：部分暂时闲置募集资金
2.使用闲置募集资金委托理财的情况:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500 号）核准，公司获准向社会
公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元，
募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089 万元后，
募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2020）第 332ZC00285 号”《验资
报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 以
下简称“招股说明书”），公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投资金额
1 四川格林达 100kt/a 电子材料项目 42,611.77 36,331.44
2 技术中心建设项目 6,595.15 4,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 59,206.92 50,331.44
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成关
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 联交易
1.5%/年或
银行理财 “添利宝”结构性 保本浮动
杭州银行 13,200 3.1%/年或 90 天 否
产品 存款产品 收益
3.3%/年
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注
和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资
风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。
对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核
算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允
许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务
有关的信息。
公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以
及相应的额度、期限、收益等。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、杭州银行股份有限公司湖墅支行
产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品
认购金额 13,200 万元
产品类型 保本浮动收益
产品期限 90 天
产品起息日 2023 年 1 月 11 日
产品到息日 2023 年 4 月 11 日
产品预计年化收益率 1.5%/年或 3.1%/年或 3.3%/年
兑付安排 客户向杭州银行支取存款时，低档收益利随本清。如果客户
应得收益里高于低档收益率，则应得收益率超过低档收益部
分由我行在存款到期日汇入客户指定结算账户。
是否要求履约担保 否
资金投向/运作模式 在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，通过与某种外汇
汇率走势挂钩，收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来
确定的保本浮动收益型存款产品。
三、委托理财受托方的情况
受托方杭州银行股份有限公司（证券代码：600926）为已上市金融机构，受
托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 139,577.31 148,902.74
负债总额 17,667.24 17,006.28
净资产 121,910.07 131,896.46
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 11,230.06 14,909.20
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截止 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 57,576.99 万元，公司本次使
用募集资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 22.93%，对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
五、风险提示
理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的
操作和职业道德风险，提醒广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人
民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向
各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款
产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个
月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募
集资金专项账户，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-033）。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行类理财产品 15,000 15,000 124.15 -
2 银行类理财产品 15,000 15,000 244.42 -
3 银行类理财产品 14,000 14,000 107.50 -
4 银行类理财产品 12,000 12,000 63.79 -
5 银行类理财产品 13,200 - - 13,200
合计 69,200 56,000 539.86 13,200
最近12个月内单日最高投入金额 15,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.84
目前已使用的理财额度 13,200
尚未使用的理财额度 6,800
理财额度 20,000
注：（1）最近一年净资产指 2021 年末归属上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
杭州格林达电子材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 11 日
