证券代码:603931 证券简称:格林达 公告编号:2023-003 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额:杭州银行结构性存款产品 10,000 万元 委托理财产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产品 委托理财期限:杭州银行“添利宝”结构性存款产品 91 天 履行的审议程序:杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》,具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《格林达 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-033)。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 1 月 11 日,公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 13,200 万元,具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《杭州格林达电子材料股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 公告编号: 2023-001)。 截至本公告日,公司已将上述理财产品全部赎回,本次收回本金人民币 13,200 万元,取得理财收益合计人民币 100.90 万元,实际收益与预期收益不存 在重大差异,募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户。具体情况如下: 受托方 产品类型 产品 金额 产品起始日 预计年化 赎回金额 实际收益 名称 名称 (万元) 至终止日 收益率 (万元) (万元) 2023 年 1 月 1.5%/年或 银行理财 “添利宝”结构性存 杭州银行 13,200 11 日至 2023 3.1%/年或 13,200 100.90 产品 款产品 年 4 月 11 日 3.3%/年 二、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设下,对暂时闲置 的募集资金进行现金管理,增加资金效益,以更好的实现公司资金的保值增值, 保障公司股东的利益。 (二)资金来源 1.资金来源:部分暂时闲置募集资金 2.使用闲置募集资金委托理财的情况: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1500 号)核准,公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票(A 股)2,545.39 万股,每股发行价 21.38 元, 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元,扣除不含税的发行费用 4,089 万元后, 募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙)审验并出具了“致同验字(2020)第 332ZC00285 号”《验资 报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》 以 下简称“招股说明书”),公司本次募集资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投资金额 1 四川格林达 100kt/a 电子材料项目 42,611.77 36,331.44 2 技术中心建设项目 6,595.15 4,000.00 3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 59,206.92 50,331.44 (三)委托理财产品的基本情况 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成关 名称 类型 名称 (万元) 收益率 期限 类型 联交易 1.5%/年或 银行理财 “添利宝”结构性 保本浮动 杭州银行 10,000 3.08%/年或 91 天 否 产品 存款产品 收益 3.28%/年 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。财务部将实时关注 和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发 生,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资 风险,保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核 算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允 许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务 有关的信息。 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督,必要时可以聘请专业 机构进行审计。 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以 及相应的额度、期限、收益等。 三、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 1、杭州银行股份有限公司湖墅支行 产品名称 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 认购金额 10,000 万元 产品类型 保本浮动收益 产品期限 91 天 产品起息日 2023 年 04 月 13 日 产品到息日 2023 年 07 月 13 日 产品预计年化收益率 1.5%/年或 3.08%/年或 3.28%/年 兑付安排 客户向杭州银行支取存款时,低档收益利随本清。如果客户 应得收益里高于低档收益率,则应得收益率超过低档收益部 分由我行在存款到期日汇入客户指定结算账户。 是否要求履约担保 否 资金投向/运作模式 在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具,通过与某种外汇 汇率走势挂钩,收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来 确定的保本浮动收益型存款产品。 四、委托理财受托方的情况 受托方杭州银行股份有限公司(证券代码:600926)为已上市金融机构,受 托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。 五、对公司的影响 公司最近一年又一期的财务数据如下: 单位:万元 项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日 资产总额 139,577.31 148,902.74 负债总额 17,667.24 17,006.28 净资产 121,910.07 131,896.46 项目 2021 年度 2022 年 1-9 月 经营活动产生的现金流量净额 11,230.06 14,909.20 在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的 现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更 多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。 截止 2022 年 9 月 30 日,公司货币资金余额为 57,576.99 万元,公司本次使 用募集资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 17.37%,对 公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。 六、风险提示 理财产品虽属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排 除该项投资受到市场剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的 操作和职业道德风险,提醒广大投资者注意投资风险。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 公司于 2022 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过人 民币 20,000 万元(含 20,000 万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向 各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款 产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募 集资金专项账户,该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《杭州格林达电子材料股 份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-033)。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行类理财产品 15,000 15,000 244.42 - 2 银行类理财产品 14,000 14,000 107.50 - 3 银行类理财产品 12,000 12,000 63.79 - 4 银行类理财产品 13,200 13,200 100.90 - 5 银行类理财产品 10,000 - - 10,000 合计 64,200 54,200 516.61 10,000 最近12个月内单日最高投入金额 15,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 12.30 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.68 目前已使用的理财额度 10,000 尚未使用的理财额度 10,000 理财额度 20,000 注:(1)最近一年净资产指 2021 年末归属上市公司股东的净资产; (2)最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 12 日