证券代码：603938             证券简称：三孚股份      公告编号：2019-009


                        唐山三孚硅业股份有限公司
                  关于使用自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    现金管理金额：不超过人民币 35,000 万元，在上述额度范围内，资金
可以滚动使用。
    现金管理投资类型：结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性
高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。
    期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内。
       一、概述
    唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召开
第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金
安全的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，用于
购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的
理财产品或其他投资产品。投资期限为董事会决议通过之日起 12 个月内，公司
提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文
件。
       二、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
       （一）现金管理投资类型
    在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买结构性存款、
大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投
资产品。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关制度的规定。
    （二）现金管理额度及期限
    公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，期限为董
事会决议通过之日起 12 个月内，资金可滚动使用。
    （三）实施方式
    授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文
件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
    （四）信息披露
    公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时公告购买理
财产品的具体情况。
    （五）决议有效期
    自董事会决议通过之日起 12 个月内有效。
    三、投资风险及风险控制措施
    公司进行现金管理的投资品种属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
    1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；
    2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品的进展，分析
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的
风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
    3、公司审计部负责对自有资金的使用与保管情况进行审计与监督；
    4、独立董事、监事会有权对自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
    5、公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
    四、对公司影响
    公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收
益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获得更多的回报。
    五、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况
    截至本公告披露日，公司使用自有资金购买的理财产品合计金额为人民币
10,900 万元（见下表）：
                                    理财本                         预期年
 产品名称      签约方    产品类型   金（万    起息日   到期日      化收益    状态
                                      元）                           率
共赢利率结
                         保本浮动             2018年
构 23608 期   中信银行                                 2019年3     4.10%或   正在
                         收益、封   10,900    12月28
人民币结构    唐山分行                                 月28日       4.60%    履行
                           闭式                 日
性存款产品


      六、独立董事及监事会的相关意见
      （一）独立董事独立意见
      公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前
  提下，公司使用不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理，购买结构
  性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品
  或其他投资产品，有利于提高公司现金管理收益，也有利于提高资金使用效
  率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意
  公司使用自有资金进行现金管理。

      （二）监事会意见

      公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用不超过人民币35,000万元
  的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安
  全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品，有利于提高公司现
  金管理收益，符合公司和全体股东的利益，符合法律法规及《公司章程》的相
  关规定。在上述额度范围及决议有效期内，资金可以滚动使用。因此，同意公
  司使用自有资金进行现金管理。
      备查文件：
      （一）公司第三届董事会第十二次会议决议；
      （二）公司第三届监事会第七次会议决议；
      （三）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。



      特此公告。



                                             唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                                 2019年3月22日