2019 年第三季度报告
公司代码：603938 公司简称：三孚股份
唐山三孚硅业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙任靖、主管会计工作负责人陈治宏及会计机构负责人（会计主管人员）张宪民
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,254,479,851.77 1,139,404,613.97 10.10
归属于上市公司股东的净资产 1,126,647,376.73 1,059,968,996.53 6.29
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 74,123,984.70 106,981,849.09 -30.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 890,721,430.46 829,590,483.57 7.37
归属于上市公司股东的净利润 87,534,172.68 87,140,861.69 0.45
归属于上市公司股东的扣除非
80,266,508.91 76,919,751.05 4.35
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.01 8.65 减少 0.64 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.58 0.58 -
稀释每股收益（元/股） 0.58 0.58 -
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 371,664.82 851,039.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 125,000.01 2,526,800.03
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,337,787.55 4,297,136.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,304.92 882,010.89
少数股东权益影响额（税后） 0.25
所得税影响额 -310,059.64 -1,289,454.38
合计 1,515,087.82 7,267,532.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11,625
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内自然
孙任靖 60,490,000 40.28 60,490,000 无 0
人
唐山元亨投资有限 境内非国
38,500,000 25.64 38,500,000 无 0
公司 有法人
境内自然
陈贺东 3,500,000 2.33 0 无 0
人
境内自然
刘宽清 3,390,000 2.26 0 质押 2,390,000
人
境内自然
万柏峰 952,500 0.63 0 无 0
人
国泰基金－上海银
行－国泰优选配置 750,000 0.50 0 无 0 其他
集合资产管理计划
境内自然
刘东新 702,100 0.47 0 无 0
人
陈松权 486,300 0.32 0 无 0 未知
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国泰基金－招商银
行－国泰基金－德
450,000 0.30 0 无 0 其他
林 2 号集合资产管
理计划
张宏建 420,428 0.28 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
陈贺东 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
刘宽清 3,390,000 人民币普通股 3,390,000
万柏峰 952,500 人民币普通股 952,500
国泰基金－上海银行－国泰优选配置
750,000 人民币普通股 750,000
集合资产管理计划
刘东新 702,100 人民币普通股 702,100
陈松权 486,300 人民币普通股 486,300
国泰基金－招商银行－国泰基金－德
450,000 人民币普通股 450,000
林 2 号集合资产管理计划
张宏建 420,428 人民币普通股 420,428
周德兴 387,200 人民币普通股 387,200
王细林 365,100 人民币普通股 365,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 差异原因
（%）
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货币资金 228,027,024.58 165,330,748.54 37.92 主要系本期购买理财产品有所减少
主要系本期公司使用票据对外支付较
应收票据 210,042,898.23 160,669,381.93 30.73
少
其他应收 主要系销量增加导致公司向客户缴纳
1,443,100.26 488,744.32 195.27
款 的产品质量保证金有所增加
其他流动
121,088,612.94 227,635,065.30 -46.81 主要系本期购买理财产品有所减少
资产
主要系电子级二氯二氢硅项目及电子
在建工程 90,965,252.45 31,684,497.64 187.10 级三氯氢硅项目、高纯四氯化硅二期项
目持续投入
无形资产 128,702,614.01 43,372,866.15 196.74 主要系公司及控股子公司新购置土地
递延所得 主要系公司收到政府补助增加导致递
2,023,606.96 1,240,362.37 63.15
税资产 延所得税有所增加
主要系电子级二氯二氢硅及电子级三
其他非流
57,893,375.29 34,370,438.04 68.44 氯氢硅项目等预付工程设备款有所增
动资产
加
应付票据 561,000.00 0 100.00 主要系本期开具银行承兑汇票
应交税费 5,119,962.68 7,974,563.77 -35.80 主要系本期应交增值税金额减少
递延收益 39,183,333.22 3,958,333.25 889.89 主要系公司收到资产类政府补助
3.1.2 利润表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
主要系本期公司研发力度加大，研发投
研发费用 33,685,279.06 22,336,905.50 50.81
入有所增加
资产减值损失 -26,279.36 916,600.82 -102.87 主要系应收账款及其他应收款降低
主要系更新运输车辆及上年同期数基数
资产处置收益 851,039.87 39,552.54 2,051.67
较小
其他收益 525,000.03 375,000.03 40.00 主要系公司收到政府补助
投资收益 4,297,136.21 12,091,924.92 -64.46 主要系公司本期购买理财产品有所减少
营业外收入 2,991,017.45 1,141,890.03 161.94 主要系公司收到政府补助
营业外支出 107,206.56 20,220.00 430.20 主要系上年同期数基数较小
3.1.3 现金流量表指标变动情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
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（%）
收到的其他与经营
37,456,781.40 3,140,346.65 1,092.76 主要系公司收到资产类政府补助
活动有关的现金
主要系公司享受高新企业优惠税率
支付的各项税费 44,821,128.38 72,732,462.44 -38.38
及国家增值税率降低
支付其他与经营活 主要系退回履约保证金及产品出口
46,241,348.88 15,717,708.89 194.20
动有关的现金 销量有所增加等
收回投资收到的现 主要系本期到期赎回的理财产品有
462,000,000.00 780,000,000.00 -40.77
金 所减少
取得投资收益收到
4,554,964.38 12,817,440.41 -64.46 主要系本期购买理财产品有所减少
的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资 722,720.00 87,000.00 730.71 主要系公司更新运输车辆
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系公司及控股子公司新购置土
资产和其他长期资 110,931,619.91 31,578,382.79 251.29
地
产支付的现金
投资支付的现金 362,000,000.00 780,000,000.00 -53.59 主要系本期购买理财产品有所减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 唐山三孚硅业股份有限公司
法定代表人 孙任靖
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 228,027,024.58 165,330,748.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 210,042,898.23 160,669,381.93
应收账款 65,196,646.07 68,475,722.23
应收款项融资
预付款项 19,523,123.03 27,882,432.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,443,100.26 488,744.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 64,525,587.96 90,111,972.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,088,612.94 227,635,065.30
流动资产合计 709,846,993.07 740,594,067.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 263,168,464.62 285,727,353.61
在建工程 90,965,252.45 31,684,497.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,702,614.01 43,372,866.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,879,545.37 2,415,029.02
递延所得税资产 2,023,606.96 1,240,362.37
其他非流动资产 57,893,375.29 34,370,438.04
非流动资产合计 544,632,858.70 398,810,546.83
资产总计 1,254,479,851.77 1,139,404,613.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 561,000.00
应付账款 49,042,730.91 49,909,448.67
预收款项 15,193,652.26 13,745,432.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,023,358.06 1,153,345.00
应交税费 5,119,962.68 7,974,563.77
其他应付款 2,670,887.22 2,694,494.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 73,611,591.13 75,477,284.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 39,183,333.22 3,958,333.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,183,333.22 3,958,333.25
负债合计 112,794,924.35 79,435,617.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 17,739,295.01 14,568,431.49
盈余公积 62,584,379.31 62,584,379.31
一般风险准备
未分配利润 507,789,410.37 444,281,893.69
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,126,647,376.73 1,059,968,996.53
益）合计
少数股东权益 15,037,550.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,141,684,927.42 1,059,968,996.53
负债和所有者权益（或股东权益） 1,254,479,851.77 1,139,404,613.97
总计
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:唐山三孚硅业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 163,260,850.95 125,647,711.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,819,149.19 151,941,355.26
应收账款 62,479,193.95 63,838,868.25
应收款项融资
预付款项 6,814,006.25 5,655,836.46
其他应收款 51,611,241.83 46,834,982.16
其中：应收利息
应收股利
存货 47,481,230.32 52,509,144.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,705,900.17 219,770,318.67
流动资产合计 636,171,572.66 666,198,216.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,570,000.00 182,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 175,904,655.91 189,555,278.33
在建工程 47,024,836.29 28,926,384.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 49,398,689.26 25,047,002.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,879,545.37 2,415,029.02
递延所得税资产 1,562,722.18 1,161,923.55
其他非流动资产 7,366,446.94 5,818,541.04
非流动资产合计 527,706,895.95 434,924,159.08
资产总计 1,163,878,468.61 1,101,122,376.04
流动负债：
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2019 年第三季度报告
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,611,598.31 41,672,585.48
预收款项 12,330,220.51 11,601,863.88
应付职工薪酬 55,808.62 210,000.00
应交税费 2,709,878.19 7,890,195.89
其他应付款 5,096,301.84 1,616,428.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,803,807.47 62,991,073.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,593,333.22 3,958,333.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,593,333.22 3,958,333.25
负债合计 68,397,140.69 66,949,406.77
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,775,400.74 14,568,431.49
盈余公积 62,584,379.31 62,584,379.31
未分配利润 477,587,255.83 418,485,866.43
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2019 年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 1,095,481,327.92 1,034,172,969.27
负债和所有者权益（或股东权益） 1,163,878,468.61 1,101,122,376.04
总计
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 290,396,081.23 250,520,286.84 890,721,430.46 829,590,483.57
其中：营业收入 290,396,081.23 250,520,286.84 890,721,430.46 829,590,483.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 259,761,845.89 240,945,115.79 795,881,989.71 727,238,747.93
其中：营业成本 204,845,836.27 196,010,420.65 642,310,723.47 604,186,131.49
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,057,027.31 2,572,596.46 8,249,844.91 7,868,063.06
销售费用 28,277,341.84 23,602,015.10 86,143,377.45 71,302,821.17
管理费用 11,206,842.15 9,688,097.07 30,058,561.01 25,419,277.94
研发费用 15,032,533.66 11,517,439.26 33,685,279.06 22,336,905.50
财务费用 -2,657,735.34 -2,445,452.75 -4,565,796.19 -3,874,451.23
其中：利息费用
利息收入 197,099.72 121,124.96 1,647,401.92 350,263.30
加：其他收益 125,000.01 125,000.01 525,000.03 375,000.03
投资收益（损失以 1,337,787.55 6,588,989.41 4,297,136.21 12,091,924.92
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
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2019 年第三季度报告
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 -1,095,389.30 528,311.09 26,279.36 -916,600.82
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 371,664.82 2,190.31 851,039.87 39,552.54
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 31,373,298.42 16,819,661.87 100,538,896.22 113,941,612.31
“－”号填列）
加：营业外收入 90,380.00 202,735.20 2,991,017.45 1,141,890.03
减：营业外支出 99,684.92 7,600.00 107,206.56 20,220.00
四、利润总额（亏损总额 31,363,993.50 17,014,797.07 103,422,707.11 115,063,282.34
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,767,812.80 3,617,673.74 16,305,983.74 27,922,420.65
五、净利润（净亏损以 25,596,180.70 13,397,123.33 87,116,723.37 87,140,861.69
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利润 25,596,180.70 13,397,123.33 87,116,723.37 87,140,861.69
（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司股 25,915,878.66 13,397,123.33 87,534,172.68 87,140,861.69
东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益 -319,697.96 -417,449.31
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后
净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
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2019 年第三季度报告
额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25,596,180.70 13,397,123.33 87,116,723.37 87,140,861.69
归属于母公司所有者 25,915,878.66 13,397,123.33 87,534,172.68 87,140,861.69
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -319,697.96 -417,449.31
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.09 0.58 0.58
(元/股)
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2019 年第三季度报告
（二）稀释每股收益 0.17 0.09 0.58 0.58
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 221,233,500.43 207,570,237.76 706,740,360.14 687,378,829.82
减：营业成本 151,601,120.52 156,536,852.17 484,973,835.60 475,824,356.54
税金及附加 2,180,997.94 2,131,913.89 6,458,708.90 6,858,929.13
销售费用 24,361,271.12 21,817,775.59 77,334,658.53 66,453,305.43
管理费用 8,476,748.57 9,062,331.28 24,429,326.77 23,475,889.97
研发费用 10,619,379.12 11,517,439.26 26,791,191.08 22,336,905.50
财务费用 -1,602,838.79 -1,374,069.10 -3,211,850.83 -2,111,380.05
其中：利息费用
利息收入 117,900.20 99,195.72 1,453,491.96 269,944.54
加：其他收益 125,000.01 125,000.01 525,000.03 375,000.03
投资收益（损失 1,337,787.55 6,588,989.41 4,297,136.21 12,091,924.92
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -963,322.19 522,509.21 -36,990.92 -748,766.35
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 32,109.69 2,190.31 79,466.37 39,552.54
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 26,128,397.01 15,116,683.61 94,829,101.78 106,298,534.44
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2019 年第三季度报告
“－”号填列）
加：营业外收入 72,460.00 179,713.98 2,949,952.45 1,118,867.64
减：营业外支出 98,034.92 1,200.00 100,234.92 4,600.00
三、利润总额（亏损总 26,102,822.09 15,295,197.59 97,678,819.31 107,412,802.08
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,911,407.98 3,150,029.44 14,550,773.91 25,932,328.11
四、净利润（净亏损以 22,191,414.11 12,145,168.15 83,128,045.40 81,480,473.97
“－”号填列）
（一）持续经营净利 22,191,414.11 12,145,168.15 83,128,045.40 81,480,473.97
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公
允价值变动
3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信
用减值准备
7. 现金流量套期
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2019 年第三季度报告
储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折
算差额
9.其他
六、综合收益总额 22,191,414.11 12,145,168.15 83,128,045.40 81,480,473.97
七、每股收益：
（一）基本每股收 0.15 0.08 0.55 0.54
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.15 0.08 0.55 0.54
益(元/股)
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 677,967,600.45 652,989,338.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金 37,456,781.40 3,140,346.65
经营活动现金流入小计 715,778,011.00 656,129,685.10
购买商品、接受劳务支付的现金 495,329,929.64 410,894,448.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 55,261,619.40 49,803,216.10
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2019 年第三季度报告
支付的各项税费 44,821,128.38 72,732,462.44
支付其他与经营活动有关的现金 46,241,348.88 15,717,708.89
经营活动现金流出小计 641,654,026.30 549,147,836.01
经营活动产生的现金流量净额 74,123,984.70 106,981,849.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 462,000,000.00 780,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,554,964.38 12,817,440.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 722,720.00 87,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 467,277,684.38 792,904,440.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 110,931,619.91 31,578,382.79
产支付的现金
投资支付的现金 362,000,000.00 780,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 472,931,619.91 811,578,382.79
投资活动产生的现金流量净额 -5,653,935.53 -18,673,942.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,455,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,455,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,026,656.00 30,033,320.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,026,656.00 30,033,320.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,571,656.00 -30,033,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,797,882.87 3,408,147.55
五、现金及现金等价物净增加额 62,696,276.04 61,682,734.26
加：期初现金及现金等价物余额 165,330,748.54 47,216,975.20
六、期末现金及现金等价物余额 228,027,024.58 108,899,709.46
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
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2019 年第三季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：唐山三孚硅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,424,596.44 495,482,884.32
收到的税费返还 353,629.15
收到其他与经营活动有关的现金 149,608,771.33 119,158,286.30
经营活动现金流入小计 614,386,996.92 614,641,170.62
购买商品、接受劳务支付的现金 405,809,670.93 350,172,280.25
支付给职工及为职工支付的现金 36,881,167.87 34,863,356.87
支付的各项税费 41,702,000.85 67,818,633.33
支付其他与经营活动有关的现金 77,027,468.38 47,684,223.29
经营活动现金流出小计 561,420,308.03 500,538,493.74
经营活动产生的现金流量净额 52,966,688.89 114,102,676.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 466,850,000.00 780,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,554,964.38 12,817,440.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 92,720.00 87,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 471,497,684.38 792,904,440.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资 35,223,746.99 12,312,143.19
产支付的现金
投资支付的现金 429,420,000.00 830,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,643,746.99 842,312,143.19
投资活动产生的现金流量净额 6,853,937.39 -49,407,702.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,026,656.00 30,033,320.00
20 / 26
2019 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,026,656.00 30,033,320.00
筹资活动产生的现金流量净额 -24,026,656.00 -30,033,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,819,168.95 1,750,995.92
五、现金及现金等价物净增加额 37,613,139.23 36,412,650.02
加：期初现金及现金等价物余额 125,647,711.72 27,368,427.08
六、期末现金及现金等价物余额 163,260,850.95 63,781,077.10
法定代表人：孙任靖 主管会计工作负责人：陈治宏 会计机构负责人：张宪民
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 165,330,748.54 165,330,748.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 160,669,381.93 160,669,381.93
应收账款 68,475,722.23 68,475,722.23
应收款项融资
预付款项 27,882,432.82 27,882,432.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 488,744.32 488,744.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 90,111,972.00 90,111,972.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 227,635,065.30 227,635,065.30
流动资产合计 740,594,067.14 740,594,067.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
21 / 26
2019 年第三季度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 285,727,353.61 285,727,353.61
在建工程 31,684,497.64 31,684,497.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 43,372,866.15 43,372,866.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,415,029.02 2,415,029.02
递延所得税资产 1,240,362.37 1,240,362.37
其他非流动资产 34,370,438.04 34,370,438.04
非流动资产合计 398,810,546.83 398,810,546.83
资产总计 1,139,404,613.97 1,139,404,613.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,909,448.67 49,909,448.67
预收款项 13,745,432.75 13,745,432.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,153,345.00 1,153,345.00
应交税费 7,974,563.77 7,974,563.77
其他应付款 2,694,494.00 2,694,494.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
22 / 26
2019 年第三季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 75,477,284.19 75,477,284.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,958,333.25 3,958,333.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,958,333.25 3,958,333.25
负债合计 79,435,617.44 79,435,617.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,568,431.49 14,568,431.49
盈余公积 62,584,379.31 62,584,379.31
一般风险准备
未分配利润 444,281,893.69 444,281,893.69
归属于母公司所有者权益（或 1,059,968,996.53 1,059,968,996.53
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,059,968,996.53 1,059,968,996.53
合计
负债和所有者权益（或股 1,139,404,613.97 1,139,404,613.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 125,647,711.72 125,647,711.72
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 151,941,355.26 151,941,355.26
应收账款 63,838,868.25 63,838,868.25
应收款项融资
预付款项 5,655,836.46 5,655,836.46
其他应收款 46,834,982.16 46,834,982.16
其中：应收利息
应收股利
存货 52,509,144.44 52,509,144.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219,770,318.67 219,770,318.67
流动资产合计 666,198,216.96 666,198,216.96
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,000,000.00 182,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 189,555,278.33 189,555,278.33
在建工程 28,926,384.54 28,926,384.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,047,002.60 25,047,002.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,415,029.02 2,415,029.02
递延所得税资产 1,161,923.55 1,161,923.55
其他非流动资产 5,818,541.04 5,818,541.04
非流动资产合计 434,924,159.08 434,924,159.08
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2019 年第三季度报告
资产总计 1,101,122,376.04 1,101,122,376.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,672,585.48 41,672,585.48
预收款项 11,601,863.88 11,601,863.88
应付职工薪酬 210,000.00 210,000.00
应交税费 7,890,195.89 7,890,195.89
其他应付款 1,616,428.27 1,616,428.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,991,073.52 62,991,073.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,958,333.25 3,958,333.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,958,333.25 3,958,333.25
负债合计 66,949,406.77 66,949,406.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,166,600.00 150,166,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 388,367,692.04 388,367,692.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,568,431.49 14,568,431.49
盈余公积 62,584,379.31 62,584,379.31
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2019 年第三季度报告
未分配利润 418,485,866.43 418,485,866.43
所有者权益（或股东权益） 1,034,172,969.27 1,034,172,969.27
合计
负债和所有者权益（或股 1,101,122,376.04 1,101,122,376.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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