证券代码：603938           证券简称：三孚股份             公告编号：2022-006



                          唐山三孚硅业股份有限公司
                     关于 2021 年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），同时资
本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、公司可供分配的利润情况
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公
司 2021 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 350,137,855.15 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金
22,524,990.00 元，加年初未分配利润 581,317,953.25 元，扣除 2021 年已对股
东分配的 2020 年度现金股利 12,013,328.00 元及股票股利 45,049,980.00 元，
2021 年度公司累计可供分配利润 851,867,510.40 元。
    经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司 2021 年拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    （一）公司拟向全体股东每 10 股派发人民币 1.72 元（含税），截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本为 195,216,580 股，以此计算，合计拟派发现金红利
人民币 33,577,251.76 元，本年度公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股
东的净利润比例为 10%。
    （二）公司拟以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 195,216,580 股，本次转增后，公司总股本为 273,303,212
股。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       二、利润分配预案的说明
    公司 2021 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润
之比低于 30%，主要原因如下：
    公司主要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢
硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研发、生产和
销售。近年来，公司持续探索硅产业链条的延伸，致力于使产品结构多元化、精
细化，所规划在建项目在未来几年将面临集中的建设及投产，涉及到持续的大规
模资金支出。
    （一）2022 年公司“年产 15000 吨硅烷偶联剂中间体项目”及“年产 73000
吨硅烷偶联剂系列产品项目”均将进入正式生产，按照合同约定，项目设备、工
艺管道安装、土建工程等尾款将在 2022 年陆续支付。硅烷偶联剂一期及二期项
目的建设及后续生产经营需要较大资金支持。
    （二）2021 年 10 月 8 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关
于投资建设 5 万吨/年三氯氢硅项目的议案》，公司新建年产 5 万吨三氯氢硅项
目，根据可行性研究报告计算项目预计投资总额 14,997.81 万元人民币。建设期
1 年 6 个月。截止目前该项目现场基建工程整体进度已接近尾声，项目所需机械
设备、电气、仪表等已陆续到场。2022 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第十五
次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟在天津设立全资
子公司，以利于公司吸纳高素质研发、生产及国际贸易等方面人才，从而提升公
司生产、研发能力。预计投资金额 10,000.00 万元人民币。目前该公司已设立完
毕，随着上述项目的逐步推进，公司尚需投入大量资金。
    （三）未来随着公司业务、资产规模的扩大，为使公司保持稳定的生产经营，
加强应对原材料和产品价格波动的能力，公司需要留存充足收益用于经营资金周
转。
    公司处于相对快速发展阶段，为有效推动公司战略目标，保证公司业务按照
既定计划稳步推进，减少公司财务费用，提升公司综合实力，增强公司给予投资
者长期、持续回报的能力，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司
拟将自有资金用于支持自身发展。
    公司将按照相关规定的要求，在公司 2021 年年度股东大会股权登记日前召
开投资者说明会（现金分红说明会），并在投资者说明会之前发布公告，预告说
明会的具体事项。
    三、留存未分配利润的确切用途
    公司留存未分配利润将继续用于公司及各子公司业务发展、在建项目建设，
以保障公司未来产业规划顺利推进，补充公司及各子公司经营所需流动资金。保
障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，更好的长期回报投资者。
    四、董事会审议和表决情况
    公司已于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，并以“7 票赞
成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案
的议案》。
    五、独立董事意见
    公司本次利润分配方案综合考虑了公司现阶段盈利水平及后续需求，兼顾了
投资者的合理投资回报及公司持续、稳健发展，不存在损害公司和广大投资者，
特别是中小投资者利益的情形，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同
意本次利润分配方案。
    六、监事会意见
    公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
严格履行了利润分配决策程序。公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期
望。同意本次利润分配方案。
    七、相关风险提示
    本次利润分配议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准，敬请广大投资
者注意投资风险。
    特此公告。
                                        唐山三孚硅业股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 10 日