证券代码：603949 证券简称： 雪龙集团 公告编号：2021-029
雪龙集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，雪龙集团股份有
限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕131 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66
元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除承销费用 2,460.59 万元（不含税金额）
后的募集资金为 44,976.43 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年
3 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用 188.68 万元（已预付）、
律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 1,636.69 万元后，公司本
次募集资金净额为 43,151.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集金额使用情况和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
项目投入 B1 15,467.87
截至期初累计发生
额 利息收入净额 B2 660.31
项目投入 C1 2,173.41
本期发生额
利息收入净额 C2 375.22
项目投入 D1=B1+C1 17,641.28
截至期末累计发生
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,035.53
应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,545.32
实际结余募集资金 F 26,564.19
差异[注] G=E-F -18.87
注：差异系应付未付发行费用（信披费用按合同约定分期付款）。
二、募集资金存放与管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上
海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行
股份有限公司宁波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海银行宁波北仑
03004064274 19,443,033.91 募集资金专户
支行
中国银行北仑新大
385777609123 3,360,606.45 募集资金专户
路支行
中国农业银行宁波
北仑支行霞浦分理 39309001040006641 2,838,294.94 募集资金专户
处
募集资金用于现金管理金额 240,000,000.00 结构性存款
合 计
265,641,935.30
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司2021年半年度不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，
分别审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买银行、证券公司或信托公司等金融机构提供保本承诺的保本型金融产品
或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第九次会议审议通过之日
起，12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额
为 24,000.00 万元，2021 年半年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币万元
到期年 截至本
序 受托人 投资金额
产品名称 起息日 到期日 化收益 报告日
号 名称 （万元）
率（%） 是否已
赎回
中国银行股份
中国银行挂钩型结
1 有限公司北仑 4,000.00 2020.10.15 2021.3.30 3.52 是
构性存款
分行
上海银行宁波 上海银行“稳进”3 号
2 14,000.00 2020.10.27 2021.1.25 3.20 是
北仑支行 结构性存款产品
“汇利丰”2020 年第
中国农业银行
6304 期对公定制人
3 宁波北仑支行 8,000.00 2020.11.13 2021.3.31 3.40 是
民币结构性存款产
霞浦分理处
品
宁波银行鄞州 宁波银行单位结构
4 14,000.00 2021.04.06 2021.10.08 3.62 否
中心区支行 性存款 210480
“汇利丰”2021 年第
中国农业银行
4605 期对公定制人
5 宁波北仑支行 10,000.00 2021.04.09 2022.3.31 3.65 否
民币结构性存款产
霞浦分理处
品
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2021 年半年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2021 年半年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司 2021 年半年度不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司 2021 年半年度不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2021 年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：雪龙集团股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 43,151.07 本期投入募集资金总额 2,173.41
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 17,641.28
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到
是否已变 调整后 截至期末投入 本期实 是否达 项目可行性
承诺投资 募集资金承 承诺投入 本期 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使
更项目（含 投资总 进度(%) 现的效 到预计 是否发生
项目 诺投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日
部分变更） 额 (4)＝(2)/(1) 益 效益 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期
无级变速电控硅
油离合器风扇集
否 28,740.79 - 28,740.79 1,945.56 15,400.08 [注] 不适用 否
成系统升级扩产 -13,340.71 53.58
项目
汽车轻量化吹塑
系列产品升级扩 否 4,553.69 - 4,553.69 62.39 369.91 -4,183.78 8.12 [注] 不适用 否
产项目
无法单
研发技术中心建 否 9,856.59 9,856.59 独核算 不适用 否
- 165.46 1,871.29 -7,985.30 18.99
设项目 效益
合 计 － 43,151.07 - 43,151.07 2,173.41 17,641.28 -25,509.79 － － － －
5
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（四）之说明
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 不适用
注：无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期，项目尚未达产
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