证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2022-009
雪龙集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引编制的规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
编制了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如
下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕131 号”文批复核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,747 万股，发行价为每股人民币 12.66
元，共计募集资金 47,437.02 万元，扣除发行费用人民币 4,285.95 万元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 43,151.07 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2020 年 3 月 5 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健
验字（2020）第 29 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,151.07
项目投入 B1 15,467.87
截至期初累计发生
额 利息收入净额 B2 660.31
项目投入 C1 4,125.68
本期发生额
利息收入净额 C2 644.66
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 19,593.55
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,304.97
应结余募集资金 E=A-D1+D2 24,862.49
实际结余募集资金 F 24,862.49
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市
规则(2022 年1 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定
了《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据
《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限
公司宁波分行、中国银行股份有限公司北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁
波北仑分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金余
开户银行 银行账号 备 注
额
上海银行宁波北仑支行 03004064274 4,761,799.06 募集资金专户
中国银行北仑新大路支
385777609123 2,367,970.11 募集资金专户
行
中国农业银行宁波北仑
39309001040006641 1,495,119.91 募集资金专户
支行霞浦分理处
募集资金用于现金管理金额 240,000,000.00 购买保本型理财产品
合 计 248,624,889.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计
金额为 13,349.98 万元。截至 2020 年 4 月 8 日，公司已完成前述募集资金置换事
宜。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2021 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 3 月 16 日公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，
2020 年 4 月 1 日公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司
拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项
目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 38,000.00 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行、证券公司或信托公司等金融机
构发行的安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。上述额度自
2020 年 4 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用不超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，决议有效期自
公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述期限内可滚动使用。
2021 年 10 月 27 日公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会十次会
议，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用不
超过人民币 2.6 亿元（含 2.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。上述
额度自 2021 年 10 月 27 日第三届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内
有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 24,000 万元，2021 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
截至本
到期年化
序 受托人 投资金额 报告日
产品名称 起息日 到期日 收益率
号 名称 （万元） 是否已
（%）
赎回
中国农业银行“汇
中国农业银
利丰”2020 第 4156
1 行宁波霞浦 14,000.00 2021/1/29 2021/3/31 3.40 是
期对公定制人民币
分理处
结构性存款
宁波银行鄞
宁波银行结构性存
2 州中心区支 14,000.00 2021/4/6 2021/10/13 3.62 是
款 210479
行
中国银行北
挂钩型结构性存款
3 仑新大路支 14,000.00 2021/10/11 2022/3/31 3.45 否
CSDVY202107938
行
中国农业银行“汇
中国农业银
利丰”2021 第 4605
4 行宁波霞浦 10,000.00 2021/4/9 2022/3/31 3.65 否
期对公定制人民币
分理处
结构性存款
截至本报告批准报出日，上述理财产品已全部到期并赎回，本金及收益均已
全部划至募集资金专用账户。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2021 年度不存在用超募资金永久补流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2021 年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司 2021 年度不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2021 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照等有关规定管理募集资金，公司募集资金使用与管
理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、
不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：雪龙集团股份有限公司董事会编
制的《雪龙集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了雪龙集团股份有限公司募集资金
2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
广发证券认为：经核查，雪龙集团 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
特此公告。
雪龙集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：雪龙集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,151.07 本年度投入募集资金总额 4,125.68
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 19,593.55
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 本年度 截至期末投 本年度 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 累计投入 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
更项目（含 承诺投资 投入金 入进度（%） 实现的 到预计
项目 投资总额 金额 金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变更） 总额 额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
无级变速电控硅油
离合器风扇集成系 否 28,740.79 28,740.79 3,625.14 17,079.66 -11,661.13 59.43 [注] 不适用 否
统升级扩产项目
汽车轻量化吹塑系
列产品升级扩产项 否 4,553.69 4,553.69 180.64 488.16 -4,065.53 10.72 [注] 不适用 否
目
无法单
研发技术中心建设
否 9,856.59 9,856.59 319.90 2,025.73 -7,830.86 20.55 独核算 不适用 否
项目
效益
合 计 － 43,151.07 43,151.07 4,125.68 19,593.55 -23,557.52 － － － －
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公司募投项目实际建设过程中受新冠疫情、市场环境变化以及公司实际经营情况等诸多因素的影响，项
目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。
公司“无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目”在建设过程中，受生产工艺调整以及新冠疫
情等影响，该项目的投资进展较慢。
公司“汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目”因受新冠疫情的影响及市场需求的短期波动，公司放缓了
未达到计划进度原因（分具体项目） 吹塑系列产品扩产计划，导致该项目的投资进展较慢。
公司“研发技术中心建设项目”的部分用地被优先用于建设生产设施，公司对该项目部分设计方案进行相
应优化调整，加之受新冠疫情的影响，导致该项目的投资进度较慢。
鉴于上述情况，为确保项目投入的合理性和有效性，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和
公司实际经营情况等因素，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将上述募投项目达到
预定可使用状态的期限从计划建设期 24 个月调整为计划建设期 40 个月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告一（二）之说明
募集资金其他使用情况 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。
注：无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目和汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目均处于项目建设期，项目尚未达产
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