2017 年第三季度报告
公司代码：603958 公司简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 21
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 21
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
陈玉兴 董事 工作原因 陈芳德
1.3 公司负责人陈玉珍、主管会计工作负责人伍晓华及会计机构负责人（会计主管人员）杨楠保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,405,504,482.10 1,488,710,512.30 -5.59
归属于上市公司股
1,135,032,378.47 1,170,623,997.25 -3.04
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现
81,972,607.54 -74,972,315.56 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,074,169,418.26 1,226,303,369.14 -12.41
归属于上市公司股
20,928,368.31 55,599,384.97 -62.36
东的净利润
3 / 21
2017 年第三季度报告
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -2,563,469.51 39,069,262.76 -106.56
损益的净利润
加权平均净资产收
1.77 7.12 减少 5.35 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/
0.096 0.315 -69.52
股）
稀释每股收益（元/
0.096 0.315 -69.52
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
处置其他设备产生的损
非流动资产处置损益 84,824.45 15,408,311.04 失、处置子公司产生的投
资收益
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 65,010.74 3,286,659.20 政府财政补贴
定额或定量持续享受的政府补
助除外
委托他人投资或管理资产的损
2,538,681.76 6,571,503.98 理财产品收益
益
除上述各项之外的其他营业外
344,261.61 329,438.69
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 1,049.19 -1,761.66
所得税影响额 -756,546.16 -2,102,313.43
合计 2,277,281.59 23,491,837.82
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,438
前十名股东持股情况
股东名称 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份数量 股份状态 数量
珍兴国际股份有
148,359,935 68.26 148,359,935 无 境外法人
限公司
4 / 21
2017 年第三季度报告
香港欣荣投资有
5,751,705 2.65 无 境外法人
限公司
昆山珍实投资咨 境内非国有
3,001,069 1.38 3,001,069 无
询有限公司 法人
AMAZING NINGBO
2,999,996 1.38 无 境外法人
LIMITED
Granadilla
1,630,000 0.75 无 境外法人
Limited
陈克宁 1,013,600 0.47 未知 境内自然人
马波 545,200 0.25 未知 境内自然人
昆山华夏投资咨 境内非国有
489,000 0.22 无
询有限公司 法人
赵玉敏 483,600 0.22 未知 境内自然人
钱银美 400,031 0.18 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
香港欣荣投资有限公司 5,751,705 人民币普通股 5,751,705
AMAZING NINGBO LIMITED 2,999,996 人民币普通股 2,999,996
Granadilla Limited 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
陈克宁 1,013,600 人民币普通股 1,013,600
马波 545,200 人民币普通股 545,200
昆山华夏投资咨询有限公司 489,000 人民币普通股 489,000
赵玉敏 483,600 人民币普通股 483,600
钱银美 400,031 人民币普通股 400,031
昆山嘉德投资咨询有限公司 358,597 人民币普通股 358,597
昆山坦伯顿投资咨询有限公司 309,698 人民币普通股 309,698
上述股东关联关系或一致行动 上述股东间关系：公司董事长陈玉珍持有 HARRISON SHOES
的说明 INT’L CO.,LTD.（BVI）52.74%的股权，HARRISON SHOES INT’L
CO.,LTD.（BVI）持有珍兴国际股份有限公司 100%股权；陈玉珍
同时持有昆山珍实投资咨询有限公司 100%的股权，除此之外，
公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 21
2017 年第三季度报告
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变化的情况及原因（单位：人民币元）
项目名称 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变动比例（%） 情况说明
主要是本期购买理
货币资金 84,249,594.52 216,145,605.52 -61.02
财产品增加
主要是季节性差异
应收账款 73,093,704.74 138,246,634.34 -47.13
和收入减少所致
主要是期末理财产
其他流动资产 295,075,639.82 164,331,533.29 79.56
品增加
主要由于合并范围
长期待摊费用 2,520,647.88 8,609,757.82 -70.72
内子公司减少
主要是预收经销商
预收款项 9,194,702.79 7,023,905.25 30.91
冬鞋货款增加
主要是收入减少导
应交税费 10,047,829.56 20,148,956.02 -50.13
致应交税费减少
注：本期合并范围内子公司减少，是指上期末合并范围内二级全资子公司上海涂酷化产品有限公司（原
名：上海铉镐国际贸易有限公司）由公司全资子公司变为持股 30%的参股子公司，从而导致公司相关
资产负债项目发生变化。
2、本报告期，公司利润表项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例（%） 主要变动原因
本期银行贷款减少、利息支
财务费用 -713,918.42 5,820,730.33 -112.27
出减少
主要为处置子公司上海涂
酷70%股权的收益、及剩余
投资收益 15,129,126.34 30%股权按权益法确认投资
损失、及购买理财产品收
益。
本期公司收到的政府补贴
营业外收入 3,935,327.41 21,192,691.45 -81.43
减少
3、本报告期末，公司现金流项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）
变动比例
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要变动原因
（%）
6 / 21
2017 年第三季度报告
经营活动产生
本期购买商品、材料支
的现金流量净 81,972,607.54 -74,972,315.56 不适用
出减少；
额
本期购买理财产品增
投资活动产生
加，及支付购买 ROBERTA
的现金流量净 -151,581,059.23 -24,939,580.24 不适用
商标成人女鞋专用权部
额
分款项；
筹资活动产生 报告期内分配股利，上
的现金流量净 -58,825,660.64 315,612,131.04 -118.64 年同期取得 IPO 募集资
额 金、及归还借款
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司购买“ROBERTA DI CAMERINO”、“ ”和“诺贝达”系列商标(以下简称“ROBERTA
系列商标”)的进展：
2015 年 3 月 18 日，公司与卢森堡公司 Yorkville Star Holdings S.a.r.l.（以下简称
“Yorkville”）签署了《商标转让定金协议》，约定 ROBERTA 系列商标“成人女鞋”商标专用权
转让价格为 5,000 万元，并根据协议约定于 2015 年 3 月 27 日支付定金 500 万元。
2015 年 5 月 13 日，公司与 Yorkville 签署了《商标转让协议》，转让价格 5,000 万元，转
让涉及第 25 类上的 18 件 ROBERTA 系列商标，其中：中国大陆商标 11 件、国际商标 3 件、香港商
标 2 件、澳门商标 2 件。
2015 年 12 月 4 日，公司与卢森堡公司 ROBERTA DI CAMERINO S.A.、美国公司 Roberta Di
Camerino Holding Inc.、Yorkville 和上海中驰服饰有限公司签订了《商标共有四方协议》。
截至本公告日，《商标转让协议》涉及的ROBERTA系列商标中的11个中国大陆商标已获得商标局核
发的《商标转让证明》，澳门的2件商标已取得澳门特别行政府政府经济局核发的转让证明文件，
香港的2件商标在香港商标注册处网站查询已显示公司为商标的共有人，3件国际商标通过世界知
识产权组织的马德里国际注册商标查询系统http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml以转让
商标的申请号为检索条件进行查询，网站显示公司已成为商标的共有人之一，但这3件国际商标在
国家商标局仍在办理过程中。
7 / 21
2017 年第三季度报告
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期减少 60%左右（上年同期为 8,049.02 万
元），主要原因：1、外销订单减少、外销收入较上年同期大幅下降，同时政策性离职人员增加导
致费用增加，致使外销业务亏损；2、公司关闭部分业绩前景不佳的门店，导致内销收入下降、内
销业务利润下降；3、政府财政补贴较上年同期大幅减少。
哈森商贸（中国）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 陈玉珍
日期 2017 年 10 月 24 日
8 / 21
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,249,594.52 216,145,605.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 73,093,704.74 138,246,634.34
预付款项 30,042,719.09 33,558,852.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 745.73
应收股利
其他应收款 27,685,275.08 30,028,156.70
买入返售金融资产
存货 659,462,886.38 675,478,037.14
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,290.29
其他流动资产 295,075,639.82 164,331,533.29
流动资产合计 1,169,609,819.63 1,257,790,855.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,615,799.31
投资性房地产
固定资产 129,509,658.54 138,650,429.25
在建工程
9 / 21
2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,761,252.36 7,269,832.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,520,647.88 8,609,757.82
递延所得税资产 65,336,398.95 55,113,789.62
其他非流动资产 25,150,905.43 21,275,847.81
非流动资产合计 235,894,662.47 230,919,656.72
资产总计 1,405,504,482.10 1,488,710,512.30
流动负债：
短期借款 2,149,260.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 178,378,971.78 200,840,979.69
预收款项 9,194,702.79 7,023,905.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,121,597.96 33,577,723.72
应交税费 10,047,829.56 20,148,956.02
应付利息 1,178.12
应付股利
其他应付款 26,388,259.74 35,716,412.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 253,131,361.83 299,458,415.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
10 / 21
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 257,131,361.83 303,458,415.30
所有者权益
股本 217,360,000.00 217,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,054,718.96 462,054,718.96
减：库存股
其他综合收益 -152,965.60 -146,578.51
专项储备
盈余公积 56,215,191.83 56,215,191.83
一般风险准备
未分配利润 399,555,433.28 435,140,664.97
归属于母公司所有者权益合计 1,135,032,378.47 1,170,623,997.25
少数股东权益 13,340,741.80 14,628,099.75
所有者权益合计 1,148,373,120.27 1,185,252,097.00
负债和所有者权益总计 1,405,504,482.10 1,488,710,512.30
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:哈森商贸（中国）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 41,050,201.98 141,486,523.61
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 61,012,609.88 90,032,409.00
预付款项 14,270,276.86 18,643,588.87
11 / 21
2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 36,228,987.85 65,496,402.68
存货 652,143,796.15 681,036,116.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 256,413,940.20 162,800,056.20
流动资产合计 1,061,119,812.92 1,159,495,096.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 237,555,279.11 244,216,932.89
投资性房地产
固定资产 55,863,326.93 61,022,485.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,262,373.68 1,546,154.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,255,197.39 1,882,584.34
递延所得税资产 42,750,194.05 31,147,983.76
其他非流动资产 25,150,905.43 20,745,247.81
非流动资产合计 363,837,276.59 360,561,389.34
资产总计 1,424,957,089.51 1,520,056,486.01
流动负债：
短期借款 1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 245,514,648.41 328,477,448.17
预收款项 233,950.58 15,309,109.18
应付职工薪酬 15,718,622.39 17,254,847.88
应交税费 684,541.66 9,998,806.13
应付利息 1,178.12
应付股利
其他应付款 10,514,329.80 19,628,883.59
划分为持有待售的负债
12 / 21
2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,666,092.84 391,670,273.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,000,000.00 4,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,000,000.00 4,000,000.00
负债合计 276,666,092.84 395,670,273.07
所有者权益：
股本 217,360,000.00 217,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 458,974,294.75 458,974,294.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 56,215,191.83 56,215,191.83
未分配利润 415,741,510.09 391,836,726.36
所有者权益合计 1,148,290,996.67 1,124,386,212.94
负债和所有者权益总计 1,424,957,089.51 1,520,056,486.01
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 298,972,087.81 360,434,101.25 1,074,169,418.26 1,226,303,369.14
其中：营业收入 298,972,087.81 360,434,101.25 1,074,169,418.26 1,226,303,369.14
利息收入
13 / 21
2017 年第三季度报告
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 328,005,538.37 383,456,821.39 1,075,934,119.18 1,195,890,119.92
其中：营业成本 149,486,845.80 194,674,301.19 514,229,435.07 609,637,887.76
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
3,003,342.92 2,411,506.24 11,742,006.61 9,785,038.29
加
销售费用 137,482,086.85 148,834,928.69 434,799,289.57 466,170,076.13
管理费用 25,495,642.44 23,120,698.75 74,264,766.70 65,540,951.64
财务费用 -232,729.11 -138,028.27 -713,918.42 5,820,730.33
资产减值
12,770,349.47 14,553,414.79 41,612,539.65 38,935,435.77
损失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 383,294.33 15,129,126.34
填列）
其中：对联
营企业和合营企 -2,155,387.43 -6,661,653.78
业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
其他收益
三、营业利润（亏
-28,650,156.23 -23,022,720.14 13,364,425.42 30,413,249.22
损以“－”号填列）
加：营业外收入 570,391.29 16,318,082.94 3,935,327.41 21,192,691.45
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 76,294.49 13,396.78 130,194.62 199,152.45
其中：非流
14 / 21
2017 年第三季度报告
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－” -28,156,059.43 -6,718,033.98 17,169,558.21 51,406,788.22
号填列）
减：所得税费用 -5,507,545.84 -9,019,545.67 -2,471,452.14 -1,785,526.76
五、净利润（净亏
损以“－”号填 -22,648,513.59 2,301,511.69 19,641,010.35 53,192,314.98
列）
归属于母公司
-22,781,451.32 1,916,164.93 20,928,368.31 55,599,384.97
所有者的净利润
少数股东损益 132,937.73 385,346.76 -1,287,357.96 -2,407,069.99
六、其他综合收益
6,604.98 -7,229.85 -6,387.09 94.06
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 6,604.98 -7,229.85 -6,387.09 94.06
收益的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将
重分类进损益的 6,604.98 -7,229.85 -6,387.09 94.06
其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
15 / 21
2017 年第三季度报告
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
6,604.98 -7,229.85 -6,387.09 94.06
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -22,641,908.61 2,294,281.84 19,634,623.26 53,192,409.04
归属于母公司
所有者的综合收 -22,774,846.34 1,908,935.08 20,921,981.22 55,599,479.03
益总额
归属于少数股
东的综合收益总 132,937.73 385,346.76 -1,287,357.96 -2,407,069.99
额
八、每股收益：
（一）基本每股
-0.104 -0.006 0.096 0.315
收益(元/股)
（二）稀释每股
-0.104 -0.006 0.096 0.315
收益(元/股)
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 193,198,172.24 222,010,524.42 757,452,906.18 870,621,311.28
减：营业成本 123,062,518.80 129,358,343.30 459,089,144.75 445,334,949.67
税金及附加 152,978.94 3,544.97 5,222,431.42 4,944,552.51
销售费用 84,594,135.02 118,880,980.76 273,544,075.73 392,838,963.92
管理费用 9,302,466.37 11,898,321.34 31,471,603.59 32,808,922.90
财务费用 -331,984.80 -342,018.95 -731,167.68 3,537,535.28
资产减值损失 16,982,777.35 13,999,430.66 41,956,680.69 36,503,326.52
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
16 / 21
2017 年第三季度报告
投资收益（损失
229,085.81 121,755,641.68 82,563,271.75
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 -2,155,387.43 -6,661,653.78
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以
-40,335,633.63 -51,788,077.66 68,655,779.36 37,216,332.23
“－”号填列）
加：营业外收入 128,866.55 12,354,917.21 216,645.90 14,464,992.63
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 45,504.51 13,080.06 56,130.99 38,200.84
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-40,252,271.59 -39,446,240.51 68,816,294.27 51,643,124.02
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -8,382,459.30 -8,879,431.21 -11,602,089.46 -7,517,763.64
四、净利润（净亏损以
-31,869,812.29 -30,566,809.30 80,418,383.73 59,160,887.66
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
17 / 21
2017 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,869,812.29 -30,566,809.30 80,418,383.73 59,160,887.66
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,273,602,032.79 1,470,245,389.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,320,289.51 4,940,735.40
收到其他与经营活动有关的现金 47,131,409.40 25,877,679.07
经营活动现金流入小计 1,324,053,731.70 1,501,063,804.01
购买商品、接受劳务支付的现金 599,430,323.21 875,876,560.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
18 / 21
2017 年第三季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 370,676,218.34 382,383,993.74
支付的各项税费 108,993,539.19 120,017,897.81
支付其他与经营活动有关的现金 162,981,043.42 197,757,667.38
经营活动现金流出小计 1,242,081,124.16 1,576,036,119.57
经营活动产生的现金流量净额 81,972,607.54 -74,972,315.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,571,503.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资
757,390.82 219,446.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-15,293,671.52
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 -7,964,776.72 219,446.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,396,282.51 25,159,026.24
产支付的现金
投资支付的现金 136,220,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,616,282.51 25,159,026.24
投资活动产生的现金流量净额 -151,581,059.23 -24,939,580.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 466,037,330.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,466,272.46 401,060,074.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,466,272.46 867,097,404.70
偿还债务支付的现金 4,580,588.18 544,959,925.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,546,023.33 5,968,252.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,321.59 557,095.01
筹资活动现金流出小计 61,291,933.10 551,485,273.66
筹资活动产生的现金流量净额 -58,825,660.64 315,612,131.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,446,563.39 -8,044,353.20
五、现金及现金等价物净增加额 -129,880,675.72 207,655,882.04
加：期初现金及现金等价物余额 191,817,936.56 90,909,074.72
六、期末现金及现金等价物余额 61,937,260.84 298,564,956.76
19 / 21
2017 年第三季度报告
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：哈森商贸（中国）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,242,466.21 1,102,162,157.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,921,859.02 16,531,060.09
经营活动现金流入小计 890,164,325.23 1,118,693,217.85
购买商品、接受劳务支付的现金 519,663,563.13 713,003,274.31
支付给职工以及为职工支付的现金 198,762,899.59 276,615,267.96
支付的各项税费 55,362,499.89 74,748,208.50
支付其他与经营活动有关的现金 101,651,300.64 171,483,063.89
经营活动现金流出小计 875,440,263.25 1,235,849,814.66
经营活动产生的现金流量净额 14,724,061.98 -117,156,596.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 46,417,295.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资
412,890.82 144,870.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,830,186.28 144,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
6,270,468.93 22,076,583.51
产支付的现金
投资支付的现金 98,350,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,620,468.93 32,076,583.51
投资活动产生的现金流量净额 -57,790,282.65 -31,931,713.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 466,037,330.00
取得借款收到的现金 296,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
20 / 21
2017 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 762,037,330.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 407,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,527,589.48 5,233,323.72
支付其他与筹资活动有关的现金 217,360.00
筹资活动现金流出小计 57,527,589.48 412,950,683.72
筹资活动产生的现金流量净额 -57,527,589.48 349,086,646.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,593,810.15 199,998,335.96
加：期初现金及现金等价物余额 121,322,748.46 50,083,628.58
六、期末现金及现金等价物余额 20,728,938.31 250,081,964.54
法定代表人：陈玉珍 主管会计工作负责人：伍晓华 会计机构负责人：杨楠
4.2 审计报告
□适用 √不适用
21 / 21