证券代码：603958           证券简称：哈森股份       公告编号：2022-039



               哈森商贸（中国）股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
       现金管理受托方：商业银行等金融机构
       现金管理额度及期限：拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金
用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、
结构性存款），使用期限自董事会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，在前述
额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
       履行的审议程序：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事发表了同意的独立意见，保荐机构对此出具了明确的核查意见。

    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1180 号文件核准，向社会
公开发行人民币普通股（A 股）5,436 万股，每股发行价格为人民币 9.15 元，本
次发行募集资金总额为人民币 49,739.40 万元，扣除发行费用 4,817.83 万元后
实际募集资金净额为人民币 44,921.57 万元。以上募集资金到位情况已由大华会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 23 日出具编号为大华验字[2016]
第 000635 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。

    二、募集资金投资项目情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投
入情况如下：
    序                       募集资金承    累计投入募    投资       项目达到预定可使
              投资项目
    号                       诺投资总额    集资金额      进度         用状态日期
    1     营销网络建设项目     38,921.57     38,921.57    100.00%      2019.12.31

    2     皮鞋生产扩建项目      4,000.00          0.00     0.00%       2023.12.31

    3     信息化建设项目        2,000.00      1,388.35     69.42%      2022.12.31

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况，具体内容详见
 公司于 2022 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《哈
 森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
 2022-038）。

     三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
     1、现金管理目的
     在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理，能有效提高募集资金的使用效率，增加资金收益，
为公司及股东获取更多的投资回报。
     2、资金来源、额度及用途
     公司拟使用不超过 1,000 万元闲置募集资金购买理财产品（包括但不限于银
 行理财产品、结构性存款），在上述额度内可以滚动使用。
     3、上述投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
     4、理财产品品种
     为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行等金融机构，投资的品种为安
 全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存
 款）。
     5、实施方式
     授权公司董事长自本议案审议通过之日起行使该项投资决策权并具体操作。

     四、投资风险及风险控制措施

     1、投资风险
     ①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然银行理财产品、结构性存款等产
 品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低
 于预期；
     ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入现
金管理产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风
险。
    2、投资风险控制措施
    ①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限
于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理的金额、期间，选择委
托现金管理品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展
情况、公司经营计划及资金使用情况，针对现金管理产品的安全性、期限和收
益情况选择合适的现金管理产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司
将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利
因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
    ②公司稽核审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
    ③独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

       五、履行的审议程序及独立董事、监事会意见和保荐机构的相关意见

    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流
动性好、低风险的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），使用
期限自董事会审议通过该事项之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期
内，资金可以循环滚动使用。

       1、独立董事意见

       公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分闲置募集资金购
买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提高资金使用
效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公
司使用闲置募集资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理。

    3、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买理财产品（包括但
不限于银行理财产品、结构性存款），已经董事会、监事会审议通过，全体独立
董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；公司使用部分闲置募
集资金现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使
用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司使用闲置募集资金购买理
财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款）事宜无异议。

    特此公告。
                                    哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日