2016 年第三季度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 10
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,649,169,454.68 1,161,399,379.77 42.00
归属于上市公司股东的净 821,122,630.36 460,993,524.87 78.12
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量 -139,725,232.27 22,000,022.25 -735.11
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 末（1-9 月）
营业收入 329,228,803.31 272,003,197.35 21.04
归属于上市公司股东的净 52,258,571.42 37,748,722.55 38.44
利润
归属于上市公司股东的扣 42,810,144.72 21,890,994.29 95.56
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.38 9.32 减少 0.94 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.27 0.22 22.73
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.22 22.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 362,596.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 1,000,000.00 10,753,200.00
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
所得税影响额 -150,000.00 -1,667,369.42
合计 850,000.00 9,448,426.70
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,278
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份 数量
状态
湖南海新投资有限公司 117,600,000 52.50 117,600,000 质押 50,300,000 境内非国
有法人
吉林成朴丰祥股权投资基 33,600,000 15.00 33,600,000 无 境内非国
金合伙企业（有限合伙） 有法人
吉林雨田股权投资基金合 16,800,000 7.50 16,800,000 无 境内非国
伙企业（有限合伙） 有法人
余玉芬 1,535,600 0.69 未知 境内自然
人
中国银河证券股份有限公 429,089 0.19 未知 境内非国
司客户信用交易担保证券 有法人
账户
银华财富资本－工商银行 391,422 0.17 未知 未知
－银华财富资本管理（北
京）有限公司
华泰证券股份有限公司客 287,567 0.13 未知 境内非国
户信用交易担保证券账户 有法人
国泰君安证券股份有限公 257,223 0.11 未知 境内非国
司客户信用交易担保证券 有法人
账户
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广发证券股份有限公司客 254,014 0.11 未知 境内非国
户信用交易担保证券账户 有法人
国信证券股份有限公司客 196,900 0.09 未知 境内非国
户信用交易担保证券账户 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
余玉芬 1,535,600 人民币普通股 1,535,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 429,089 429,089
人民币普通股
保证券账户
银华财富资本－工商银行－银华财富资本管 391,422 391,422
人民币普通股
理（北京）有限公司
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 287,567 287,567
人民币普通股
券账户
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 257,223 257,223
人民币普通股
保证券账户
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证 254,014 254,014
人民币普通股
券账户
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 196,900 196,900
人民币普通股
券账户
杨春燕 193,000 人民币普通股 193,000
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 158,002 158,002
人民币普通股
券账户
江武媚 157,600 人民币普通股 157,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系
或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数/本 年初数/上期累
项目 变动比率 变动原因
期累计数 计数
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主要系公司募集资金到位
货币资金 212,218,679.72 95,242,001.84 122.82%
所致
主要系总包工程项目预付
预付款项 76,822,064.18 38,479,660.61 99.64%
款增加所致
主要系支付投标保证金及
其他应收款 3,490,110.30 933,960.57 273.69%
员工备用金增加所致
主要系总包工程项目未办
存货 424,827,505.35 157,757,083.49 169.29% 理结算及库存材料、设备增
加所致
主要系购买银行理财产品
其他流动资产 118,663,628.10 3,772,384.28 3045.59%
所致
系办公室装修费已摊销完
长期待摊费用 18,883.15 -100.00%
所致
系上市发行费冲减资本公
其他非流动资产 4,318,597.59 -100.00%
积金所致
主要系办理银行汇票支付
应付票据 202,744,536.09 42,013,210.40 382.57%
总包工程款项增加所致
主要系上年年终奖在本年
应付职工薪酬 9,591,804.85 15,033,792.53 -36.20%
发放所致
主要系上年末税金在本年
应交税费 15,537,101.25 22,337,347.36 -30.44%
初缴纳所致
主要系收到的招标保证金
其他应付款 9,188,632.86 6,550,990.00 40.26%
增加所致
一年内到期的非
147,250,000.00 50,750,000.00 190.15% 系长期借款转入所致
流动负债
实收资本（或股
224,000,000.00 168,000,000.00 33.33% 系首次公开发行股票所致
本）
系首次公开发行股票溢价
资本公积 270,047,923.43 18,177,389.36 1385.63%
所致
营业税金及附加 986,032.61 2,005,865.38 -50.84% 主要系营改增所致
资产减值损失 -1,436,181.43 -2,696,641.26 -46.74% 系前期应收回款所致
营业外收入 11,115,796.12 18,685,068.98 -40.51% 系政府补助减少所致
系上年清理了电子设备所
营业外支出 28,918.08 -100.00%
致
所得税费用 9,525,114.51 4,636,017.32 105.46% 系利润增加所致
销售商品、提供劳 主要系上期办理了银行汇
136,360,815.37 231,526,091.20 -41.10%
务收到的现金 票贴现所致
购买商品、接受劳 主要系支付总包工程项目
187,740,039.40 97,296,761.45 92.96%
务支付的现金 款项增加所致
主要系年初增值税进项留
支付的各项税费 22,810,515.67 34,495,640.00 -33.87%
抵税额较多所致
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收回投资收到的 系购买的理财产品到期赎
20,000,000.00 不适用
现金 回所致
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系处置的运输设备价
20,120.00 174,660.00 -88.48%
期资产收回的现 值减少所致
金净额
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要系购买的运输设备增
2,784,528.11 1,041,795.50 167.28%
期资产支付的现 加所致
金
投资支付的现金 110,000,000.00 不适用 系购买银行理财产品所致
吸收投资收到的 系公开发行股票募集资金
317,480,000.00 不适用
现金 到位所致
取得借款收到的
120,000,000.00 210,000,000.00 -42.86% 系借款需求减少所致
现金
偿还债务支付的 系到期需归还的借款减少
90,000,000.00 244,000,000.00 -63.11%
现金 所致
支付其他与筹资 系支付上市发行费及银行
22,670,000.00 不适用
活动有关的现金 抵押借款保证金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
承 及
承诺时 有 行应说 及时履
承诺背 诺 时
承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说
景 类 严
限 行 成履行 明下一
型 格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
股 湖南海新投 1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内，不 自上市 是 是 不适用 不适用
份 资有限公司 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利 之日起
限 科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利 36 个月
售 科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行 (限售
股票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起 期)
两年内无减持意向；超过上述期限拟减持的，将
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提前三个交易日通知百利科技并公告。
2、百利科技上市后 6 个月内如股票连续 20 个交
易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、公
积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，
须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，海新投资
所持百利科技股票的锁定期限自动延长 6 个月。
股 吉林成朴丰 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或 自上市 是 是 不适用 不适用
份 祥股权投资 者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发 之日起
限 基金合伙企 行股票前已持有的公司股份，也不由公司回购其 12 个月
与首次 售 业(有限合 直接或间接持有的公司公开发行股票前已持有的
公开发 伙)和吉林雨 股份。
行相关 田股权投资 2、上述限售期届满之日起十二个月内减持股份数
的承诺 基金合伙企 量分别不超过其所持公司股份数量的 100%，减持
业(有限合 价格（如果因派发现金红利、送股、公积金转增
伙) 股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关
规定作相应调整)根据二级市场价格确定且不低
于百利科技公开发行股票的发行价格。
其 百利科技 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票 自上市 是 是 不适用 不适用
他 连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经 之日起
审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后， 3 年内
因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股
等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，
每股净资产相应进行调整，下同）的 120%时，公
司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次
公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》
（详见百利科技首次公开发行股票招股说明书
“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关
于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）回购
公司股票。
其 湖南海新投 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股票 自上市 是 是 不适用 不适用
他 资有限公司 连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经 之日起
审计的每股净资产（如果最近一期审计基准日后， 3 年内
因派发现金红利、送股、公积金转增股本、配股
等原因导致公司净资产或股份总数发生变化的，
每股净资产相应进行调整，下同）的 120%时，公
司将按照《湖南百利工程科技股份有限公司首次
公开发行股票并上市后三年内稳定股价的预案》
（详见百利科技首次公开发行股票招股说明书
“第五节 发行人基本情况”之“十三、发行人关
于上市后三年内稳定股价的预案及承诺”）通过
二级市场以竞价交易方式增持公司股份。
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其他承 解 湖南海新投 公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国境 从 2012 是 是 不适用 不适用
诺 决 资有限公司/ 内外未直接或间接地从事任何与发行人及其控股 年 10 月
同 王海荣/王立 子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活 28 日至
业 言 动。本公司/本人及本人控制的其他企业在今后的 不再处
竞 任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但 于发行
争 不限于自营、合资或联营)参与或进行与发行人及 人控股
其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞 股东或
争的任何业务活动。凡本人有任何商业机会可从 者实际
事、参与或入股任何可能会与百利科技及其控股 控制人
子公司生产经营构成竞争的业务，本人会将上述 地位为
商业机会让予百利科技及其控股子公司。如果本 止
公司/本人违反上述声明、保证与承诺，本公司/
本人同意给予发行人赔偿。
其他承 解 湖南海新投 本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生关 长期有 否 是 不适用 不适用
诺 决 资有限公司/ 联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来 效
关 王海荣/王立 或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、
联 言 公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市
交 场公认的合理价格确定；本公司/本人将严格遵守
易 百利科技章程中关于关联交易事项的回避规定，
所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决
策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交
易事项进行信息披露；本公司/本人保证不会利用
关联交易转移百利科技利润，不会通过影响百利
科技的经营决策来损害百利科技及其他股东的合
法权益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南百利工程科技股份有限公司
法定代表人 王海荣
日期 2016 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 212,218,679.72 95,242,001.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,532,888.00 192,787,942.10
应收账款 502,162,929.77 546,629,851.44
预付款项 76,822,064.18 38,479,660.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,490,110.30 933,960.57
买入返售金融资产
存货 424,827,505.35 157,757,083.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 118,663,628.10 3,772,384.28
流动资产合计 1,532,717,805.42 1,035,602,884.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,290,000.00 1,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 28,537,460.10 29,782,996.20
固定资产 48,406,211.65 49,971,363.37
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,723,015.42 16,498,900.85
开发支出
商誉 11,557,237.08 11,557,237.08
长期待摊费用 18,883.15
递延所得税资产 10,937,725.01 12,358,517.20
其他非流动资产 4,318,597.59
非流动资产合计 116,451,649.26 125,796,495.44
资产总计 1,649,169,454.68 1,161,399,379.77
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 202,744,536.09 42,013,210.40
应付账款 202,052,662.51 261,090,794.21
预收款项 28,268,023.65 22,585,761.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,591,804.85 15,033,792.53
应交税费 15,537,101.25 22,337,347.36
应付利息 607,583.32 631,522.24
应付股利
其他应付款 9,188,632.86 6,550,990.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 147,250,000.00 50,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 675,240,344.53 500,993,418.56
非流动负债：
长期借款 152,250,000.00 198,750,000.00
应付债券
其中：优先股
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2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 556,479.79 662,436.34
其他非流动负债
非流动负债合计 152,806,479.79 199,412,436.34
负债合计 828,046,824.32 700,405,854.90
所有者权益
股本 224,000,000.00 168,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,047,923.43 18,177,389.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,700,836.40 32,700,836.40
一般风险准备
未分配利润 294,373,870.53 242,115,299.11
归属于母公司所有者权益合计 821,122,630.36 460,993,524.87
少数股东权益
所有者权益合计 821,122,630.36 460,993,524.87
负债和所有者权益总计 1,649,169,454.68 1,161,399,379.77
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 180,352,361.03 72,342,270.65
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 194,232,888.00 192,587,942.10
应收账款 468,950,189.37 511,136,168.39
预付款项 35,327,032.56 33,035,748.17
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2016 年第三季度报告
应收利息 126,572.21 110,430.84
应收股利
其他应收款 2,593,996.62 718,372.57
存货 304,329,055.67 134,761,140.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 20,000,000.00
其他流动资产 125,026,352.04 1,053,323.72
流动资产合计 1,330,938,447.50 945,745,396.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 56,502,754.07 56,502,754.07
投资性房地产
固定资产 3,716,464.69 3,321,606.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,073,396.41 7,081,132.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,883.15
递延所得税资产 9,680,370.02 11,122,894.74
其他非流动资产 78,000,000.00 92,318,597.59
非流动资产合计 154,972,985.19 170,365,867.68
资产总计 1,485,911,432.69 1,116,111,264.32
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 143,124,061.21 35,270,428.05
应付账款 152,918,204.47 251,869,214.38
预收款项 18,225,079.06 22,275,167.97
应付职工薪酬 7,207,003.92 13,083,027.35
应交税费 15,316,053.32 21,806,032.84
应付利息 593,687.49 631,522.24
应付股利
其他应付款 4,480,384.75 3,490,118.00
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 147,250,000.00 50,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 539,114,474.22 479,175,510.83
非流动负债：
长期借款 152,250,000.00 198,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 152,250,000.00 198,750,000.00
负债合计 691,364,474.22 677,925,510.83
所有者权益：
股本 224,000,000.00 168,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,047,923.43 18,177,389.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,700,836.40 32,700,836.40
未分配利润 267,798,198.64 219,307,527.73
所有者权益合计 794,546,958.47 438,185,753.49
负债和所有者权益总计 1,485,911,432.69 1,116,111,264.32
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 167,852,347.12 90,988,136.70 329,228,803.31 272,003,197.35
其中：营业收入 167,852,347.12 90,988,136.70 329,228,803.31 272,003,197.35
利息收入 0.00
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2016 年第三季度报告
已赚保费 0.00
手续费及佣金收 0.00
入
二、营业总成本 130,232,192.82 77,873,812.37 278,650,913.50 248,374,608.38
其中：营业成本 110,576,635.71 58,880,022.32 223,237,262.12 182,749,111.60
利息支出 0.00
手续费及佣金支 0.00
出
退保金 0.00
赔付支出净额 0.00
提取保险合同准 0.00
备金净额
保单红利支出 0.00
分保费用 0.00
营业税金及附加 482,856.13 763,417.92 986,032.61 2,005,865.38
销售费用 1,404,339.08 1,418,918.73 4,642,695.26 6,287,114.29
管理费用 11,156,900.69 11,625,070.72 34,857,419.63 40,874,648.58
财务费用 4,618,280.60 5,324,519.55 16,363,685.31 19,154,509.79
资产减值损失 1,993,180.61 -138,136.87 -1,436,181.43 -2,696,641.26
加：公允价值变动收 0.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 0.00 90,000.00 100,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企 0.00
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失 0.00
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 37,620,154.30 13,114,324.33 50,667,889.81 23,728,588.97
“－”号填列）
加：营业外收入 1,000,000.00 246,522.36 11,115,796.12 18,685,068.98
其中：非流动资 240,122.36 362,596.12 848,668.98
产处置利得
减：营业外支出 28,918.08 28,918.08
其中：非流动资 28,918.08 28,918.08
产处置损失
四、利润总额（亏损总 38,620,154.30 13,331,928.61 61,783,685.93 42,384,739.87
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,875,737.69 1,644,202.80 9,525,114.51 4,636,017.32
五、净利润（净亏损以 32,744,416.61 11,687,725.81 52,258,571.42 37,748,722.55
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
归属于母公司所有者 32,744,416.61 11,687,725.81 52,258,571.42 37,748,722.55
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
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2016 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.15 0.07 0.27 0.22
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.15 0.07 0.27 0.22
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 113,828,634.13 76,764,261.06 244,948,687.30 235,204,059.75
减：营业成本 65,845,064.64 52,436,292.75 164,096,816.19 162,551,612.34
营业税金及附加 492,379.11 617,522.60 751,538.59 1,682,056.68
销售费用 1,022,339.25 1,056,804.01 3,158,986.77 4,850,146.87
管理费用 7,164,061.13 7,680,112.69 21,083,943.32 27,634,188.30
财务费用 4,561,437.40 5,323,452.60 15,800,549.29 19,156,127.31
资产减值损失 1,925,687.99 -966,757.35 -3,215,583.10 -3,731,561.96
加：公允价值变动收 0.00 0.00
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,075,032.25 932,430.41 2,906,430.04 2,775,742.49
以“－”号填列）
其中：对联营企 0.00 0.00
业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以 33,892,696.86 11,549,264.17 46,178,866.28 25,837,232.70
“－”号填列）
加：营业外收入 1,000,000.00 143,750.76 11,115,796.12 18,582,297.38
其中：非流动资 0.00 137,350.76 362,596.12 745,897.38
产处置利得
减：营业外支出 0.00 28,918.08 28,918.08
其中：非流动资 0.00 28,919.08 28,918.08
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 34,892,696.86 11,664,096.85 57,294,662.40 44,390,612.00
以“－”号填列）
减：所得税费用 5,302,953.99 1,803,814.72 8,803,991.49 6,895,191.14
四、净利润（净亏损以 29,589,742.87 9,860,282.13 48,490,670.91 37,495,420.86
“－”号填列）
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2016 年第三季度报告
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
18 / 21
2016 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 136,360,815.37 231,526,091.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,902,386.76 32,163,557.62
经营活动现金流入小计 168,263,202.13 263,689,648.82
购买商品、接受劳务支付的现金 187,740,039.40 97,296,761.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 69,177,438.78 69,734,184
支付的各项税费 22,810,885.67 34,495,640
支付其他与经营活动有关的现金 28,260,070.55 40,163,041.12
经营活动现金流出小计 307,988,434.40 241,689,626.57
经营活动产生的现金流量净额 -139,725,232.27 22,000,022.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 90,000.00 100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,120.00 174,660.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,110,120.00 274,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,784,528.11 1,041,795.50
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
19 / 21
2016 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 112,784,528.11 1,041,795.50
投资活动产生的现金流量净额 -92,674,408.11 -767,135.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 317,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437,480,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,000,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,288,354.74 17,641,319.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,670,000.00
筹资活动现金流出小计 130,958,354.74 261,641,319.42
筹资活动产生的现金流量净额 306,521,645.26 -51,641,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74,122,004.88 -30,408,432.67
加：期初现金及现金等价物余额 53,302,301.44 53,046,692.56
六、期末现金及现金等价物余额 127,424,306.32 22,638,259.89
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,610,073.37 209,615,513.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,013,027.32 27,266,906.53
经营活动现金流入小计 124,623,100.69 236,882,419.73
购买商品、接受劳务支付的现金 127,751,768.29 93,132,719.98
支付给职工以及为职工支付的现金 50,469,028.59 47,678,489.17
支付的各项税费 20,005,307.28 24,274,734.83
支付其他与经营活动有关的现金 21,838,682.67 28,965,042.83
经营活动现金流出小计 220,064,786.83 194,050,986.81
经营活动产生的现金流量净额 -95,441,686.14 42,831,432.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
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2016 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 2,991,187.77 2,781,602.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,120.00 14,660.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 23,011,307.77 22,796,262.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,070,392.70 578,356.00
产支付的现金
投资支付的现金 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 31,000,000.00
投资活动现金流出小计 142,070,392.70 31,578,356.00
投资活动产生的现金流量净额 -119,059,084.93 -8,782,093.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 317,480,000.00
取得借款收到的现金 100,000,000.00 210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 417,480,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 244,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,646,367.25 17,641,319.42
支付其他与筹资活动有关的现金 22,670,000.00
筹资活动现金流出小计 120,316,367.25 261,641,319.42
筹资活动产生的现金流量净额 297,163,632.75 -51,641,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,662,861.68 -17,591,980.01
加：期初现金及现金等价物余额 37,165,352.60 38,044,285.53
六、期末现金及现金等价物余额 119,828,214.28 20,452,305.52
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：唐建秋 会计机构负责人：周素寒
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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