2020 年第三季度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,839,277,736.89 2,741,716,238.42 3.56%
归属于上市公司股东的净资产 704,612,792.20 450,856,493.13 56.28%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -372,345,373.57 -261,846,546.54 -42.20%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,079,676,339.02 900,737,732.44 19.87%
归属于上市公司股东的净利润 50,005,174.29 64,874,587.63 -22.92%
归属于上市公司股东的扣除非 39,972,073.26 61,141,975.53 -34.62%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.94% 5.76% 增加 6.18 个百分
点
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基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-7,222.36
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 289,268.85 12,348,049.70
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 100,000.00
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
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根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,725.51 -566,231.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -30,195.13
所得税影响额 -58,618.92 -1,811,299.84
合计 174,924.42 10,033,101.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,458
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
股东名称 比例 况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份
量 数量
状态
西藏新海新创业投资有 215,135,160 43.88 196,33 境内非国有
质押
限公司 3,200 法人
陕西金资基金管理有限 21,952,000 4.48 其他
公司－陕西铜川金锂产 无
业发展基金（有限合伙）
德清通利企业管理合伙 20,869,360 4.26 其他
无
企业（有限合伙）
吉林雨田股权投资基金 15,355,296 3.13 其他
无
合伙企业（有限合伙）
周淑芳 9,640,287 1.97 9,640,287 无 境内自然人
上海驰泰资产管理有限 7,194,244 1.47 7,194,244 其他
公司－驰泰卓越二号私 无
募证券投资基金
国通信托有限责任公司 6,080,200 1.24 其他
－国通信托百华 1 号证 无
券投资单一资金信托
赵爱玲 5,755,084 1.17 无 境内自然人
奚宇 5,623,068 1.15 无 境内自然人
郭志鑫 5,395,683 1.10 5,395,683 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
西藏新海新创业投资有限公司 215,135,160 人民币普通股 215,135,160
陕西金资基金管理有限公司－陕西铜川金锂 21,952,000 人民币普通股 21,952,000
产业发展基金（有限合伙）
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德清通利企业管理合伙企业（有限合伙） 20,869,360 人民币普通股 20,869,360
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,355,296 人民币普通股 15,355,296
国通信托有限责任公司－国通信托百华 1 6,080,200 人民币普通股 6,080,200
号证券投资单一资金信托
赵爱玲 5,755,084 人民币普通股 5,755,084
奚宇 5,623,068 人民币普通股 5,623,068
喀斯喀特有限责任公司－自有资金 5,130,171 人民币普通股 5,130,171
金寿福 4,850,272 人民币普通股 4,850,272
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合 3,504,799 人民币普通股 3,504,799
伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 /
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 上年度末 变动比率 说明
本年支付的工程款较多所
货币资金 229,764,446.19 557,719,641.96 -58.80%
致
应收票据 62,919,011.90 36,823,500.00 70.87% 质押银行承兑汇票所致
上年末银票到期承兑及背
应收款项融资 55,190,534.05 97,912,431.04 -43.63%
书转让所致
上年末预付货款本年到货
预付款项 80,176,096.41 146,577,988.06 -45.30%
所致
执行新准则部分转入合同
存货 255,604,202.94 393,345,505.68 -35.02%
资产所致
执行新准则存货、工程结
算-销项税调入及当升、新
合同资产 880,002,699.70 100.00%
锂想等项目进度加快未办
理结算所致
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执行新准则工程结算-销
其他流动资产 18,387,549.12 95,799,072.21 -80.81%
项税转入合同资产所致
其他非流动资 上年预付固定资产采购
171,101.60 -100.00%
产 款，今年到货所致
执行新准则转入合同负债
预收款项 185,712,636.92 -100.00%
所致
合同负债 204,728,053.36 100.00% 执行新准则预收账款调入
本期发放已计提的上年度
应付职工薪酬 25,223,202.60 40,586,998.55 -37.85%
年终奖所致
百利锂电收入及利润增长
应交税费 12,383,950.01 8,894,641.86 39.23%
较大所致
代管大股东增持资金转出
其他应付款 25,467,354.25 92,967,453.77 -72.61%
所致
应付利息 942,155.27 1,465,387.29 -35.71% 银行借款减少所致
一年内到期的
100,000,000.00 -100.00% 银行借款到期归还所致
非流动负债
使用建信融通支付工程款
其他流动负债 163,171,319.37 47,726,596.32 241.89%
增加所致
百利锂电待执行亏损合同
预计负债 4,334,538.27 100.00%
所致
递延所得税负 合并层面，总包核算调整
3,557,182.76 2,433,636.10 46.17%
债 所致
非公开发行募集资本溢价
资本公积 281,461,276.72 54,423,237.21 417.17%
所致
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 说明
总承包收入增加，相应成
营业成本 962,919,644.04 657,953,952.21 46.35%
本增所致
本年收回长账龄应收账款
信用减值损失
较多，坏账损失率降低所
（损失以“-” 56,696,565.96 -35,514,174.76 259.64%
致，上年末应收单项计提
号填列）
了信用减值损失所致
其他收益 602,038.10 100,000.00 502.04% 本年取得稳岗补贴所致
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资产处置收益
上年处置交通工具产生收
（损失以“-” 933,062.77 -100.00%
益所致
号填列）
本年收到政府补助较多所
营业外收入 11,746,696.78 1,598,214.05 634.99%
致
上年对外担保解除冲销预
营业外支出 4,908,677.15 -1,752,159.59 -380.15% 计负债，本年预计合同亏
损计提预计负债所致
当期所得税费用减少，递
所得税费用 7,178,066.54 10,700,071.97 -32.92% 延所得税费用增加，两者
合并导致所得税费用减少
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 说明
购买商品、接
本年支付的项目采购、分
受劳务支付的 816,404,497.36 619,703,730.18 31.74%
包工程款增加所致
现金
本年实现的税费较少及支
支付的各项税
20,485,380.58 86,175,978.85 -76.23% 付上年末税金比上期大幅
费
减少所致
经营活动产生
本年支付的项目采购、分
的现金流量净 -372,345,373.57 -261,846,546.54 42.20%
包工程款增加所致
额
收回投资收到
3,000,000.00 -100.00% 上年购买了理财产品所致
的现金
投资支付的现
4,000,000.00 -100.00% 上年购买理财产品所致
金
投资活动产生
上年购买交通工具支出较
的现金流量净 -8,172,914.92 -10,295,383.10 -20.62%
大所致
额
吸收投资收到
282,099,995.52 760,000.00 37018.42% 非公开发行募集资金所致
的现金
取得借款收到 本年续贷到期的银行借款
944,850,000.00 610,000,000.00 54.89%
的现金 较多所致
偿还债务支付 本年归还到期的银行借款
1,118,000,000.00 353,000,000.00 216.71%
的现金 较多所致
分配股利、利
润或偿付利息 35,187,439.68 60,635,702.41 -41.97% 上年分派了红利所致
支付的现金
支付的其他与
本年支付非公开发行募集
筹资活动有关 3,621,258.99 0.00 100.00%
资金中介费所致
的现金
筹资活动产生
上年取得的银行借款增加
的现金流量净 70,141,296.85 197,124,297.59 -64.42%
额较大所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司关于中国农业银行股份有限公司台安县支行
与辽宁缘泰石油化工有限公司、武炼公司不当得利纠纷一案，已于2020年9月22日在辽宁省鞍山市
中级人民法院开庭审理，目前正在等待一审判决结果。公司将持续关注该事项进展，并将根据法
律法规的要求及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
湖南百利工程科技股份有
公司名称
限公司
法定代表人 王海荣
日期 2020 年 10 月 28 日
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