2020 年第三季度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技
湖南百利工程科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,839,277,736.89 2,741,716,238.42 3.56%
归属于上市公司股东的净资产 704,612,792.20 450,856,493.13 56.28%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -372,345,373.57 -261,846,546.54 -42.20%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 1,079,676,339.02 900,737,732.44 19.87%
归属于上市公司股东的净利润 50,005,174.29 64,874,587.63 -22.92%
归属于上市公司股东的扣除非 39,972,073.26 61,141,975.53 -34.62%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.94% 5.76% 增加 6.18 个百
分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.15 -26.67%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-7,222.36
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 289,268.85 12,348,049.70
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 100,000.00
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,725.51 -566,231.34
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -30,195.13
所得税影响额 -58,618.92 -1,811,299.84
合计 174,924.42 10,033,101.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,458
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
股东名称 比例 况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份
量 数量
状态
西藏新海新创业投资有 215,135,160 43.88 196,33 境内非国有
质押
限公司 3,200 法人
陕西金资基金管理有限 21,952,000 4.48 其他
公司－陕西铜川金锂产 无
业发展基金（有限合伙）
德清通利企业管理合伙 20,869,360 4.26 其他
无
企业（有限合伙）
吉林雨田股权投资基金 15,355,296 3.13 其他
无
合伙企业（有限合伙）
周淑芳 9,640,287 1.97 9,640,287 无 境内自然人
上海驰泰资产管理有限 7,194,244 1.47 7,194,244 其他
公司－驰泰卓越二号私 无
募证券投资基金
国通信托有限责任公司 6,080,200 1.24 其他
－国通信托百华 1 号证 无
券投资单一资金信托
赵爱玲 5,755,084 1.17 无 境内自然人
奚宇 5,623,068 1.15 无 境内自然人
郭志鑫 5,395,683 1.10 5,395,683 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
西藏新海新创业投资有限公司 215,135,160 人民币普通股 215,135,160
陕西金资基金管理有限公司－陕西铜川金锂 21,952,000 人民币普通股 21,952,000
产业发展基金（有限合伙）
德清通利企业管理合伙企业（有限合伙） 20,869,360 人民币普通股 20,869,360
吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙） 15,355,296 人民币普通股 15,355,296
国通信托有限责任公司－国通信托百华 1 6,080,200 人民币普通股 6,080,200
号证券投资单一资金信托
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赵爱玲 5,755,084 人民币普通股 5,755,084
奚宇 5,623,068 人民币普通股 5,623,068
喀斯喀特有限责任公司－自有资金 5,130,171 人民币普通股 5,130,171
金寿福 4,850,272 人民币普通股 4,850,272
吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合 3,504,799 人民币普通股 3,504,799
伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明 /
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 上年度末 变动比率 说明
本年支付的工程款较多所
货币资金 229,764,446.19 557,719,641.96 -58.80%
致
应收票据 62,919,011.90 36,823,500.00 70.87% 质押银行承兑汇票所致
上年末银票到期承兑及背
应收款项融资 55,190,534.05 97,912,431.04 -43.63%
书转让所致
上年末预付货款本年到货
预付款项 80,176,096.41 146,577,988.06 -45.30%
所致
执行新准则部分转入合同
存货 255,604,202.94 393,345,505.68 -35.02%
资产所致
执行新准则存货、工程结
算-销项税调入及当升、新
合同资产 880,002,699.70 100.00%
锂想等项目进度加快未办
理结算所致
执行新准则工程结算-销
其他流动资产 18,387,549.12 95,799,072.21 -80.81%
项税转入合同资产所致
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其他非流动资 上年预付固定资产采购
171,101.60 -100.00%
产 款，今年到货所致
执行新准则转入合同负债
预收款项 185,712,636.92 -100.00%
所致
合同负债 204,728,053.36 100.00% 执行新准则预收账款调入
本期发放已计提的上年度
应付职工薪酬 25,223,202.60 40,586,998.55 -37.85%
年终奖所致
百利锂电收入及利润增长
应交税费 12,383,950.01 8,894,641.86 39.23%
较大所致
代管大股东增持资金转出
其他应付款 25,467,354.25 92,967,453.77 -72.61%
所致
应付利息 942,155.27 1,465,387.29 -35.71% 银行借款减少所致
一年内到期的
100,000,000.00 -100.00% 银行借款到期归还所致
非流动负债
使用建信融通支付工程款
其他流动负债 163,171,319.37 47,726,596.32 241.89%
增加所致
百利锂电待执行亏损合同
预计负债 4,334,538.27 100.00%
所致
递延所得税负 合并层面，总包核算调整
3,557,182.76 2,433,636.10 46.17%
债 所致
非公开发行募集资本溢价
资本公积 281,461,276.72 54,423,237.21 417.17%
所致
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 说明
总承包收入增加，相应成
营业成本 962,919,644.04 657,953,952.21 46.35%
本增所致
本年收回长账龄应收账款
信用减值损失
较多，坏账损失率降低所
（损失以“-” 56,696,565.96 -35,514,174.76 259.64%
致，上年末应收单项计提
号填列）
了信用减值损失所致
其他收益 602,038.10 100,000.00 502.04% 本年取得稳岗补贴所致
资产处置收益
上年处置交通工具产生收
（损失以“-” 933,062.77 -100.00%
益所致
号填列）
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本年收到政府补助较多所
营业外收入 11,746,696.78 1,598,214.05 634.99%
致
上年对外担保解除冲销预
营业外支出 4,908,677.15 -1,752,159.59 -380.15% 计负债，本年预计合同亏
损计提预计负债所致
当期所得税费用减少，递
所得税费用 7,178,066.54 10,700,071.97 -32.92% 延所得税费用增加，两者
合并导致所得税费用减少
科目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动比率 说明
购买商品、接
本年支付的项目采购、分
受劳务支付的 816,404,497.36 619,703,730.18 31.74%
包工程款增加所致
现金
本年实现的税费较少及支
支付的各项税
20,485,380.58 86,175,978.85 -76.23% 付上年末税金比上期大幅
费
减少所致
经营活动产生
本年支付的项目采购、分
的现金流量净 -372,345,373.57 -261,846,546.54 42.20%
包工程款增加所致
额
收回投资收到
3,000,000.00 -100.00% 上年购买了理财产品所致
的现金
投资支付的现
4,000,000.00 -100.00% 上年购买理财产品所致
金
投资活动产生
上年购买交通工具支出较
的现金流量净 -8,172,914.92 -10,295,383.10 -20.62%
大所致
额
吸收投资收到
282,099,995.52 760,000.00 37018.42% 非公开发行募集资金所致
的现金
取得借款收到 本年续贷到期的银行借款
944,850,000.00 610,000,000.00 54.89%
的现金 较多所致
偿还债务支付 本年归还到期的银行借款
1,118,000,000.00 353,000,000.00 216.71%
的现金 较多所致
分配股利、利
润或偿付利息 35,187,439.68 60,635,702.41 -41.97% 上年分派了红利所致
支付的现金
支付的其他与
本年支付非公开发行募集
筹资活动有关 3,621,258.99 0.00 100.00%
资金中介费所致
的现金
筹资活动产生
上年取得的银行借款增加
的现金流量净 70,141,296.85 197,124,297.59 -64.42%
额较大所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司关于中国农业银行股份有限公司台安县支行
与辽宁缘泰石油化工有限公司、武炼公司不当得利纠纷一案，已于2020年9月22日在辽宁省鞍山市
中级人民法院开庭审理，目前正在等待一审判决结果。公司将持续关注该事项进展，并将根据法
律法规的要求及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南百利工程科技股份有限公司
法定代表人 王海荣
日期 2020 年 10 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,764,446.19 557,719,641.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 62,919,011.90 36,823,500.00
应收账款 513,993,437.55 686,516,795.63
应收款项融资 55,190,534.05 97,912,431.04
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2020 年第三季度报告
预付款项 80,176,096.41 146,577,988.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,816,262.88 25,054,143.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 255,604,202.94 393,345,505.68
合同资产 880,002,699.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,387,549.12 95,799,072.21
流动资产合计 2,119,854,240.74 2,039,749,077.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 258,211,749.39 252,299,706.21
其他权益工具投资 3,760,000.00 4,050,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,815,091.06 23,060,627.16
固定资产 40,020,017.72 43,132,336.07
在建工程 63,120,607.62 51,922,600.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 83,580,012.78 88,787,789.68
开发支出
商誉 155,266,639.23 155,266,639.23
长期待摊费用 1,503,553.73 1,688,728.31
递延所得税资产 92,145,824.62 81,587,632.09
其他非流动资产 171,101.60
非流动资产合计 719,423,496.15 701,967,160.50
资产总计 2,839,277,736.89 2,741,716,238.42
流动负债：
短期借款 739,850,000.00 813,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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应付票据 348,286,326.09 469,936,560.76
应付账款 598,566,965.07 521,957,041.40
预收款项 185,712,636.92
合同负债 204,728,053.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 25,223,202.60 40,586,998.55
应交税费 12,383,950.01 8,894,641.86
其他应付款 25,467,354.25 92,967,453.77
其中：应付利息 942,155.27 1,465,387.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 163,171,319.37 47,726,596.32
流动负债合计 2,117,677,170.75 2,280,781,929.58
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,334,538.27
递延收益
递延所得税负债 3,557,182.76 2,433,636.10
其他非流动负债
非流动负债合计 7,891,721.03 2,433,636.10
负债合计 2,125,568,891.78 2,283,215,565.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,298,992.00 439,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,461,276.72 54,423,237.21
减：库存股
其他综合收益 2,099,500.00 2,346,000.00
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专项储备
盈余公积 55,324,857.82 55,324,857.82
一般风险准备
未分配利润 -124,571,834.34 -100,277,601.90
归属于母公司所有者权益（或股东权 704,612,792.20 450,856,493.13
益）合计
少数股东权益 9,096,052.91 7,644,179.61
所有者权益（或股东权益）合计 713,708,845.11 458,500,672.74
负债和所有者权益（或股东权益） 2,839,277,736.89 2,741,716,238.42
总计
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:湖南百利工程科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 72,810,102.72 335,328,659.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,792,100.00
应收账款 336,406,142.18 404,172,303.85
应收款项融资 17,164,314.70 88,603,435.25
预付款项 20,615,108.07 81,024,735.82
其他应收款 54,707,377.73 65,001,791.79
其中：应收利息 45,916.67 55,076.38
应收股利
存货 34,116,272.27 230,816,031.56
合同资产 610,040,792.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,056,277.82 78,999,460.13
流动资产合计 1,164,708,487.53 1,283,946,417.98
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 629,714,503.46 603,802,460.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 2,226,521.93 2,827,946.64
在建工程 63,120,607.62 51,922,600.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,773,340.36 64,654,870.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 76,790,758.71 68,037,412.05
其他非流动资产
非流动资产合计 834,625,732.08 791,245,289.34
资产总计 1,999,334,219.61 2,075,191,707.32
流动负债：
短期借款 633,000,000.00 728,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,863,880.51 298,769,786.62
应付账款 395,305,331.78 378,130,613.20
预收款项 0.00 28,221,753.13
合同负债 13,697,270.12
应付职工薪酬 18,632,158.25 20,146,901.95
应交税费 4,437,251.91 3,994,051.91
其他应付款 20,979,847.53 76,560,816.48
其中：应付利息 807,025.13 1,333,135.21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 163,171,319.37 47,726,596.32
流动负债合计 1,379,087,059.47 1,681,550,519.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
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2020 年第三季度报告
非流动负债合计
负债合计 1,379,087,059.47 1,681,550,519.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 490,298,992.00 439,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 281,920,808.48 55,007,923.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 55,324,857.82 55,324,857.82
未分配利润 -207,297,498.16 -155,731,593.54
所有者权益（或股东权益）合计 620,247,160.14 393,641,187.71
负债和所有者权益（或股东权益） 1,999,334,219.61 2,075,191,707.32
总计
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 293,545,749.13 351,865,006.15 1,079,676,339.02 900,737,732.44
其中：营业收入 293,545,749.13 351,865,006.15 1,079,676,339.02 900,737,732.44
利息收入 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00
手续费及佣 0.00 0.00 0.00
金收入
二、营业总成本 309,213,970.75 324,839,230.26 1,091,771,012.73 801,146,747.54
其中：营业成本 265,044,685.66 273,156,124.20 962,919,644.04 657,953,952.21
利息支出 0.00 0.00 0.00
手续费及佣 0.00 0.00 0.00
金支出
退保金 0.00 0.00 0.00
赔付支出净 0.00 0.00 0.00
额
提取保险责 0.00 0.00 0.00
任准备金净额
保单红利支 0.00 0.00 0.00
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2020 年第三季度报告
出
分保费用 0.00 0.00 0.00
税金及附加 1,289,049.34 1,703,600.87 4,292,713.81 5,072,644.17
销售费用 2,811,700.14 3,688,070.49 7,595,671.67 9,455,661.38
管理费用 16,093,691.06 16,712,772.13 47,347,072.57 50,193,439.05
研发费用 14,519,077.36 17,595,508.44 37,016,339.26 47,152,028.96
财务费用 9,455,767.19 11,983,154.13 32,599,571.38 31,319,021.77
其中：利息费 11,220,955.23 11,292,408.60 34,200,436.83 30,981,511.15
用
利息 -808,864.44 -1,723,706.04 -1,718,363.02 -983,481.67
收入
加：其他收益 279,357.25 0.00 602,038.10 100,000.00
投资收益（损 6,224,674.50 7,144,568.96 6,123,313.60 6,764,678.25
失以“－”号填列）
其中：对联营 6,104,674.50 7,034,568.96 6,003,313.60 6,645,228.78
企业和合营企业的
投资收益
以摊 0.00 0.00 0.00
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损 0.00 0.00 0.00
失以“－”号填列）
净敞口套期 0.00 0.00 0.00
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 0.00 0.00 0.00
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 54,003,953.29 -5,914,917.26 56,696,565.96 -35,514,174.76
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 0.00 0.00 0.00
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 0.00 372,121.36 933,062.77
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 44,839,763.42 28,627,548.95 51,327,243.95 71,874,551.16
以“－”号填列）
加：营业外收入 9,922.98 110,000.00 11,746,696.78 1,598,214.05
减：营业外支出 55,736.89 0.00 4,908,677.15 -1,752,159.59
四、利润总额（亏损 44,793,949.51 28,737,548.95 58,165,263.58 75,224,924.80
总额以“－”号填
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2020 年第三季度报告
列）
减：所得税费用 5,947,804.20 4,715,761.19 7,178,066.54 10,700,071.97
五、净利润（净亏损 38,846,145.31 24,021,787.76 50,987,197.04 64,524,852.83
以“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净 38,846,145.31 24,021,787.76 50,987,197.04 64,524,852.83
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公 39,329,608.30 24,480,666.18 50,005,174.29 64,874,587.63
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 -483,462.99 -458,878.42 982,022.75 -349,734.80
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的 -238,000.00 -204,000.00 -246,500.00 -34,000.00
税后净额
（一）归属母公司 -238,000.00 -204,000.00 -246,500.00 -34,000.00
所有者的其他综合
收益的税后净额
1.不能重分类 -238,000.00 -204,000.00 -246,500.00 -34,000.00
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量 0.00 0.00
设定受益计划变动
额
（2）权益法下 0.00 0.00
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 -238,000.00 -204,000.00 -246,500.00 -34,000.00
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
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2020 年第三季度报告
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 38,854,645.31 23,817,787.76 50,987,197.04 64,490,852.83
（一）归属于母公 39,338,108.30 24,276,666.18 50,005,174.29 64,840,587.63
司所有者的综合收
益总额
（二）归属于少数 -483,462.99 -458,878.42 982,022.75 -349,734.80
股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 195,329,815.16 258,228,531.50 678,370,608.97 531,030,940.36
减：营业成本 185,919,851.43 227,516,314.04 655,878,468.84 409,153,803.00
税金及附加 706,077.03 1,281,639.78 1,318,800.26 1,958,454.70
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2020 年第三季度报告
销售费用 1,351,060.99 1,253,895.54 3,214,525.85 3,037,218.13
管理费用 6,613,900.68 7,462,071.65 20,884,624.57 24,647,097.45
研发费用 8,156,235.07 8,585,519.54 22,238,649.59 27,250,957.01
财务费用 8,938,281.42 10,821,547.05 31,233,610.50 28,751,771.85
其中：利息费用 9,159,186.19 10,224,483.59 31,447,928.88 28,412,891.71
利息收 -1,652,650.29 -1,168,330.04 -988,853.87 -659,059.27
入
加：其他收益 0.00 0.00 88,814.13 0.00
投资收益（损失 6,491,104.00 7,360,839.91 6,890,345.83 7,501,007.07
以“－”号填列）
其中：对联营企 6,104,674.50 7,034,568.96 6,003,313.60 6,645,228.78
业和合营企业的投资
收益
以摊余 0.00 0.00 0.00
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收 0.00 0.00 0.00
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 0.00 0.00 0.00
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 35,705,484.42 -1,678,534.04 40,439,207.97 -20,864,174.74
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 0.00 0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 0.00 0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 25,840,996.96 6,989,849.77 -8,979,702.71 22,868,470.55
“－”号填列）
加：营业外收入 2,000.00 0.00 10,002,000.00 3.02
减：营业外支出 571.05 0.00 301,150.68 -2,108,716.59
三、利润总额（亏损总 25,842,425.91 6,989,849.77 721,146.61 24,977,190.16
额以“－”号填列）
减：所得税费用 3,867,284.35 1,199,827.67 39,886.03 4,147,003.34
四、净利润（净亏损以 21,975,141.56 5,790,022.10 681,260.58 20,830,186.82
“－”号填列）
（一）持续经营净利 21,975,141.56 5,790,022.10 681,260.58 20,830,186.82
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
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2020 年第三季度报告
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
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2020 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 595,361,532.24 594,259,301.96
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00
收到再保业务现金净额 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00
拆入资金净增加额 0.00
回购业务资金净增加额 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 27,379,572.96 29,823,175.17
经营活动现金流入小计 622,741,105.20 624,082,477.13
购买商品、接受劳务支付的现金 816,404,497.36 619,703,730.18
客户贷款及垫款净增加额 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00
拆出资金净增加额 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00
支付保单红利的现金 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 112,253,937.28 123,878,860.05
支付的各项税费 20,485,380.58 86,175,978.85
支付其他与经营活动有关的现金 45,942,663.55 56,170,454.59
经营活动现金流出小计 995,086,478.77 885,929,023.67
经营活动产生的现金流量净额 -372,345,373.57 -261,846,546.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 120,000.00 120,016.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 120,000.00 3,120,016.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,292,914.92 3,133,899.54
产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 6,000,000.00 6,227,200.00
金净额
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2020 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 54,300.00
投资活动现金流出小计 8,292,914.92 13,415,399.54
投资活动产生的现金流量净额 -8,172,914.92 -10,295,383.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 282,099,995.52 760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 600,000.00 0.00
现金
取得借款收到的现金 944,850,000.00 610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 1,226,949,995.52 610,760,000.00
偿还债务支付的现金 1,118,000,000.00 353,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,187,439.68 60,635,702.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、 0.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,621,258.99 0.00
筹资活动现金流出小计 1,156,808,698.67 413,635,702.41
筹资活动产生的现金流量净额 70,141,296.85 197,124,297.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 13,578.87 -5,410.64
五、现金及现金等价物净增加额 -310,363,412.77 -75,023,042.69
加：期初现金及现金等价物余额 361,785,977.41 261,393,326.20
六、期末现金及现金等价物余额 51,422,564.64 186,370,283.51
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,232,150.76 147,233,104.19
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 18,631,014.24 15,417,646.45
经营活动现金流入小计 357,863,165.00 162,650,750.64
购买商品、接受劳务支付的现金 469,645,046.78 270,005,647.64
支付给职工及为职工支付的现金 65,443,204.10 77,443,395.11
支付的各项税费 2,674,416.96 27,428,421.87
支付其他与经营活动有关的现金 18,114,132.01 25,615,782.37
经营活动现金流出小计 555,876,799.85 400,493,246.99
经营活动产生的现金流量净额 -198,013,634.85 -237,842,496.35
二、投资活动产生的现金流量：
21 / 28
2020 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 949,413.88 886,402.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 0.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 43,000,000.00 0.00
投资活动现金流入小计 43,949,413.88 886,402.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,343,525.11 1,423,973.26
产支付的现金
投资支付的现金 26,000,000.00 7,227,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 0.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 38,000,000.00 35,054,300.00
投资活动现金流出小计 65,343,525.11 43,705,473.26
投资活动产生的现金流量净额 -21,394,111.23 -42,819,070.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 281,499,995.52 0
取得借款收到的现金 883,000,000.00 545,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 1,164,499,995.52 545,000,000
偿还债务支付的现金 1,078,000,000.00 313,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,974,038.96 58,123,506.60
支付其他与筹资活动有关的现金 3,621,258.99 0
筹资活动现金流出小计 1,113,595,297.95 371,123,506.60
筹资活动产生的现金流量净额 50,904,697.57 173,876,493.4
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.59 2,937.06
五、现金及现金等价物净增加额 -168,503,049.10 -106,782,136.39
加：期初现金及现金等价物余额 203,795,667.83 224,505,349.62
六、期末现金及现金等价物余额 35,292,618.73 117,723,213.23
法定代表人：王海荣 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：周素寒
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 557,719,641.96 557,719,641.96
结算备付金
拆出资金
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2020 年第三季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 36,823,500.00 36,802,170.00 -21,330.00
应收账款 686,516,795.63 590,588,356.86 -95,928,438.77
应收款项融资 97,912,431.04 97,912,431.04
预付款项 146,577,988.06 146,577,988.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,054,143.34 25,054,143.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 393,345,505.68 150,501,330.63 -242,844,175.05
合同资产 324,889,138.41 324,889,138.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 95,799,072.21 22,954,065.73 -72,845,006.48
流动资产合计 2,039,749,077.92 1,952,999,266.03 -86,749,811.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 252,299,706.21 252,299,706.21
其他权益工具投资 4,050,000.00 4,050,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,060,627.16 23,060,627.16
固定资产 43,132,336.07 43,132,336.07
在建工程 51,922,600.15 51,922,600.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 88,787,789.68 88,787,789.68
开发支出
商誉 155,266,639.23 155,266,639.23
长期待摊费用 1,688,728.31 1,688,728.31
递延所得税资产 81,587,632.09 93,845,667.45 12,258,035.36
其他非流动资产 171,101.60 171,101.60
非流动资产合计 701,967,160.50 714,225,195.86 12,258,035.36
资产总计 2,741,716,238.42 2,667,224,461.89 -74,491,776.53
流动负债：
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2020 年第三季度报告
短期借款 813,000,000.00 813,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 469,936,560.76 469,936,560.76
应付账款 521,957,041.40 521,957,041.40
预收款项 185,712,636.92 0 -185,712,636.92
合同负债 185,712,636.92 185,712,636.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40,586,998.55 40,586,998.55
应交税费 8,894,641.86 9,071,980.58 177,338.72
其他应付款 92,967,453.77 92,967,453.77
其中：应付利息 1,465,387.29 1,465,387.29
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 47,726,596.32 47,726,596.32
流动负债合计 2,280,781,929.58 2,280,959,268.30 177,338.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,433,636.10 2,433,636.10
其他非流动负债
非流动负债合计 2,433,636.10 2,433,636.10
负债合计 2,283,215,565.68 2,283,392,904.40 177,338.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,040,000.00 439,040,000.00
其他权益工具 0
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2020 年第三季度报告
其中：优先股 0
永续债 0
资本公积 54,423,237.21 54,423,237.21
减：库存股 0
其他综合收益 2,346,000.00 2,346,000.00
专项储备 0
盈余公积 55,324,857.82 55,324,857.82
一般风险准备 0
未分配利润 -100,277,601.90 -174,941,722.17 -74,664,120.27
归属于母公司所有者权益（或 450,856,493.13 376,192,372.86 -74,664,120.27
股东权益）合计
少数股东权益 7,644,179.61 7,639,184.63 -4,994.98
所有者权益（或股东权益）合计 458,500,672.74 383,831,557.49 -74,669,115.25
负债和所有者权益（或股东权益） 2,741,716,238.42 2,667,224,461.89 -74,491,776.53
总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外
上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；
其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
经公司第三届董事会四十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，本公司自 2020
年 1 月 1 日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。
按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本期期初财务
报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司对原计入存货的已完工未结算资产调整至合
同资产列示、将原计入其他流动资产的尚未结算的增值税销项税额调整至合同资产列示，并按照
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定计提预期信用损失。调整期初合并资
产负债表相关项目余额如下：
项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日
应收票据 36,823,500.00 -21,330.00 36,802,170.00
应收账款 686,516,795.63 -95,928,438.77 590,588,356.86
存货 393,345,505.68 -242,844,175.05 150,501,330.63
合同资产 324,889,138.41 324,889,138.41
其他流动资产 95,799,072.21 -72,845,006.48 22,954,065.73
递延所得税资产 81,587,632.09 12,258,035.36 93,845,667.45
应交税费 8,894,641.86 177,338.72 9,071,980.58
预收账款 185,712,636.92 -185,712,636.92
合同负债 185,712,636.92 185,712,636.92
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2020 年第三季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 调整数 2020 年 1 月 1 日
未分配利润 -100,277,601.90 -74,664,120.27 -174,941,722.17
少数股东权益 7,644,179.61 -4,994.98 7,639,184.63
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 335,328,659.58 335,328,659.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 404,172,303.85 379,752,128.23 -24,420,175.62
应收款项融资 88,603,435.25 88,603,435.25
预付款项 81,024,735.82 81,024,735.82
其他应收款 65,001,791.79 65,001,791.79
其中：应收利息 55,076.38 55,076.38
应收股利
存货 230,816,031.56 55,674,913.44 -175,141,118.12
合同资产 203,411,905.25 203,411,905.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,999,460.13 13,671,049.83 -65,328,410.30
流动资产合计 1,283,946,417.98 1,222,468,619.19 -61,477,798.79
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 603,802,460.28 603,802,460.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,827,946.64 2,827,946.64
在建工程 51,922,600.15 51,922,600.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,654,870.22 64,654,870.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 68,037,412.05 77,259,081.87 9,221,669.82
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2020 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 791,245,289.34 800,466,959.16 9,221,669.82
资产总计 2,075,191,707.32 2,022,935,578.35 -52,256,128.97
流动负债：
短期借款 728,000,000.00 728,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 298,769,786.62 298,769,786.62
应付账款 378,130,613.20 378,130,613.20
预收款项 28,221,753.13 0 -28,221,753.13
合同负债 28,221,753.13 28,221,753.13
应付职工薪酬 20,146,901.95 20,146,901.95
应交税费 3,994,051.91 3,994,051.91
其他应付款 76,560,816.48 76,560,816.48
其中：应付利息 1,333,135.21 1,333,135.21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 47,726,596.32 47,726,596.32
流动负债合计 1,681,550,519.61 1,681,550,519.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,681,550,519.61 1,681,550,519.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 439,040,000.00 439,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 55,007,923.43 55,007,923.43
减：库存股
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
专项储备
盈余公积 55,324,857.82 55,324,857.82
未分配利润 -155,731,593.54 -207,987,722.51 -52,256,128.97
所有者权益（或股东权益） 393,641,187.71 341,385,058.74 -52,256,128.97
合计
负债和所有者权益（或股 2,075,191,707.32 2,022,935,578.35 -52,256,128.97
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
28 / 28