关于湖南百利工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖南百利工程科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0730-8501033
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他 非经营性占用
关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企 经营性往来
业 经营性往来
武汉炼化工
上市公司的子公司
程设计有限 子公司 应收利息 5.45 114.77 115.78 4.44 委托贷款 非经营性往来
及其附属企业
责任公司
武汉炼化工
上市公司的子公司
程设计有限 子公司 其他应收款 4,100.00 4,100.00 4,860.00 3,340.00 委托贷款 非经营性往来
及其附属企业
责任公司
常州百利锂
上市公司的子公司
电智慧工厂 子公司 其他应收款 2.20 1.18 1.03 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
有限公司
北京恒远汇
上市公司的子公司
达装备科技 子公司 其他应付款 47.70 587.02 586.04 48.68 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
有限公司
北京恒远汇
上市公司的子公司
达装备科技 子公司 其他应付款 6,177.20 6,177.20 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
有限公司
常州百利锂
上市公司的子公司
电智慧工厂 子公司 其他应付款 8,105.78 1,500.00 6,605.78 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
有限公司
常州百韩科
上市公司的子公司
智能装备有 子公司 其他应付款 45.00 20.00 25.00 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
限公司
武汉炼化工
上市公司的子公司
程设计有限 子公司 其他应付款 60.00 60.00 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
公司
北京恒远汇
上市公司的子公司
达装备科技 子公司 应付利息 117.47 117.47 代垫款项 非经营性往来
及其附属企业
有限公司
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附
非经营性往来
属企业
总计 / / / 4,153.15 19,309.44 7,083.00 16,379.60 /