2018 年第三季度报告
公司代码：603963 公司简称：大理药业
大理药业股份有限公司
2018 年第三季度报告
1 / 24
2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 24
2018 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 603,284,163.50 612,762,834.26 -1.55
归属于上市公 458,833,296.83 463,427,041.02 -0.99
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 71,287,735.65 40,304,662.88 76.87
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 306,943,239.99 195,123,894.57 57.31
归属于上市公 5,406,255.81 39,021,887.39 -86.15
3 / 24
2018 年第三季度报告
司股东的净利
润
归属于上市公 -2,459,923.90 38,006,552.37 -106.47
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.17 20.06 减少 18.89 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.04 0.52 -92.31
（元/股）
稀释每股收益 0.04 0.52 -92.31
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政 2,083,099.99 2,127,100.01
府补助，但与公司
正常经营业务密切
相关，符合国家政
策规定、按照一定
标准定额或定量持
续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营 2,055,273.32 5,959,948.28
业务相关的有效套
期保值业务外，持
有交易性金融资
产、交易性金融负
债产生的公允价值
变动损益，以及处
置交易性金融资
产、交易性金融负
债和可供出售金融
资产取得的投资收
益
除上述各项之外的 19,083.74 125,979.38
其他营业外收入和
支出
所得税影响额 -315,577.26 -346,847.96
4 / 24
2018 年第三季度报告
合计 3,841,879.79 7,866,179.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,029
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
杨君祥 33,150,000 25.50 33,150,000 0 境内自然
无
人
立兴实业有限 24,375,000 18.75 0 0 境外法人
无
公司
新疆立兴股权 17,550,000 13.50 0 0 境内非国
投资管理有限 无 有法人
公司
杨清龙 15,522,000 11.94 15,522,000 0 境内自然
无
人
尹翠仙 3,978,000 3.06 3,978,000 0 境内自然
无
人
大理市远山投 1,950,000 1.50 0 0 境内非国
无
资有限公司 有法人
杨君卫 975,000 0.75 975,000 0 境内自然
无
人
黄伟清 424,565 0.33 0 0 境内自然
无
人
贵州盘北大秦 237,156 0.18 0 0 境内非国
无
售电有限公司 有法人
王延静 162,600 0.13 0 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
立兴实业有限公司 24,375,000 人民币普通股 24,375,000
新疆立兴股权投资管理有 17,550,000 17,550,000
人民币普通股
限公司
大理市远山投资有限公司 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
黄伟清 424,565 人民币普通股 424,565
贵州盘北大秦售电有限公 237,156 237,156
人民币普通股
司
王延静 162,600 人民币普通股 162,600
苏玲 131,520 人民币普通股 131,520
5 / 24
2018 年第三季度报告
龙建奇 124,930 人民币普通股 124,930
林高文 123,847 人民币普通股 123,847
刘慈君 114,450 人民币普通股 114,450
上述股东关联关系或一致 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨
行动的说明 君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾
继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立
伟的父亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或
一致行动。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
.
3.1.1资产负债表项目
报表项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因
主要系报告期由于两票制的
应收票据及应 推行，公司部分信用政策由
45,097,017.50 16,336,021.73 176.06%
收账款 先款后货变为先货后款所
致。
主要系报告期应收回的垫付
其他应收款 134,430.64 94,024.93 42.97%
款项增加所致。
主要系本期销售期初库存所
存货 68,294,147.89 116,021,287.25 -41.14%
致。
主要系报告期预缴所得税减
其他流动资产 486,880.60 -100.00%
少所致。
主要系报告期正常摊销长期
长期待摊费用 668,402.75 1,022,079.71 -34.60%
待摊费用所致。
6 / 24
2018 年第三季度报告
递延所得税资 主要系报告期尚未支付的费
12,712,553.24 4,994,201.87 154.55%
产 用增加所致。
主要系报告期结清银行短期
短期借款 50,000,000.00 -100.00%
借款金额所致。
应付票据及应 主要系报告期公司支付原料
7,458,751.15 28,293,709.86 -73.64%
付账款 款所致。
报告期内信用政策改变导致
预收款项 4,399,988.19 8,397,789.18 -47.61% 预收货款减少所致。
主要系本期计提销售奖金所
应付职工薪酬 1,467,630.81 965,751.13 51.97%
致
主要系报告期增值税增加所
应交税费 13,509,435.95 3,893,148.38 247.01%
致。
主要系报告期未支付的渠道
其他应付款 115,909,221.73 57,130,894.69 102.88% 开拓、学术推广等费用增加
所致。
主要系报告期一年内确认损
其他流动负债 88,000.00 66,000.00 33.33%
益的递延收益增加所致。
实收资本（或股 主要系报告期转增资本所
130,000,000.00 100,000,000.00 30.00%
本） 致。
3.1.2利润表项目
报表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要系报告期推行
营业收入 306,943,239.99 195,123,894.57 57.31% “两票制”，产品销
售价格上浮所致。
主要系增值税增加所
税金及附加 7,024,852.09 3,091,280.72 127.25%
致。
主要系报告期公司渠
销售费用 208,760,678.66 56,202,475.73 271.44% 道开拓、学术推广等
费用增加所致。
主要系报告期减产停
管理费用 28,247,351.99 16,480,244.19 71.40% 工损失增加及发生到
效期报废损失所致。
报告期归还银行借款
财务费用 440,585.45 1,148,455.04 -61.64%
所致。
7 / 24
2018 年第三季度报告
主要系报告期计提坏
资产减值损失 1,800,030.48 401,033.84 348.85% 账及存货跌价准备所
致。
主要系报告期投资理
公允价值变动收益 5,900,707.95 -170,280.82 3565.28%
财产品所致。
主要系报告期赎回理
投资收益 59,240.33 301,967.17 -80.38% 财产品较上期减少所
致。
主要系本期收到计入
营业外收入 2,187,079.38 1,102,510.17 98.37% 当期损益的政府补贴
增加所致。
主要系上期报废电脑
营业外支出 9,635.18 -100.00%
等所致。
主要系报告期利润总
所得税费用 893,504.07 6,941,195.89 -87.13%
额减少所致。
3.1.3现金流量表项目
报表项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 变动原因
主要系报告期
经营活动产生
销售商品收到
的现金流量净 71,287,735.65 40,304,662.88 76.87%
的现金流入增
额
加所致。
投资活动产生 主要系上期购
的现金流量净 6,598,304.87 -23,074,838.49 不适用 买科技综合楼
额 用地支出所致。
主要系报告期
筹资活动产生
归还银行借款
的现金流量净 -60,615,052.59 235,734,074.98 -125.71%
及分配现金股
额
利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2017年12月12日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过23,500万元闲置募集资金
购买理财产品，公司于2017年12月14日及2017年12月15日共计使用234,300,000元募
集资金购买理财产品（具体内容详见见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使
8 / 24
2018 年第三季度报告
用部分闲置募资资金购买保本理财产品的实施公告》，公告编号：2017-014）。2018
年1-9月公司赎回理财产品8,820,000元,取得投资收益59,240.33元。截至2018年9月
30日公司购买理财产品225,480,000元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大理药业股份有限公司
法定代表人 杨君祥
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 87,024,542.26 69,753,554.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 231,380,707.95 234,300,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 45,097,017.50 16,336,021.73
其中：应收票据
应收账款 45,097,017.50 16,336,021.73
预付款项 447,901.40 348,694.81
9 / 24
2018 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 134,430.64 94,024.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 68,294,147.89 116,021,287.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 486,880.60
流动资产合计 432,378,747.64 437,340,463.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 96,796,540.25 107,752,463.17
在建工程 1,797,322.91 1,644,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,930,596.71 60,009,625.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 668,402.75 1,022,079.71
递延所得税资产 12,712,553.24 4,994,201.87
其他非流动资产
非流动资产合计 170,905,415.86 175,422,370.61
资产总计 603,284,163.50 612,762,834.26
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,458,751.15 28,293,709.86
预收款项 4,399,988.19 8,397,789.18
卖出回购金融资产款
10 / 24
2018 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,467,630.81 965,751.13
应交税费 13,521,668.61 3,893,148.38
其他应付款 115,909,221.73 57,130,894.69
其中：应付利息 60,416.67
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 88,000.00 66,000.00
流动负债合计 142,845,260.49 148,747,293.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 720,499.99 588,500.00
递延所得税负债 885,106.19
其他非流动负债
非流动负债合计 1,605,606.18 588,500.00
负债合计 144,450,866.67 149,335,793.24
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 130,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,499,200.00 237,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,666,261.23 29,666,261.23
一般风险准备
未分配利润 91,667,835.60 96,261,579.79
归属于母公司所有者权益合计 458,833,296.83 463,427,041.02
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 458,833,296.83 463,427,041.02
11 / 24
2018 年第三季度报告
负债和所有者权益（或股东权 603,284,163.50 612,762,834.26
益）总计
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 79,762,099.87 67,604,697.70
以公允价值计量且其变动计入当 231,380,707.95 234,300,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 49,687,632.08 19,354,193.87
其中：应收票据
应收账款 49,687,632.08 19,354,193.87
预付款项 447,901.40 348,358.82
其他应收款 524,303.20 324,078.61
其中：应收利息
应收股利
存货 68,222,669.14 115,463,743.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,999.24
流动资产合计 430,025,313.64 437,835,071.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 96,730,662.57 107,672,509.98
在建工程 1,797,322.91 1,644,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,930,596.71 60,009,625.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 668,402.75 1,022,079.71
递延所得税资产 12,699,022.71 4,868,788.05
12 / 24
2018 年第三季度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 171,826,007.65 176,217,003.60
资产总计 601,851,321.29 614,052,074.87
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 7,447,647.89 28,293,709.86
预收款项 4,399,988.19 8,397,789.18
应付职工薪酬 1,467,630.81 951,751.13
应交税费 13,429,860.46 3,892,486.87
其他应付款 111,766,835.31 55,683,027.09
其中：应付利息 60,416.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 88,000.00 66,000.00
流动负债合计 138,599,962.66 147,284,764.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 720,499.99 588,500.00
递延所得税负债 885,106.19
其他非流动负债
非流动负债合计 1,605,606.18 588,500.00
负债合计 140,205,568.84 147,873,264.13
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 130,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,499,200.00 237,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 29,666,261.23 29,666,261.23
13 / 24
2018 年第三季度报告
未分配利润 94,480,291.22 99,013,349.51
所有者权益（或股东权益）合计 461,645,752.45 466,178,810.74
负债和所有者权益（或股东权 601,851,321.29 614,052,074.87
益）总计
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大理药业股份有限公司
币种:人民币 审计类型：未经审计
单位：元
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总 103,957,674.90 65,034,414.81 306,943,239.99 195,123,894.57
收入
其中：营业 103,957,674.90 65,034,414.81 306,943,239.99 195,123,894.57
收入
利息
收入
已赚
保费
手续
费及佣金收
入
二、营业总 102,848,087.92 56,238,843.09 308,856,507.78 150,385,372.63
成本
其中：营业 22,253,208.68 17,182,509.57 60,802,440.44 70,544,915.84
成本
利息
支出
手续
费及佣金支
出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准
备金净额
保单
红利支出
分保
14 / 24
2018 年第三季度报告
费用
税金 2,308,930.93 1,029,647.08 7,024,852.09 3,091,280.72
及附加
销售 71,087,753.85 30,276,144.73 208,760,678.66 56,202,475.73
费用
管理 6,178,573.12 6,625,681.61 28,247,351.99 16,480,244.19
费用
研发 223,712.29 661,936.19 1,780,568.67 2,516,967.27
费用
财务 -38,819.79 462,923.91 440,585.45 1,148,455.04
费用
其 555,833.34 567,916.67 1,240,958.35
中：利息费
用
利 47,935.05 40,170.48 157,002.61 110,801.76
息收入
资产 834,728.84 1,800,030.48 401,033.84
减值损失
加：其他 21,999.99 66,000.01
收益
投资 1,664.66 59,240.33 301,967.17
收益（损失
以“－”号
填列）
其
中：对联营
企业和合营
企业的投资
收益
公允 2,053,608.66 5,900,707.95 -170,280.82
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产
处置收益
（损失以
“－”号填
列）
汇兑
收益（损失
以“－”号
填列）
15 / 24
2018 年第三季度报告
三、营业利 3,186,860.29 8,795,571.72 4,112,680.50 44,870,208.29
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 2,080,183.74 506,379.04 2,187,079.38 1,102,510.17
外收入
减：营业 1,786.68 9,635.18
外支出
四、利润总 5,267,044.03 9,300,164.08 6,299,759.88 45,963,083.28
额（亏损总
额以“－”
号填列）
减：所得 746,615.98 1,448,981.28 893,504.07 6,941,195.89
税费用
五、净利润 4,520,428.05 7,851,182.80 5,406,255.81 39,021,887.39
（净亏损以
“－”号填
列）
（一）按经
营持续性分
类
1.持 4,520,428.05 7,851,182.80 5,406,255.81 39,021,887.39
续经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
2.终
止经营净利
润（净亏损
以“－”号
填列）
（二）按所
有权归属分
类
1.归 4,520,428.05 7,851,182.80 5,406,255.81 39,021,887.39
属于母公司
所有者的净
利润
2.少
数股东损益
六、其他综
合收益的税
后净额
16 / 24
2018 年第三季度报告
归属母公
司所有者的
其他综合收
益的税后净
额
（一）
不能重分类
进损益的其
他综合收益
1.重
新计量设定
受益计划变
动额
2.权
益法下不能
转损益的其
他综合收益
（二）
将重分类进
损益的其他
综合收益
1.权
益法下可转
损益的其他
综合收益
2.可
供出售金融
资产公允价
值变动损益
3.持
有至到期投
资重分类为
可供出售金
融资产损益
4.现
金流量套期
损益的有效
部分
5.外
币财务报表
折算差额
归属于少
数股东的其
17 / 24
2018 年第三季度报告
他综合收益
的税后净额
七、综合收 4,520,428.05 7,851,182.80 5,406,255.81 39,021,887.39
益总额
归属于母 4,520,428.05 7,851,182.80 5,406,255.81 39,021,887.39
公司所有者
的综合收益
总额
归属于少
数股东的综
合收益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.03 0.10 0.04 0.52
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.03 0.10 0.04 0.52
释每股收益
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 102,476,115.60 65,771,434.30 302,229,542.68 195,216,185.41
减：营业成 22,209,337.16 18,833,622.63 60,316,374.97 71,662,964.50
本
税金 2,279,617.17 1,028,268.89 6,934,807.66 3,087,334.23
及附加
销售 69,524,124.56 29,980,207.22 204,697,790.92 55,261,085.13
费用
管理 6,178,573.12 6,625,681.61 28,247,351.99 16,480,244.19
费用
研发 223,712.29 661,936.19 1,780,568.67 2,516,967.27
费用
18 / 24
2018 年第三季度报告
财务 -34,882.03 462,975.43 449,282.53 1,151,360.54
费用
其中： 555,833.34 567,916.67 1,240,958.35
利息费用
利 43,592.29 39,543.96 147,570.53 107,022.56
息收入
资产 845,091.14 1,767,831.12 401,033.84
减值损失
加：其他收 21,999.99 66,000.01
益
投资 1,664.66 59,240.33 301,967.17
收益（损失以
“－”号填
列）
其中：
对联营企业
和合营企业
的投资收益
公允 2,053,608.66 5,900,707.95 -170,280.82
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
资产
处置收益（损
失以“－”号
填列）
二、营业利润 3,327,815.50 8,178,742.33 4,061,483.11 44,786,882.06
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外 2,080,183.74 506,379.04 2,187,079.38 1,102,510.17
收入
减：营业外 1,786.68 9,635.18
支出
三、利润总额 5,407,999.24 8,683,334.69 6,248,562.49 45,879,757.05
（亏损总额
以“－”号填
列）
减：所得 733,024.29 1,365,314.32 781,620.78 6,851,167.06
税费用
四、净利润 4,674,974.95 7,318,020.37 5,466,941.71 39,028,589.99
（净亏损以
19 / 24
2018 年第三季度报告
“－”号填
列）
（一）持续 4,674,974.95 7,318,020.37 5,466,941.71 39,028,589.99
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
五、其他综合
收益的税后
净额
（一）不能
重分类进损
益的其他综
合收益
1.重新
计量设定受
益计划变动
额
2.权益
法下不能转
损益的其他
综合收益
（二）将重
分类进损益
的其他综合
收益
1.权益
法下可转损
益的其他综
合收益
2.可供
出售金融资
产公允价值
变动损益
3.持有
至到期投资
重分类为可
供出售金融
20 / 24
2018 年第三季度报告
资产损益
4.现金
流量套期损
益的有效部
分
5.外币
财务报表折
算差额
六、综合收益 4,674,974.95 7,318,020.37 5,466,941.71 39,028,589.99
总额
七、每股收
益：
（一）基
本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,976,017.12 215,921,085.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
21 / 24
2018 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,521,710.98 3,772,905.15
经营活动现金流入小计 335,497,728.10 219,693,991.07
购买商品、接受劳务支付的现金 30,578,746.88 90,826,139.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 22,861,499.39 29,614,122.43
金
支付的各项税费 53,328,923.36 28,666,599.25
支付其他与经营活动有关的现金 157,440,822.82 30,282,466.83
经营活动现金流出小计 264,209,992.45 179,389,328.19
经营活动产生的现金流量净 71,287,735.65 40,304,662.88
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,820,000.00 33,000,000.00
取得投资收益收到的现金 59,240.33 301,967.17
处置固定资产、无形资产和其他长 5,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,879,240.33 33,307,067.17
购建固定资产、无形资产和其他长 2,280,935.46 36,381,905.66
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,280,935.46 56,381,905.66
投资活动产生的现金流量净 6,598,304.87 -23,074,838.49
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,499,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
22 / 24
2018 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 312,499,200.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,615,052.59 56,765,125.02
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,615,052.59 76,765,125.02
筹资活动产生的现金流量净 -60,615,052.59 235,734,074.98
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,270,987.93 252,963,899.37
加：期初现金及现金等价物余额 69,753,554.33 68,475,046.60
六、期末现金及现金等价物余额 87,024,542.26 321,438,945.97
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,942,477.52 215,311,617.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,772,881.10 3,469,125.95
经营活动现金流入小计 327,715,358.62 218,780,743.17
购买商品、接受劳务支付的现金 30,572,684.38 90,814,539.68
支付给职工以及为职工支付的现 22,272,488.36 28,604,114.60
金
支付的各项税费 52,599,528.08 28,661,259.22
支付其他与经营活动有关的现金 156,102,307.91 30,164,218.20
经营活动现金流出小计 261,547,008.73 178,244,131.70
经营活动产生的现金流量净额 66,168,349.89 40,536,611.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,820,000.00 33,000,000.00
取得投资收益收到的现金 59,240.33 301,967.17
23 / 24
2018 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 5,100.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,879,240.33 33,307,067.17
购建固定资产、无形资产和其他长 2,275,135.46 36,378,905.66
期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,275,135.46 56,378,905.66
投资活动产生的现金流量净 6,604,104.87 -23,071,838.49
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,499,200.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 312,499,200.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,615,052.59 56,765,125.02
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 60,615,052.59 76,765,125.02
筹资活动产生的现金流量净 -60,615,052.59 235,734,074.98
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,157,402.17 253,198,847.96
加：期初现金及现金等价物余额 67,604,697.70 66,648,539.16
六、期末现金及现金等价物余额 79,762,099.87 319,847,387.12
法定代表人：杨君祥主管会计工作负责人：李绍云会计机构负责人：李绍云
4.2 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24