2020 年第一季度报告
公司代码：603963 公司简称：大理药业
大理药业股份有限公司
2020 年第一季度报告
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2020 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 558,915,697.07 561,328,725.11 -0.43
归属于上市公司 466,493,416.88 467,622,998.78 -0.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -9,793,331.64 -667,412.33 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 44,549,193.86 82,580,166.29 -46.05
归属于上市公司 -1,129,581.90 7,402,511.01 -115.26
股东的净利润
归属于上市公司 -1,693,430.23 3,766,726.27 -144.96
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.24 1.58 减少 1.82 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.01 0.04 -125.00
（元/股）
稀释每股收益 -0.01 0.04 -125.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 129,909.99
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 1,825,801.37
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,614,560.62
所得税影响额 222,697.59
合计 563,848.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,228
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
杨君祥 43,095,000 25.50 43,095,000 无 0 境内自然人
立兴实业有限公司 31,687,500 18.75 0 无 0 境外法人
新疆立兴股权投资 境内非国有法
22,815,000 13.50 0 无 0
管理有限公司 人
杨清龙 20,178,600 11.94 20,178,600 无 0 境内自然人
尹翠仙 5,171,400 3.06 5,171,400 无 0 境内自然人
杨君卫 1,267,500 0.75 1,267,500 无 0 境内自然人
王国庆 440,243 0.26 0 无 0 境内自然人
邓丽华 300,326 0.18 0 无 0 境内自然人
胡锦奎 229,060 0.14 0 无 0 境外自然人
郭利玲 211,629 0.13 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
立兴实业有限公司 31,687,500 人民币普通股 31,687,500
新疆立兴股权投资管理有限公司 22,815,000 人民币普通股 22,815,000
王国庆 440,243 人民币普通股 440,243
邓丽华 300,326 人民币普通股 300,326
胡锦奎 229,060 人民币普通股 229,060
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郭利玲 211,629 人民币普通股 211,629
孙洁娜 200,000 人民币普通股 200,000
文运安 168,400 人民币普通股 168,400
刘克林 152,908 人民币普通股 152,908
郑金金 151,989 人民币普通股 151,989
上述股东关联关系或一致行动的 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙为杨君
说明 祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾继尧，曾继尧
系新疆立兴股权投资管理有限公司股东曾立华和曾立伟的父
亲。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目
项目 2020年3月31日 2019年12月31日 变动幅度 变动原因说明
主要系报告期预收货款
预收款项 1,443,082.79 6,058,470.36 -76.18%
已发货结算所致。
主要系报告期应交增值
应交税费 1,440,696.79 3,538,970.65 -59.29%
税减少所致。
主要系报告期新增科技
长期借款 10,000,000.00 不适用
综合楼项目借款所致。
3.1.2利润表项目
2019 年第一季
项目 2020 年第一季度 变动幅度 变动原因说明
度
主要系报告期受新型冠状
营业收入 44,549,193.86 82,580,166.29 -46.05% 病毒疫情影响销量下滑所
致。
主要系报告期流转税金减
税金及附加 401,243.44 1,735,205.81 -76.88%
少所致。
主要系报告期区域渠道开
销售费用 26,605,706.55 52,008,050.30 -48.84% 拓、市场和学术推广等工
作减少所致。
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主要系报告期支付参麦大
研发费用 1,268,222.49 233,490.56 443.16% 品种培育系统工程研究费
用所致。
主要系上年同期收到政府
营业外收入 110,400.73 2,006,302.76 -94.50%
上市补助所致。
主要系报告期发生新冠肺
营业外支出 1,617,051.35 不适用
炎疫情防控捐赠所致。
主要系报告期利润总额为
所得税费用 -222,326.99 1,381,134.70 -116.10%
负数所致。
主要系报告期受新型冠状
净利润 -1,129,581.90 7,402,511.01 -115.26% 病毒疫情影响销售额大幅
下滑所致。
3.1.3现金流量表项目
项目名称 2020 年第一季度 2019 年第一季度 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的 主要系报告期销
-9,793,331.64 -667,412.33 不适用
现金流量净额 售大幅下滑所致。
主要系报告期科
投资活动产生的
-7,355,713.38 -651,758.15 不适用 技综合楼项目建
现金流量净额
设投入增加所致。
主要系报告期新
筹资活动产生的
10,000,000.00 不适用 增科技综合楼项
现金流量净额
目借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大理药业股份有限公司
法定代表人 杨君祥
日期 2020 年 4 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,483,811.83 82,632,856.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 227,055,746.58 225,229,945.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,154,275.78 17,384,339.98
应收款项融资
预付款项 1,233,972.40 1,271,596.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,471,280.45 2,345,990.52
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,863,158.94 58,884,881.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,510,443.46 2,377,621.79
流动资产合计 384,772,689.44 390,127,232.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
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固定资产 76,727,458.03 80,308,699.37
在建工程 32,434,178.20 25,938,529.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,746,209.38 57,166,406.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,048.83 216,941.15
递延所得税资产 8,067,113.19 7,570,915.99
其他非流动资产
非流动资产合计 174,143,007.63 171,201,492.18
资产总计 558,915,697.07 561,328,725.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,271,662.57 13,745,386.34
预收款项 1,443,082.79 6,058,470.36
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,665,861.43 3,444,333.62
应交税费 1,440,696.79 3,538,970.65
其他应付款 62,616,114.57 66,185,573.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,437,418.15 92,972,734.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 10,000,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 676,500.05 698,500.04
递延所得税负债 308,361.99 34,491.78
其他非流动负债
非流动负债合计 10,984,862.04 732,991.82
负债合计 92,422,280.19 93,705,726.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,000,000.00 169,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 168,499,200.00 168,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,193,116.98 32,193,116.98
一般风险准备
未分配利润 96,801,099.90 97,930,681.80
归属于母公司所有者权益（或股 466,493,416.88 467,622,998.78
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 466,493,416.88 467,622,998.78
计
负债和所有者权益（或股东 558,915,697.07 561,328,725.11
权益）总计
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 70,448,004.00 79,390,854.29
交易性金融资产 227,055,746.58 225,229,945.21
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2020 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,513,769.99 19,736,125.07
应收款项融资
预付款项 1,233,972.40 1,271,596.80
其他应收款 2,500,583.29 2,340,730.10
其中：应收利息
应收股利
存货 61,222,173.47 58,884,578.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,377,621.79 2,377,621.79
流动资产合计 384,351,871.52 389,231,452.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,672,228.18 80,275,691.94
在建工程 32,434,178.20 25,938,529.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,746,209.38 57,166,406.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,048.83 216,941.15
递延所得税资产 8,067,113.19 7,570,915.99
其他非流动资产
非流动资产合计 175,087,777.78 172,168,484.75
资产总计 559,439,649.30 561,399,936.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,255,694.14 13,724,775.11
预收款项 1,386,291.59 6,047,970.36
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2020 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬 3,535,545.65 3,346,655.55
应交税费 1,434,351.63 3,364,732.48
其他应付款 58,879,023.05 62,745,443.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,490,906.06 89,229,576.71
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 676,500.05 698,500.04
递延所得税负债 308,361.99 34,491.78
其他非流动负债
非流动负债合计 10,984,862.04 732,991.82
负债合计 88,475,768.10 89,962,568.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,000,000.00 169,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 168,499,200.00 168,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,193,116.98 32,193,116.98
未分配利润 101,271,564.22 101,745,051.28
所有者权益（或股东权益）合 470,963,881.20 471,437,368.26
计
负债和所有者权益（或股东 559,439,649.30 561,399,936.79
权益）总计
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 44,549,193.86 82,580,166.29
其中：营业收入 44,549,193.86 82,580,166.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,427,462.93 77,736,550.73
其中：营业成本 12,889,847.61 18,126,299.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 401,243.44 1,735,205.81
销售费用 26,605,706.55 52,008,050.30
管理费用 5,312,225.46 5,702,898.95
研发费用 1,268,222.49 233,490.56
财务费用 -49,782.62 -69,394.67
其中：利息费用
利息收入 57,907.27 79,462.65
加：其他收益 21,999.99 21,999.99
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,825,801.37 1,911,727.40
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 185,209.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 154,741.73 6,777,342.95
加：营业外收入 110,400.73 2,006,302.76
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2020 年第一季度报告
减：营业外支出 1,617,051.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,351,908.89 8,783,645.71
减：所得税费用 -222,326.99 1,381,134.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,129,581.90 7,402,511.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” -1,129,581.90 7,402,511.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 -1,129,581.90 7,402,511.01
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -1,129,581.90 7,402,511.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益 -1,129,581.90 7,402,511.01
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 0.04
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2020 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 43,940,709.59 80,923,579.72
减：营业成本 13,508,214.15 18,375,028.12
税金及附加 376,172.26 1,701,876.38
销售费用 24,753,687.20 49,658,014.46
管理费用 5,312,225.46 5,702,898.95
研发费用 1,268,222.49 233,490.56
财务费用 -47,146.83 -66,989.47
其中：利息费用
利息收入 54,856.48 76,542.45
加：其他收益 21,999.99 21,999.99
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 1,825,801.37 1,911,727.40
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 128,840.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 745,976.57 7,252,988.11
加：营业外收入 108,600.73 2,006,302.76
减：营业外支出 1,550,391.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -695,814.05 9,259,290.87
减：所得税费用 -222,326.99 1,381,134.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -473,487.06 7,878,156.17
（一）持续经营净利润（净亏损以 -473,487.06 7,878,156.17
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2020 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -473,487.06 7,878,156.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,142,619.06 96,154,541.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,106,362.26 1,620,471.98
15 / 23
2020 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 50,248,981.32 97,775,013.87
购买商品、接受劳务支付的现金 15,638,524.09 17,812,856.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 5,901,481.72 7,094,289.91
支付的各项税费 6,220,082.22 16,614,829.82
支付其他与经营活动有关的现金 32,282,224.93 56,920,449.84
经营活动现金流出小计 60,042,312.96 98,442,426.20
经营活动产生的现金流量净额 -9,793,331.64 -667,412.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 7,355,713.38 651,758.15
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,355,713.38 651,758.15
投资活动产生的现金流量净额 -7,355,713.38 -651,758.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
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2020 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,149,045.02 -1,319,170.48
加：期初现金及现金等价物余额 82,632,856.85 100,647,519.03
六、期末现金及现金等价物余额 75,483,811.83 99,328,348.55
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,344,608.26 91,219,460.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,101,511.47 957,837.66
经营活动现金流入小计 46,446,119.73 92,177,298.55
购买商品、接受劳务支付的现金 15,449,142.49 17,812,856.63
支付给职工及为职工支付的现金 5,662,232.16 6,859,159.96
支付的各项税费 5,827,377.89 16,206,766.28
支付其他与经营活动有关的现金 31,127,044.10 54,398,689.56
经营活动现金流出小计 58,065,796.64 95,277,472.43
经营活动产生的现金流量净额 -11,619,676.91 -3,100,173.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 7,323,173.38 651,758.15
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2020 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 7,323,173.38 651,758.15
投资活动产生的现金流量净额 -7,323,173.38 -651,758.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,942,850.29 -3,751,932.03
加：期初现金及现金等价物余额 79,390,854.29 97,520,220.11
六、期末现金及现金等价物余额 70,448,004.00 93,768,288.08
法定代表人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 82,632,856.85 82,632,856.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 225,229,945.21 225,229,945.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,384,339.98 17,384,339.98
应收款项融资
预付款项 1,271,596.80 1,271,596.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,345,990.52 2,345,990.52
其中：应收利息
18 / 23
2020 年第一季度报告
应收股利
买入返售金融资产
存货 58,884,881.78 58,884,881.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,377,621.79 2,377,621.79
流动资产合计 390,127,232.93 390,127,232.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,308,699.37 80,308,699.37
在建工程 25,938,529.31 25,938,529.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,166,406.36 57,166,406.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 216,941.15 216,941.15
递延所得税资产 7,570,915.99 7,570,915.99
其他非流动资产
非流动资产合计 171,201,492.18 171,201,492.18
资产总计 561,328,725.11 561,328,725.11
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,745,386.34 13,745,386.34
预收款项 6,058,470.36 -6,058,470.36
合同负债 6,058,470.36 6,058,470.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
19 / 23
2020 年第一季度报告
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,444,333.62 3,444,333.62
应交税费 3,538,970.65 3,538,970.65
其他应付款 66,185,573.54 66,185,573.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,972,734.51 92,972,734.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 698,500.04 698,500.04
递延所得税负债 34,491.78 34,491.78
其他非流动负债
非流动负债合计 732,991.82 732,991.82
负债合计 93,705,726.33 93,705,726.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,000,000.00 169,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 168,499,200.00 168,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,193,116.98 32,193,116.98
一般风险准备
未分配利润 97,930,681.80 97,930,681.80
归属于母公司所有者权益（或 467,622,998.78 467,622,998.78
股东权益）合计
少数股东权益
20 / 23
2020 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 467,622,998.78 467,622,998.78
合计
负债和所有者权益（或股 561,328,725.11 561,328,725.11
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 79,390,854.29 79,390,854.29
交易性金融资产 225,229,945.21 225,229,945.21
衍生金融资产
应收票据
应收账款 19,736,125.07 19,736,125.07
应收款项融资
预付款项 1,271,596.80 1,271,596.80
其他应收款 2,340,730.10 2,340,730.10
其中：应收利息
应收股利
存货 58,884,578.78 58,884,578.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,377,621.79 2,377,621.79
流动资产合计 389,231,452.04 389,231,452.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,275,691.94 80,275,691.94
在建工程 25,938,529.31 25,938,529.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,166,406.36 57,166,406.36
开发支出
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2020 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 216,941.15 216,941.15
递延所得税资产 7,570,915.99 7,570,915.99
其他非流动资产
非流动资产合计 172,168,484.75 172,168,484.75
资产总计 561,399,936.79 561,399,936.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,724,775.11 13,724,775.11
预收款项 6,047,970.36 -6,047,970.36
合同负债 6,047,970.36 6,047,970.36
应付职工薪酬 3,346,655.55 3,346,655.55
应交税费 3,364,732.48 3,364,732.48
其他应付款 62,745,443.21 62,745,443.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 89,229,576.71 89,229,576.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 698,500.04 698,500.04
递延所得税负债 34,491.78 34,491.78
其他非流动负债
非流动负债合计 732,991.82 732,991.82
负债合计 89,962,568.53 89,962,568.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,000,000.00 169,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
22 / 23
2020 年第一季度报告
资本公积 168,499,200.00 168,499,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,193,116.98 32,193,116.98
未分配利润 101,745,051.28 101,745,051.28
所有者权益（或股东权益） 471,437,368.26 471,437,368.26
合计
负债和所有者权益（或股 561,399,936.79 561,399,936.79
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国
际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市
企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报
表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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