2021 年第一季度报告
公司代码：603963 公司简称：大理药业
大理药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 24
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
2 / 24
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人杨君祥、主管会计工作负责人李绍云及会计机构负责人（会计主管人员）李绍云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 587,528,528.32 578,711,323.98 1.52
归属于上市公 471,062,669.23 470,854,665.07 0.04
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -1,901,446.89 -9,793,331.64 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 48,999,329.56 44,549,193.86 9.99
归属于上市公 189,613.98 -1,129,581.90 不适用
司股东的净利
润
归属于上市公 -1,496,888.29 -1,693,430.23 不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 0.04 -0.24 增加 0.28 个百分点
产收益率（%）
3 / 24
2021 年第一季度报告
基本每股收益 0.0009 -0.0051 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0009 -0.0051 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与 51,020.90
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有 1,939,237.77
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收 -4,574.89
入和支出
所得税影响额 -299,181.51
合计 1,686,502.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,002
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
杨君祥 56,023,500 25.50 0 无 0 境内自然人
立兴实业有限公司 41,193,750 18.75 0 无 0 境外法人
4 / 24
2021 年第一季度报告
新疆立兴股权投资管 境内非国有
29,659,500 13.50 0 无 0
理有限公司 法人
杨清龙 26,232,180 11.94 0 无 0 境内自然人
尹翠仙 6,722,820 3.06 0 无 0 境内自然人
杨君卫 1,647,750 0.75 0 无 0 境内自然人
陈能豪 630,028 0.29 0 无 0 境内自然人
潘晓春 499,900 0.23 0 无 0 境内自然人
陈峰 431,100 0.20 0 无 0 境内自然人
张益荣 402,304 0.18 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
杨君祥 56,023,500 人民币普通股 56,023,500
立兴实业有限公司 41,193,750 人民币普通股 41,193,750
新疆立兴股权投资管理有限公司 29,659,500 人民币普通股 29,659,500
杨清龙 26,232,180 人民币普通股 26,232,180
尹翠仙 6,722,820 人民币普通股 6,722,820
杨君卫 1,647,750 人民币普通股 1,647,750
陈能豪 630,028 人民币普通股 630,028
潘晓春 499,900 人民币普通股 499,900
陈峰 431,100 人民币普通股 431,100
张益荣 402,304 人民币普通股 402,304
上述股东关联关系或一致行动的说明 杨君卫为杨君祥兄弟，杨清龙为杨君祥之子，尹翠仙
为杨君祥之妻。立兴实业有限公司的实际控制人为曾
继尧，曾继尧系新疆立兴股权投资管理有限公司股东
曾立华和曾立伟的父亲。除此之外，未知其他股东是
否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例 变动原因
(%)
5 / 24
2021 年第一季度报告
使用权资产 5,021,884.24 不适用 主要系自2021年1月1
日起执行新租赁准则，新
增确认的使用权资产所
致。
合同负债 782,760.76 3,611,565.89 -78.33 主要系报告期预收货
款已结算所致。
应交税费 2,785,278.14 1,645,589.72 69.26 主要系报告期应交增
值税增加所致。
一年内到期 9,234,833.03 5,006,597.22 84.45 主要系报告期一年内
的非流动负 到期的科技综合楼项目
债 借款增加及自2021年1月
1日起执行新租赁准则确
认的一年内租赁费所致。
其他流动负 101,758.90 469,503.57 -78.33 主要系报告期合同负
债 债减少所致。
租赁负债 3,296,877.60 不适用 主要系自2021年1月1
日起执行新租赁准则，新
增确认的租赁负债所致。
长期借款 22,529,479.17 15,019,791.67 50.00 主要系报告期新增科
技综合楼项目借款所致。
递延所得税 403,018.08 112,132.41 259.41 主要系报告期公允价
负债 值变动收益增加所致。
3.1.2利润表项目 单位：元 币种：人民币
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比例(%) 变动原因
税金及附 955,343.95 401,243.44 138.10 主要系报告期应交增
加 值税增加所致。
管理费用 8,944,249.36 5,312,225.46 68.37 主要系报告期停工损
失较上年同期增加所
致。
研发费用 286,045.07 1,268,222.49 -77.45 主要系上年同期发生
参麦大品种培育系统工
程研究费支出所致
信用减值 83,128.18 185,209.44 -55.12 主要系报告期应收账
损失 款减少所致。
营业外收 4,284.71 110,400.73 -96.12 主要系上年同期收到
入 政府稳岗补助所致。
营业外支 8,859.60 1,617,051.35 -99.45 主要系上年发生新冠
出 状肺炎疫情公司捐款捐
药所致。
3.1.3现金流量表项目 单位：元 币种：人民币
6 / 24
2021 年第一季度报告
项目名称 2021 年第一季 2020 年第一季 变动比例 变动原因
度 度 (%)
经营活动产生的 -1,901,446.89 -9,793,331.64 不适用 主要系报告期支付的人工
现金流量净额 麝香原料款同比减少所
致。
投资活动产生的 -5,657,380.27 -7,355,713.38 不适用 主要系报告期支付的科技
现金流量净额 综合楼项目工程款同比减
少所致。
筹资活动产生的 9,705,722.22 10,000,000.00 -2.94
变动较小。
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大理药业股份有限公司
法定代表人 杨君祥
日期 2021 年 4 月 21 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,479,674.89 63,332,779.83
结算备付金
7 / 24
2021 年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产 242,686,787.18 240,747,549.41
衍生金融资产
应收票据 460,695.00 659,719.41
应收账款 9,743,129.09 9,708,638.48
应收款项融资
预付款项 1,696,086.14 1,705,024.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,429,158.63 2,393,398.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 68,395,272.74 69,911,816.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,890,803.67 388,458,927.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 64,855,723.71 68,247,823.43
在建工程 64,161,180.21 59,174,873.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,021,884.24
无形资产 55,270,064.54 55,700,278.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,112.87
递延所得税资产 7,328,871.95 7,104,308.24
其他非流动资产
非流动资产合计 196,637,724.65 190,252,396.78
资产总计 587,528,528.32 578,711,323.98
8 / 24
2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,478,784.09 28,694,313.23
预收款项
合同负债 782,760.76 3,611,565.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,999,807.68 3,683,858.51
应交税费 2,785,278.14 1,645,589.72
其他应付款 42,264,761.55 49,002,806.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,234,833.03 5,006,597.22
其他流动负债 101,758.90 469,503.57
流动负债合计 89,647,984.15 92,114,234.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 22,529,479.17 15,019,791.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,296,877.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 588,500.09 610,500.08
递延所得税负债 403,018.08 112,132.41
其他非流动负债
非流动负债合计 26,817,874.94 15,742,424.16
负债合计 116,465,859.09 107,856,658.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00
9 / 24
2021 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13
一般风险准备
未分配利润 100,894,556.10 100,686,551.94
归属于母公司所有者权益（或 471,062,669.23 470,854,665.07
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 471,062,669.23 470,854,665.07
合计
负债和所有者权益（或股 587,528,528.32 578,711,323.98
东权益）总计
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:大理药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 59,410,310.93 58,533,451.13
交易性金融资产 242,686,787.18 240,747,549.41
衍生金融资产
应收票据 460,695.00 659,719.41
应收账款 17,261,904.82 15,399,540.47
应收款项融资
预付款项 1,675,179.06 1,705,024.86
其他应收款 2,462,863.71 2,385,664.45
其中：应收利息
应收股利
存货 68,126,068.83 69,554,640.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
10 / 24
2021 年第一季度报告
流动资产合计 392,083,809.53 388,985,590.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 64,500,770.97 67,871,084.76
在建工程 64,161,180.21 59,174,873.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,021,884.24
无形资产 55,270,064.54 55,700,278.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,112.87
递延所得税资产 7,309,983.63 7,056,384.65
其他非流动资产
非流动资产合计 197,263,883.59 190,827,734.52
资产总计 589,347,693.12 579,813,325.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,463,315.55 28,685,216.60
预收款项
合同负债 722,962.53 3,582,351.73
应付职工薪酬 3,880,015.83 3,581,876.66
应交税费 2,692,088.98 1,580,911.70
其他应付款 38,906,110.20 44,972,911.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,234,833.03 5,006,597.22
其他流动负债 93,985.13 465,705.73
流动负债合计 85,993,311.25 87,875,571.20
非流动负债：
长期借款 22,529,479.17 15,019,791.67
应付债券
11 / 24
2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,296,877.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 588,500.09 610,500.08
递延所得税负债 403,018.08 112,132.41
其他非流动负债
非流动负债合计 26,817,874.94 15,742,424.16
负债合计 112,811,186.19 103,617,995.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13
未分配利润 106,368,393.80 106,027,216.65
所有者权益（或股东权益） 476,536,506.93 476,195,329.78
合计
负债和所有者权益（或股 589,347,693.12 579,813,325.14
东权益）总计
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 48,999,329.56 44,549,193.86
其中：营业收入 48,999,329.56 44,549,193.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,787,850.90 46,427,462.93
其中：营业成本 11,332,627.54 12,889,847.61
利息支出
12 / 24
2021 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 955,343.95 401,243.44
销售费用 29,317,376.50 26,605,706.55
管理费用 8,944,249.36 5,312,225.46
研发费用 286,045.07 1,268,222.49
财务费用 -47,791.52 -49,782.62
其中：利息费用
利息收入 55,644.08 57,907.27
加：其他收益 51,020.90 21,999.99
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 1,939,237.77 1,825,801.37
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 83,128.18 185,209.44
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,865.51 154,741.73
加：营业外收入 4,284.71 110,400.73
减：营业外支出 8,859.60 1,617,051.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 280,290.62 -1,351,908.89
列）
减：所得税费用 90,676.64 -222,326.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 189,613.98 -1,129,581.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 189,613.98 -1,129,581.90
“－”号填列）
13 / 24
2021 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 189,613.98 -1,129,581.90
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 189,613.98 -1,129,581.90
（一）归属于母公司所有者的综合收 189,613.98 -1,129,581.90
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0009 -0.0051
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0009 -0.0051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方
实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
14 / 24
2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 45,922,489.85 43,940,709.59
减：营业成本 11,243,926.95 13,508,214.15
税金及附加 904,523.05 376,172.26
销售费用 26,226,873.97 24,753,687.20
管理费用 8,944,249.36 5,312,225.46
研发费用 286,045.07 1,268,222.49
财务费用 -44,812.80 -47,146.83
其中：利息费用
利息收入 52,061.99 54,856.48
加：其他收益 50,556.60 21,999.99
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 1,939,237.77 1,825,801.37
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 59,160.11 128,840.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 410,638.73 745,976.57
加：营业外收入 4,284.71 108,600.73
减：营业外支出 8,859.60 1,550,391.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 406,063.84 -695,814.05
列）
减：所得税费用 64,886.69 -222,326.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 341,177.15 -473,487.06
（一）持续经营净利润（净亏损以 341,177.15 -473,487.06
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
15 / 24
2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 341,177.15 -473,487.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,425,098.38 49,142,619.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
16 / 24
2021 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,182,884.50 1,106,362.26
经营活动现金流入小计 53,607,982.88 50,248,981.32
购买商品、接受劳务支付的现金 11,984,752.52 15,638,524.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,569,764.83 5,901,481.72
支付的各项税费 4,690,293.14 6,220,082.22
支付其他与经营活动有关的现金 32,264,619.28 32,282,224.93
经营活动现金流出小计 55,509,429.77 60,042,312.96
经营活动产生的现金流量净 -1,901,446.89 -9,793,331.64
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他 5,657,380.27 7,355,713.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,657,380.27 7,355,713.38
投资活动产生的现金流量净 -5,657,380.27 -7,355,713.38
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
17 / 24
2021 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 294,277.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,277.78
筹资活动产生的现金流量净 9,705,722.22 10,000,000.00
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,146,895.06 -7,149,045.02
加：期初现金及现金等价物余额 63,332,779.83 82,632,856.85
六、期末现金及现金等价物余额 65,479,674.89 75,483,811.83
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：大理药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,061,854.82 45,344,608.26
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,178,810.25 1,101,511.47
经营活动现金流入小计 48,240,665.07 46,446,119.73
购买商品、接受劳务支付的现金 11,984,752.52 15,449,142.49
支付给职工及为职工支付的现金 6,240,888.94 5,662,232.16
支付的各项税费 4,267,415.92 5,827,377.89
支付其他与经营活动有关的现金 28,919,089.84 31,127,044.10
经营活动现金流出小计 51,412,147.22 58,065,796.64
经营活动产生的现金流量净额 -3,171,482.15 -11,619,676.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 24
2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长 5,657,380.27 7,323,173.38
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,657,380.27 7,323,173.38
投资活动产生的现金流量净额 -5,657,380.27 -7,323,173.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 294,277.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 294,277.78
筹资活动产生的现金流量净额 9,705,722.22 10,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 876,859.80 -8,942,850.29
加：期初现金及现金等价物余额 58,533,451.13 79,390,854.29
六、期末现金及现金等价物余额 59,410,310.93 70,448,004.00
公司负责人：杨君祥 主管会计工作负责人：李绍云 会计机构负责人：李绍云
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 63,332,779.83 63,332,779.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 240,747,549.41 240,747,549.41
衍生金融资产
应收票据 659,719.41 659,719.41
应收账款 9,708,638.48 9,708,638.48
应收款项融资
19 / 24
2021 年第一季度报告
预付款项 1,705,024.86 1,705,024.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,393,398.24 2,393,398.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 69,911,816.97 69,911,816.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,458,927.20 388,458,927.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,247,823.43 68,247,823.43
在建工程 59,174,873.60 59,174,873.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,594,108.08 5,594,108.08
无形资产 55,700,278.64 55,700,278.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,112.87 25,112.87
递延所得税资产 7,104,308.24 7,104,308.24
其他非流动资产
非流动资产合计 190,252,396.78 195,846,504.86 5,594,108.08
资产总计 578,711,323.98 584,305,432.06 5,594,108.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
20 / 24
2021 年第一季度报告
应付票据
应付账款 28,694,313.23 28,694,313.23
预收款项
合同负债 3,611,565.89 3,611,565.89
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 3,683,858.51 3,683,858.51
应交税费 1,645,589.72 1,645,589.72
其他应付款 49,002,806.61 49,002,806.61
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,006,597.22 7,303,827.70 2,297,230.48
其他流动负债 469,503.57 469,503.57
流动负债合计 92,114,234.75 94,411,465.23 2,297,230.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 15,019,791.67 15,019,791.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,296,877.60 3,296,877.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 610,500.08 610,500.08
递延所得税负债 112,132.41 112,132.41
其他非流动负债
非流动负债合计 15,742,424.16 19,039,301.76 3,296,877.60
负债合计 107,856,658.91 113,450,766.99 5,594,108.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00
减：库存股
其他综合收益
21 / 24
2021 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13
一般风险准备
未分配利润 100,686,551.94 100,686,551.94
归属于母公司所有者权益 470,854,665.07 470,854,665.07
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 470,854,665.07 470,854,665.07
益）合计
负债和所有者权益（或 578,711,323.98 584,305,432.06 5,594,108.08
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
（财会［2018］ 35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 58,533,451.13 58,533,451.13
交易性金融资产 240,747,549.41 240,747,549.41
衍生金融资产
应收票据 659,719.41 659,719.41
应收账款 15,399,540.47 15,399,540.47
应收款项融资
预付款项 1,705,024.86 1,705,024.86
其他应收款 2,385,664.45 2,385,664.45
其中：应收利息
应收股利
存货 69,554,640.89 69,554,640.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 388,985,590.62 388,985,590.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00 1,000,000.00
22 / 24
2021 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 67,871,084.76 67,871,084.76
在建工程 59,174,873.60 59,174,873.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,594,108.08 5,594,108.08
无形资产 55,700,278.64 55,700,278.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 25,112.87 25,112.87
递延所得税资产 7,056,384.65 7,056,384.65
其他非流动资产
非流动资产合计 190,827,734.52 196,421,842.60 5,594,108.08
资产总计 579,813,325.14 585,407,433.22 5,594,108.08
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 28,685,216.60 28,685,216.60
预收款项
合同负债 3,582,351.73 3,582,351.73
应付职工薪酬 3,581,876.66 3,581,876.66
应交税费 1,580,911.70 1,580,911.70
其他应付款 44,972,911.56 44,972,911.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,006,597.22 7,303,827.70 2,297,230.48
其他流动负债 465,705.73 465,705.73
流动负债合计 87,875,571.20 90,172,801.68 2,297,230.48
非流动负债：
长期借款 15,019,791.67 15,019,791.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,296,877.60 3,296,877.60
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
23 / 24
2021 年第一季度报告
递延收益 610,500.08 610,500.08
递延所得税负债 112,132.41 112,132.41
其他非流动负债
非流动负债合计 15,742,424.16 19,039,301.76 3,296,877.60
负债合计 103,617,995.36 109,212,103.44 5,594,108.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219,700,000.00 219,700,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 117,799,200.00 117,799,200.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,668,913.13 32,668,913.13
未分配利润 106,027,216.65 106,027,216.65
所有者权益（或股东权 476,195,329.78 476,195,329.78
益）合计
负债和所有者权益（或 579,813,325.14 585,407,433.22 5,594,108.08
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
（财会［2018］ 35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新租赁准则要求，公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不
重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
24 / 24