证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-021
中电电机股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 14.88 元，共计募集
资金 29,760.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,038.088 万元后的募集资金为
26,721.912 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行
股 份 有 限 公 司 无 锡 华 庄 支 行 开 立 的 账 号 为 505365532767 的 账 户 人 民 币
107,953,120.00 元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为
10653501040015288 的账户人民币 100,000,000.00 元，在中国民生银行股份有限公
司无锡分行开立的账号为 692287221 的账户人民币 29,600,000.00 元 ，在南京银行
股 份 有 限 公 司 无 锡 分 区 支 行 开 立 的 账 号 为 0401012000000842 的 账 户 人 民 币
39,060,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 金 额 说 明
募集资金净额 267,219,120.00
减：以前年度使用金额 33,866,889.54
减：置换先期投入 8,982,600.00
减：以前年度其他支出 5,676,359.00
减：上年度补充流动资金 50,000,000.00
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加：以前年度利息收入(扣除手续费) 19,282,901.47 含理财收益 22,929,970.82 元
本年期初募集资金应有余额 187,976,172.93
本年期初募集资金实有余额 187,981,137.47 含未支付的理财收益税金 4,964.54 元
减：本年度使用金额 20,327,213.96 本年度使用募集资金账户金额
加：本年度利息收入(扣除手续费) 7,347,653.22
加：上年度补充流动资金归还 50,000,000.00 [注]
本年度募集资金应有余额 225,001,576.73
本年度募集资金实有余额 225,227,789.98 含未支付的理财收益税金 226,213.25 元
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入使用金额为 68,822,347.73 元(其中通过募集
资金账户直接投入 54,194,103.50 元，募集资金置换先期投入 8,982,600.00 元，通过兑换外币
留存于公司一般账户累计投入 5,645,644.23 元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额为 26,630,554.69 元，兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额为 22,750.00 欧
元（折算成人民币为 178,526.08 元），募集资金账户期末应有余额为人民币 225,001,576.73
元。
[注]：公司二届董事会十五次会议及二届监事会十五次会议于 2017 年 4 月 28 日审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金
人民币 5,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过
本议案之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 4 月 26 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集
资金人民币 5,000 万元已全部按时归还。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股
份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农
业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银
行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
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和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、2 个理财账户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 505365532767 8,067,426.07 活期
中国银行股份有限公司无锡华庄支行 理财账户 12,000,000.00 理财
中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行 10653501040015288 3,325,116.67 活期
中国民生银行股份有限公司无锡分行 692287221 6,890,772.33 活期
南京银行股份有限公司无锡新区支行 0401012000000842 8,944,474.91 活期
南京银行股份有限公司无锡新区支行 理财账户 186,000,000.00 理财
合 计 225,227,789.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方
面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建
设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议决议，
同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕
6-112号）。上述募集资金已于2015年3月4日全部置换完毕。
(五) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
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根据公司第三届董事会第四次会议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，本公司对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金
管理。本报告期内，截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产
品未到期的本金余额为19,800.00万元，2018年度理财产品收益共计670.01万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对公司 2018 年度募
集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健审[2019]6-116 号《中电电机股份
有限公司关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2018 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了中电电机公司募
集资金 2018 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于中电
电机股份有限公司2018年度募集资金使用情况的专项核查意见》，认为：中电电机
2018年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,721.91 本年度投入募集资金总额 2,326.48
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 6,882.23
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计
是否已 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到 本年 是否
投入金额与承 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 入进度(%) 预定可使 度实 达到
诺投入金额的 是否发生
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 金额 (4)＝ 用状态日 现的 预计
差额 重大变化
分变更） (1) (2) (2)/(1) 期 效益 效益
(3)＝(2)-(1)
大中型高效节能电机
否 19,883.00 19,883.00 19,883.00 36.45 2,844.25 -17,038.75 14.30 否
生产基地建设项目
大型电机改造项目 否 2,960.00 2,960.00 2,960.00 735.65 1,665.41 -1,294.59 56.26 否
大中型高效节能电机
否 3,906.00 3,906.00 3,906.00 1,554.38 2,372.57 -1,533.43 60.74 否
研发中心建设项目
合 计 － 26,749.00 26,749.00 26,749.00 2,326.48 6,882.23 -19,866.77 25.73
1 大中型高效节能电机生产基地建设项目与大中型高效节能电机研发中心建设项目未达到计划进度，主要是相关
项目建设用地公司以工业用地性质取得，后该地块由“无锡市经济开发区控制详细规划”（以下简称“控规规划”）
调整为科研用地，因项目建设需该控规规划再由科研用地调整为工业用地的用时较长而影响了整体项目进度。
未达到计划进度原因（分具体项目） 2、募集资金项目自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注中、大型电机市场发展趋势和行业变化格局，慎
重推进项目建设。自2015年以来，国内及世界经济趋紧，国内重大项目建设延后或减少，电机行业形势持续不景
气。经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“大型电机改造项目”和“大
中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2016年12月延长至2017年12月，“大中型高效节能电机生产
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基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，环保监管力度的不断升级，上游材料市场价格持续走高，压缩产品盈
利空间，而下游未来市场需求未达到项目预期，未来市场存在不确定风险因素。如按计划继续投入募集资金扩大
产能，项目的投资回报存在较大不确定性。因此，公司认为目前尚不是进一步扩大产能的最佳时机。为更好的保
护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定再次对募投项目实施进度进行了调整，将“大型电机改造项目”和“大
中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2017年12月延长至2018年12月，“大中型高效节能电机生产
基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
3、2018年度公司根据产品技术更新情况对“大型电机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的
部分工艺进行了调整和优化，致使建筑工程和设备采购等建设项目延后，使得本项目募集资金投入进度较慢，且
对方案落地、验证及手续所需时间较长。为控制项目投入风险，公司在推进募投项目建设时，采取了逐步投入的
方式，导致投入周期延长。为更好的把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，寻找最佳投入时机，提高资金运
用效率，为审慎起见，公司决定并经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，将“大型电
机改造项目”和“大中型高效节能电机研发中心建设项目”的建设期间由2018年12月延长至2019年12月，“大中
型高效节能电机生产基地建设项目”延期实施，具体实施进度按市场情况酌情投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经第二届二次董事会会议批准，同意以 898.26 万元募集资金置换预先投入的自筹资金，已于 2015 年 3 月 4 日全
募集资金投资项目先期投入及置换情况
部置换完毕。
公司第二届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 28 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 4 月 26 日，公司用于暂时补充流动资金的闲
置募集资金人民币 5,000 万元已全部按时归还。
公司第三届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 27 日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
本公司对最高额度不超过人民币 2.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本报告期内，截至 2018 年 12 月 31
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
日，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为 19,800 万元，2018 年度理财产品收益共计
670.01 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
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