中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临 2017-027
中新科技集团股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定和要
求，现将中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1363 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网
上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，
发行价为每股人民币 10.52 元，共计募集资金 52,705.20 万元，坐扣承销和保荐
费用 2,600 万元后的募集资金为 50,105.20 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2015 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关的新增外部费用 1,620.92 万元后，公司本次募集资金净额为 48,484.28 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具《验资报告》（天健验〔2015〕520 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2015 年度已使用募集资金 0.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1.59 万元；2016 年度实际使用募集资金 10,465.20 万
元（含置换先期投入的资金 3,530.74 万元），2016 年度收到的银行存款利息扣
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除银行手续费等的净额为 133.17 万元；累计已使用募集资金 10,465.20 万元，
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 134.76 万元。2017 年 1-6
月实际使用募集资金 12,735.26 万元，2017 年 1-6 月实际收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 79.75 万元；累计已使用募集资金 43,200.42 万元（其
中包括暂时补充流动资金 15,000.00 万元，购买光大银行理财产品 5,000.00 万
元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 214.51 万元。
截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 25,498.37 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中存放募集资金专户金额 5498.37
万元，已暂时补充流动资金 15,000.00 万元，购买光大银行理财产品 5,000.00
万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中新科技集团股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于2016年1月5日分别与中国工商银行台州分行、广发银行台
州分行、中国光大银行台州支行签订了《募集资金三方监管协议》以及与上海浦
发银行椒江支行及全资子公司中新工程技术研究院有限公司签订了《募集资金专
户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中新科技集团股份有限公司
中国工商银行台州分行 1207021229200288810 19,464,810.04 活期存款
广发银行台州分行 134041588010000026 - 活期存款
中国光大银行台州支行 77410188000361818 167,090.02 活期存款
上海浦发银行椒江支行 81040154500001621 35,351,844.76 活期存款
合 计 54,983,744.82
说明：表中余额不包括暂时补充流动资金的 15,000.00 万元及购买光大银行理财产品
5,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2017 年 1 月 5 日前，公司已将上次用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元闲置
募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知
了保荐机构和保荐代表人。
2017 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 1.5 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月。独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见。
2、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
2017 年 1 月 6 日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议
案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，同意使用最高额度不超过
人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用，
并同意授权董事长或总经理具体决策和实施。公司独立董事、保荐机构均发表了
明确同意意见。为控制风险，公司本次使用部分闲置募集资金投资的品种为低风
险、保本型的银行理财产品。
3、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
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本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术研究院建设项目不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将显著增
强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，
提高产品售价，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2.偿还银行贷款项目亦不直接产生效益，但可缓解公司财务压力，降低资产
负债率，增强抗风险能力，进而提高公司经营效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十一日
附件：募集资金使用情况对照表
中新科技集团股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年 6 月 30 日
编制单位：中新科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,484.28 本年度投入募集资金总额 12,735.26
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 23,200.42
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末累计
是否已变更 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 项目可行性
承诺投资 募集资金承 调整后 承诺投入金 本年度 投入金额与承诺 是否达到
项目（含部 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 实现的 是否发生
项目 诺投资总额 投资总额 额 投入金额 投入金额的差额 预计效益
分变更） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
1.年产 400 万台
平板电视扩产项 否 37,546.01 37,546.01 37,546.01 11,469.69 15,771.67 -21,774.34 42.01 2017 年 12 月 否
目
2.技术研究院建
否 5,460.08 5,460.08 5,460.08 1,265.57 1,947.14 -3,512.94 35.66 2017 年 12 月 否
设项目
3.偿还银行贷款
否 5,478.19 5,478.19 5,478.19 - 5,481.61 -3.42 100.06 - 否
项目
合 计 48,484.28 48,484.28 48,484.28 12,735.26 23,200.42 -25,290.70 59.24
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司 2016 年 01 月 19 日召开的第二届董事会第八次会议审议批准，公司于 2016 年 01 月 20 日以募集资金置换先期已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况
入募集资金投资项目的自筹资金共计 3,530.74 万元。
中新科技集团股份有限公司
根据公司 2017 年 1 月 7 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 案》，公司继续使用部分闲置募集资金 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，截止
2017 年 6 月 30 日，公司尚未归还该募集资金。
根据公司 2017 年 1 月 7 日第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期限自董事会批准之日起不
超过 12 个月，截止 2017 年 6 月 30 日，公司尚未归还该募集资金的余额为 5,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注 1]募集资金到位后，公司未及时用于偿还银行贷款，存放一段时间后产生了 3.42 万的净利息收入，公司偿还贷款时相应一并转出偿还其他贷款。
[注 2]“截至期末承诺投入的金额”，已披露的募投项目计划未对截止报告期末 2017 年 6 月 30 日的投入金额作具体承诺。故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募
集资金投资项目承诺投资总额。同样，后面相应表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额” 与“截至期末投入进度”出现相应变化。
