公司代码：603996 公司简称：中新科技
中新科技集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
中新科技集团股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ........................................................ 2
二、 公司基本情况 .................................................... 2
三、 重要事项 ........................................................ 4
四、 附录............................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人许俊飞及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,921,294,917.25 4,634,456,259.85 6.19
归属于上市公司股东的净资产 1,570,665,107.87 1,496,365,239.17 4.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -205,753,637.76 -861,325,347.05 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 5,699,640,334.67 4,123,784,728.39 38.21
归属于上市公司股东的净利润 89,303,310.03 70,009,993.75 27.56
归属于上市公司股东的扣除非
85,274,953.50 70,965,425.28 20.16
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.80 4.97 增加 0.83 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.2975 0.2333 27.52
稀释每股收益（元/股） 0.2975 0.2333 27.52
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
1,021,000.00 2,701,329.59
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,179.91 1,890,581.27
所得税影响额 -230,430.82 -563,554.33
合计 2,087,749.09 4,028,356.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,481
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份数量 数量
状态
境内非国有
中新产业集团有限公司 154,508,497 51.48 153,562,500 质押 143,230,000
法人
江珍慧 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 21,610,000 境内自然人
陈德松 21,656,250 7.22 21,656,250 质押 17,650,000 境内自然人
中国工商银行股份有限
公司－南方大数据 100 3,076,200 1.02 无 未知
指数证券投资基金
中国工商银行－易方达
价值成长混合型证券投 2,114,600 0.70 无 未知
资基金
陈泳潮 812,000 0.27 无 未知
郑雁云 555,100 0.18 无 未知
蒋俊 530,800 0.18 无 未知
吴双琪 529,000 0.18 无 未知
蒋阿芳 454,800 0.15 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－南
3,076,200 人民币普通股 3,076,200
方大数据 100 指数证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
2,114,600 人民币普通股 2,114,600
混合型证券投资基金
中新产业集团有限公司 945,997 人民币普通股 945,997
陈泳潮 812,000 人民币普通股 812,000
郑雁云 555,100 人民币普通股 555,100
蒋俊 530,800 人民币普通股 530,800
吴双琪 529,000 人民币普通股 529,000
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蒋阿芳 454,800 人民币普通股 454,800
陈珍 453,600 人民币普通股 453,600
陈小华 406,900 人民币普通股 406,900
陈德松和江珍慧为公司共同实际控制人，双方签署了《一致行动
上述股东关联关系或一致行动的
人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松和江珍慧
说明
分别持有其55%和45%；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 期末金额 期初金额 变动原因
（%）
预付款项 304,558,688.41 86,270,765.43 253.03 主要系预付备货款增加所致
主要系应收出口退税款以及海关
其他应收款 53,846,145.12 35,925,615.38 49.88
保证金等增加所致
其他流动资产 75,928,210.93 4,794,964.43 1483.50 主要系进项税额留抵增加所致
主要系本期收回部分长期应收款
长期应收款 5,164,640.00 13,667,696.00 -62.21
项所致
主要系前期投入在建工程本期转
固定资产 515,193,133.88 359,864,680.90 43.16
固以及新购生产设备增加所致
主要系前期投入在建工程本期转
在建工程 14,313,135.31 96,828,945.27 -85.22
固所致
主要系本期缴纳期初企业所得税
应交税费 7,295,785.20 23,533,479.01 -69.00
所致
主要系本期待付的运输费等增加
其他应付款 5,796,098.79 3,858,754.02 50.21
所致
长期应付款 216,467,684.60 100.00 主要系本期新增的融资租赁所致
（2）利润表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
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增减比例
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
营业收入 5,699,640,334.67 4,123,784,728.39 38.21 主要系本期订单量增加所致
主要系本期产销规模扩大，销
营业成本 5,125,710,519.18 3,811,323,808.14 34.49
售成本增加所致
主要系出口抵减内销产品应纳
税金及附加 7,242,670.65 11,732,257.59 -38.27
税额附加税减少所致
主要系本期研发投入增大、技
研发费用 186,426,209.04 28,887,260.04 545.36
术服务费增加所致
主要系本期汇兑收益减少和银
财务费用 128,769,305.52 37,848,799.63 240.22
行手续费及利息费增加所致
主要系本期计提坏账准备同比
资产减值损失 6,363,447.92 31,165,317.55 -79.58
减少所致
投资收益 1,395,171.24 -100.00 主要系本期理财产品减少所致
主要系本期未发生资产处置所
资产处置收益 -56,183.36 -100.00
致
主要系本期政府补助收入减少
其他收益 2,161,000.00 6,253,179.41 -65.44
所致
主要系本期无法支付应付账款
营业外收入 3,581,775.89 1,013,284.71 253.48
确认收入所致
主要系本期报废处理、索赔减
营业外支出 1,150,865.03 2,081,972.86 -44.72
少所致
（3）现金流量表主要变动项目：
单位：元 币种：人民币
增减比例
项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
销售商品、提供劳务 主要系本期销售收入增
5,404,988,293.77 3,149,907,363.71 71.59
收到的现金 加，回收的货款增加所致
主要系本期销售收入增
收到的税费返还 141,361,010.51 100,090,404.07 41.23 加，收到的出口退税款增
加所致
主要系本期收回的银行承
收到其他与经营活动
98,850,325.54 269,549,618.26 -63.33 兑保证金、信用证保证金
有关的现金
等增加所致
主要系本期订单量增加，
购买商品、接受劳务
5,154,447,480.40 3,810,070,158.05 35.28 导致生产所需原材料等购
支付的现金
买增加所致
主要系上期购买银行理财
收回投资收到的现金 120,000,000.00 -100.00
产品所致
取得投资收益收到的 1,395,171.24 -100.00 主要系本期理财产品减少
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现金 所致
处置固定资产、无形
主要系上期处置固定资产
资产和其他长期资产 12,000.00 -100.00
所致
收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系本期募投项目完工
资产和其他长期资产 74,423,719.45 182,064,182.80 -59.12
投资减少所致
支付的现金
主要系本期理财产品减少
投资支付的现金 120,000,000.00 -100.00
所致
主要系本期销售收入增
取得借款收到的现金 5,307,313,017.08 3,355,863,165.37 58.15
加，资金需求增加所致
收到其他与筹资活动 主要系本期融资租赁收到
100,000,000.00 100.00
有关的现金 资金所致
主要系本期偿还银行借款
偿还债务支付的现金 5,229,077,786.19 2,503,430,175.12 108.88
增加所致
支付其他与筹资活动 主要系偿还融资租赁本息
14,040,648.73 100.00
有关的现金 所致
汇率变动对现金及现 主要系本期人民币贬值，
-846,844.70 -5,829,366.75 不适用
金等价物的影响 汇兑损失所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中新科技集团股份有限公司
法定代表人 陈德松
日期 2018 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 288,212,179.31 361,397,120.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,332,014,011.14 2,415,644,930.63
其中：应收票据 370,055,452.70 432,313,856.43
应收账款 1,961,958,558.44 1,983,331,074.20
预付款项 304,558,688.41 86,270,765.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 53,846,145.12 35,925,615.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,238,189,864.93 1,164,621,669.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,928,210.93 4,794,964.43
流动资产合计 4,292,749,099.84 4,068,655,066.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,164,640.00 13,667,696.00
长期股权投资
投资性房地产 18,855,224.50 25,906,972.24
固定资产 515,193,133.88 359,864,680.90
在建工程 14,313,135.31 96,828,945.27
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,268,840.21 45,711,742.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,750,843.51 23,821,156.28
其他非流动资产
非流动资产合计 628,545,817.41 565,801,193.20
资产总计 4,921,294,917.25 4,634,456,259.85
流动负债：
短期借款 1,783,834,721.45 1,585,268,686.32
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,286,029,459.61 1,462,417,737.59
预收款项 45,268,798.37 57,202,109.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,937,261.36 5,810,254.70
应交税费 7,295,785.20 23,533,479.01
其他应付款 5,796,098.79 3,858,754.02
其中：应付利息 2,454,495.16 1,995,384.08
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,134,162,124.78 3,138,091,020.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 216,467,684.60
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,467,684.60
负债合计 3,350,629,809.38 3,138,091,020.68
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
一般风险准备
未分配利润 633,215,592.00 558,915,723.30
归属于母公司所有者权益合计 1,570,665,107.87 1,496,365,239.17
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,570,665,107.87 1,496,365,239.17
负债和所有者权益（或股东权益）
4,921,294,917.25 4,634,456,259.85
总计
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 281,447,896.52 314,706,272.14
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,165,433,702.80 2,307,457,995.49
其中：应收票据 370,055,452.70 431,813,856.43
应收账款 1,795,378,250.10 1,875,644,139.06
预付款项 290,356,303.94 79,977,834.06
其他应收款 87,448,324.52 57,324,929.92
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其中：应收利息
应收股利
存货 1,101,479,177.10 943,477,735.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44,323,667.54
流动资产合计 3,970,489,072.42 3,702,944,766.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 5,164,640.00 13,667,696.00
长期股权投资 154,600,800.00 154,600,800.00
投资性房地产 18,855,224.50 25,906,972.24
固定资产 489,435,905.04 332,779,525.31
在建工程 13,693,135.31 96,208,945.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,102,122.36 45,476,969.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,837,018.85 22,879,549.96
其他非流动资产
非流动资产合计 756,688,846.06 691,520,457.78
资产总计 4,727,177,918.48 4,394,465,224.52
流动负债：
短期借款 1,649,773,178.25 1,456,791,932.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,168,078,216.46 1,329,965,321.68
预收款项 28,933,773.60 44,892,760.47
应付职工薪酬 3,741,917.92 4,006,283.92
应交税费 7,118,442.10 22,139,683.49
其他应付款 21,776,890.41 3,569,349.52
其中：应付利息 2,274,020.99 1,840,194.08
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,879,422,418.74 2,861,365,331.64
非流动负债：
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长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 216,467,684.60
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 216,467,684.60
负债合计 3,095,890,103.34 2,861,365,331.64
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
未分配利润 693,838,299.27 595,650,377.01
所有者权益（或股东权益）合计 1,631,287,815.14 1,533,099,892.88
负债和所有者权益（或股东权益）
4,727,177,918.48 4,394,465,224.52
总计
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,913,761,102.92 2,004,811,125.50 5,699,640,334.67 4,123,784,728.39
其中：营业收入 1,913,761,102.92 2,004,811,125.50 5,699,640,334.67 4,123,784,728.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
11 / 19
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收入
二、营业总成本 1,847,456,217.52 1,936,933,448.50 5,599,720,869.69 4,043,273,904.31
其中：营业成本 1,688,866,976.73 1,829,110,160.23 5,125,710,519.18 3,811,323,808.14
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,677,686.17 3,171,675.02 7,242,670.65 11,732,257.59
销售费用 20,525,649.47 45,943,073.99 94,024,765.77 81,292,960.06
管理费用 16,270,391.74 18,086,006.25 51,183,951.61 41,023,501.30
研发费用 67,397,310.99 9,247,810.25 186,426,209.04 28,887,260.04
财务费用 49,559,684.38 18,425,235.81 128,769,305.52 37,848,799.63
其中：利息费用 25,652,321.84 14,217,943.62 59,580,413.96 30,358,660.80
利息收入 319,105.17 244,472.60 843,684.71 828,024.61
资产减值损失 3,158,518.04 12,949,486.95 6,363,447.92 31,165,317.55
加：其他收益 1,021,000.00 4,854,100.00 2,161,000.00 6,253,179.41
投资收益（损失
88,750.00 1,395,171.24
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
资产处置收益
-56,183.36 -56,183.36
（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
67,325,885.40 72,764,343.64 102,080,464.98 88,102,991.37
“－”号填列）
加：营业外收入 1,732,767.68 24,575.04 3,581,775.89 1,013,284.71
减：营业外支出 435,587.77 1,721,155.46 1,150,865.03 2,081,972.86
四、利润总额（亏损总
68,623,065.31 71,067,763.22 104,511,375.84 87,034,303.22
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,103,410.66 15,352,200.40 15,208,065.81 17,024,309.47
五、净利润（净亏损以
63,519,654.65 55,715,562.82 89,303,310.03 70,009,993.75
“－”号填列）
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（一）按经营持续性
分类
1.持续经营净
利润（净亏损以“－” 63,519,654.65 55,715,562.82 89,303,310.03 70,009,993.75
号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属
分类
1.归属于母公
63,519,654.65 55,715,562.82 89,303,310.03 70,009,993.75
司所有者的净利润
2.少数股东损
益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可
转损益的其他综合收
益
2.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
归属于少数股东的
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其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 63,519,654.65 55,715,562.82 89,303,310.03 70,009,993.75
归属于母公司所有
63,519,654.65 55,715,562.82 89,303,310.03 70,009,993.75
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.2116 0.1856 0.2975 0.2333
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.2116 0.1856 0.2975 0.2333
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,552,635,523.67 1,826,821,345.74 4,830,385,642.05 3,815,537,627.61
减：营业成本 1,366,225,526.45 1,658,289,311.39 4,308,069,527.62 3,514,211,566.53
税金及附加 1,574,471.80 2,754,184.76 6,985,648.02 8,140,531.11
销售费用 15,373,689.50 40,826,203.25 78,355,067.74 70,474,989.36
管理费用 11,181,248.75 11,011,039.74 32,777,628.63 23,255,453.25
研发费用 57,655,724.87 6,391,580.73 160,803,181.82 19,355,516.31
财务费用 43,470,312.34 17,938,317.41 115,496,855.92 35,862,679.96
其中：利息费用 23,885,464.99 12,786,494.82 55,062,356.64 27,776,866.07
利息收入 310,566.55 207,619.24 790,609.08 706,126.73
资产减值损失 -551,593.05 4,693,179.05 4,222,907.79 24,109,687.75
加：其他收益 1,021,000.00 3,826,300.00 2,161,000.00 4,979,729.20
投资收益（损失
88,750.00 1,395,171.24
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
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益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
-1,028,430.00 -1,028,430.10
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
58,727,143.01 87,804,149.41 125,835,824.51 125,473,673.68
“－”号填列）
加：营业外收入 888,490.64 -52,049.43 2,624,135.62 909,892.03
减：营业外支出 373,285.33 683,032.72 1,088,316.54 1,042,666.85
三、利润总额（亏损总
59,242,348.32 87,069,067.26 127,371,643.59 125,340,898.86
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,167,035.75 15,351,750.40 14,180,280.00 17,024,305.32
四、净利润（净亏损以
54,075,312.57 71,717,316.86 113,191,363.59 108,316,593.54
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号 54,075,312.57 71,717,316.86 113,191,363.59 108,316,593.54
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 54,075,312.57 71,717,316.86 113,191,363.59 108,316,593.54
七、每股收益：
（一）基本每股收
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益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,404,988,293.77 3,149,907,363.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 141,361,010.51 100,090,404.07
收到其他与经营活动有关的现金 98,850,325.54 269,549,618.26
经营活动现金流入小计 5,645,199,629.82 3,519,547,386.04
购买商品、接受劳务支付的现金 5,154,447,480.40 3,810,070,158.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 198,586,398.70 162,917,812.18
支付的各项税费 47,944,061.03 44,099,315.76
支付其他与经营活动有关的现金 449,975,327.45 363,785,447.10
经营活动现金流出小计 5,850,953,267.58 4,380,872,733.09
经营活动产生的现金流量净额 -205,753,637.76 -861,325,347.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 1,395,171.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资 12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,407,171.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
74,423,719.45 182,064,182.80
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,423,719.45 302,064,182.80
投资活动产生的现金流量净额 -74,423,719.45 -180,657,011.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 5,307,313,017.08 3,355,863,165.37
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,407,313,017.08 3,355,863,165.37
偿还债务支付的现金 5,229,077,786.19 2,503,430,175.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,753,220.01 69,617,747.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,040,648.73
筹资活动现金流出小计 5,307,871,654.93 2,573,047,922.73
筹资活动产生的现金流量净额 99,441,362.15 782,815,242.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -846,844.70 -5,829,366.75
五、现金及现金等价物净增加额 -181,582,839.76 -264,996,482.72
加：期初现金及现金等价物余额 239,540,202.82 413,768,561.81
六、期末现金及现金等价物余额 57,957,363.06 148,772,079.09
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,805,812,423.13 2,832,372,254.20
收到的税费返还 115,085,521.16 72,505,010.20
收到其他与经营活动有关的现金 1,214,953,090.38 794,244,658.99
经营活动现金流入小计 6,135,851,034.67 3,699,121,923.39
购买商品、接受劳务支付的现金 4,546,706,369.10 3,422,256,814.59
支付给职工以及为职工支付的现金 150,846,284.79 110,096,649.75
支付的各项税费 46,794,573.51 35,890,986.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,568,390,631.31 829,104,163.18
经营活动现金流出小计 6,312,737,858.71 4,397,348,613.62
经营活动产生的现金流量净额 -176,886,824.04 -698,226,690.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,395,171.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资
12,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,407,171.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资
71,191,434.18 172,676,825.75
产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,191,434.18 292,676,825.75
投资活动产生的现金流量净额 -71,191,434.18 -171,269,654.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,004,255,380.13 3,104,561,080.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,104,255,380.13 3,104,561,080.39
偿还债务支付的现金 4,923,964,471.25 2,396,712,804.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,260,446.86 67,275,458.40
支付其他与筹资活动有关的现金 14,040,648.73
筹资活动现金流出小计 4,998,265,566.84 2,463,988,262.55
筹资活动产生的现金流量净额 105,989,813.29 640,572,817.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,216,322.31 -4,385,807.14
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五、现金及现金等价物净增加额 -143,304,767.24 -233,309,334.04
加：期初现金及现金等价物余额 196,765,287.28 343,980,852.60
六、期末现金及现金等价物余额 53,460,520.04 110,671,518.56
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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