F 公司代码：603996 公司简称：中新科
技
中新科技集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月
中新科技集团股份有限公司
目 录
一、重要提示 .......................................................... 2
二、公司基本情况 ...................................................... 2
三、重要事项 .......................................................... 4
四、附录 .............................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈德松、主管会计工作负责人许俊飞及会计机构负责人（会计主管人员）李娜保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,054,082,647.25 4,591,974,140.56 -11.71
归属于上市公司股东的净资产 1,351,542,009.08 1,402,890,662.36 -3.66
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量净额 171,024,149.50 -275,459,443.96 -
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 363,021,029.39 1,733,902,401.42 -79.06
归属于上市公司股东的净利润 -51,521,166.94 13,486,821.61 -482.01
归属于上市公司股东的扣除非
-59,101,155.49 12,482,595.47 -573.47
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.74 0.90 减少 4.64 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.1717 0.0449 -482.41
稀释每股收益（元/股） -0.1717 0.0449 -482.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 7,301,714.67
或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,273.88
合计 7,579,988.55
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,448
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
境内非国有
中新产业集团有限公司 155,402,497 51.77 质押 154,430,000
法人
江珍慧 21,656,250 7.22 质押 21,610,000 境内自然人
陈德松 21,656,250 7.22 质押 21,650,000 境内自然人
陈赛明 2,708,101 0.90 无 未知
顾兼宾 1,685,769 0.56 无 未知
肖慧琼 974,400 0.32 无 未知
袁仁泉 940,400 0.31 无 未知
王春飞 696,700 0.23 无 未知
郭丽芳 687,200 0.23 无 未知
陈小华 678,200 0.23 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
中新产业集团有限公司 155,402,497 人民币普通股 155,402,497
江珍慧 21,656,250 人民币普通股 21,656,250
陈德松 21,656,250 人民币普通股 21,656,250
陈赛明 2,708,101 人民币普通股 2,708,101
顾兼宾 1,685,769 人民币普通股 1,685,769
肖慧琼 974,400 人民币普通股 974,400
袁仁泉 940,400 人民币普通股 940,400
王春飞 696,700 人民币普通股 696,700
郭丽芳 687,200 人民币普通股 687,200
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陈小华 678,200 人民币普通股 678,200
陈德松和江珍慧为公司实际控制人，双方签署了《一致行动
人协议》；中新产业集团有限公司为公司控股股东，陈德松
上述股东关联关系或一致行动的说明
和江珍慧分别持有其 55%和 45%；未知其他股东是否存在关联
关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
项目 期末金额 期初金额 增减率 变动原因
应收票据及应收账
1,295,847,748.13 1,894,449,821.70 -31.60% 主要系本期销售回款增加所致
款
预付款项 106,266,754.04 77,158,459.46 37.73% 主要系本期预付材料款增加所致
其他应收款 751,034,535.83 569,726,722.08 31.82% 主要系本期往来款增加所致
长期应收款 956,000.00 2,330,288.00 -58.98% 主要系本期厂房转让分期收款所致
递延所得税资产 20,530,185.87 31,531,653.61 -34.89% 主要系本期资产减值准备减少所致
主要系本期部分工资已预提未发放
应付职工薪酬 13,242,055.04 5,424,135.24 144.13%
所致
主要系上年期末应交税费于本期缴
应交税费 1,439,511.87 2,296,683.28 -37.32%
纳所致
其他应付款 52,639,989.04 29,943,549.43 75.80% 主要系本期往来款增加所致
（2）利润表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因
营业收入 363,021,029.39 1,733,902,401.42 -79.06% 主要系本期销售量下降所致
主要系本期销售收入下降成本同比下
营业成本 353,207,388.04 1,609,297,602.25 -78.05%
降所致
主要系本期出口免抵额减少附加税相
税金及附加 1,227,446.96 3,834,173.90 -67.99%
应减少和印花税减少所致
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主要系本期销售量下降相应的业务工
销售费用 8,100,720.65 32,312,232.47 -74.93%
展费用减少所致
主要系本期销售量下降相应的管理支
管理费用 9,254,536.67 16,430,759.42 -43.68%
出减少所致
研发费用 20,247,181.21 49,855,285.11 -59.39% 主要系本期研发投入等减少所致
主要系银行借款费用和融资租赁费用
财务费用 26,966,783.33 12,427,321.67 117.00%
增加所致
其他收益 7,301,714.67 1,090,000.00 569.88% 主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出 338,403.08 564,583.95 -40.06% 主要系本期无法收回的货款尾差减少
主要系本期资产减值准备减少所转回
所得税费用 11,001,467.74 4,752,658.95 131.48%
的递延所得税费用增加所致
（3）现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 变动原因
销售商品、提供劳务收
888,566,845.29 1,765,941,565.32 -49.68% 主要系本期销售回款减少所致
到的现金
收到的税费返还 24,809,442.63 44,384,108.83 -44.10% 主要系本期出口退税款减少所致
收到其他与经营活动 主要系本期收到的往来款增加所
949,675,002.38 231,865,819.58 309.58%
有关的现金 致
购买商品、接受劳务支
664,357,804.25 1,910,956,608.90 -65.23% 主要系本期材料采购款减少所致
付的现金
支付给职工以及为职 主要系本期生产减少用工成本减
33,804,480.29 103,171,727.71 -67.23%
工支付的现金 少所致
主要系本期支付企业所得税费用
支付的各项税费 13,485,413.08 26,887,770.88 -49.85%
减少所致
支付其他与经营活动
980,379,443.18 276,634,830.20 254.39% 主要系本期支付往来款增加所致
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 8,330,710.00 43,740,834.12 -80.95% 主要系本期设备购置减少所致
付的现金
分配股利、利润或偿付 主要系本期融资租赁费用和银行
29,424,095.30 15,521,298.49 89.57%
利息支付的现金 借款费用增加所致
经营活动产生的现金
171,024,149.50 -275,459,443.96 - 主要系本期收到往来款增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 -8,330,710.00 -43,740,834.12 - 主要系本期设备购置减少所致
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流量净额
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还银行借款增加所
-207,270,017.62 213,050,111.76 -197.29%
流量净额 致
汇率变动对现金及现
-3,160,752.80 -11,953,492.17 - 主要系本期汇率变动影响所致
金等价物的影响
主要系本期经营活动产生的现金
现金及现金等价物净 -118,10
-47,737,330.92 - 流出和投资活动产生的现金流出
增加额 3,658.49
减少所致
期末现金及现金等价 主要系期初现金及现金等价物余
14,734,330.26 120,998,836.64 -87.82%
物余额 额减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年度,公司关联方中新产业集团有限公司、中新国贸集团有限责任公司和浙江新世纪国际
物流有限公司合计占用公司资金余额53,276.50万元，2019年1-3月新增资金占用余额11,584.00
万元。截至2019年3月末累计占用资金64,860.50万元，目前关联方正在积极筹集资金归还，承诺5
月25日前归还。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受市场行情的影响，预计公司 2019 年上半年产销量将出现下滑，2019 年 1-6 月累计归属上
市公司的净利润预计将出现亏损。
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公司名称 中新科技集团股份有限公司
法定代表人 陈德松
日期 2019 年 4 月 27 日
四、 附录
1.5 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 240,583,683.70 294,362,239.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,295,847,748.13 1,894,449,821.70
其中：应收票据 90,134,506.72 233,122,544.28
应收账款 1,205,713,241.41 1,661,327,277.42
预付款项 106,266,754.04 77,158,459.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 751,034,535.83 569,726,722.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 937,797,849.09 1,026,449,665.38
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,596,480.47 88,353,285.71
流动资产合计 3,432,127,051.26 3,950,500,193.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 956,000.00 2,330,288.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,864,744.00 20,484,740.48
固定资产 518,819,965.60 524,288,224.85
在建工程 10,579,995.42 10,579,995.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,204,705.10 52,259,044.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,530,185.87 31,531,653.61
其他非流动资产
非流动资产合计 621,955,595.99 641,473,947.06
资产总计 4,054,082,647.25 4,591,974,140.56
流动负债：
短期借款 1,307,802,118.55 1,497,486,397.42
向中央银行借款
拆入资金
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交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,045,320,046.00 1,356,039,516.95
预收款项 61,435,830.06 56,908,038.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,242,055.04 5,424,135.24
应交税费 1,439,511.87 2,296,683.28
其他应付款 52,639,989.04 29,943,549.43
其中：应付利息 2,881,203.64 2,994,439.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95,049,577.49 91,755,963.92
其他流动负债
流动负债合计 2,576,929,128.05 3,039,854,285.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 124,117,940.62 147,735,623.63
预计负债
递延收益 1,493,569.50 1,493,569.50
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 125,611,510.12 149,229,193.13
负债合计 2,702,540,638.17 3,189,083,478.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
一般风险准备
未分配利润 414,092,493.21 465,441,146.49
归属于母公司所有者权益（或股东
1,351,542,009.08 1,402,890,662.36
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,351,542,009.08 1,402,890,662.36
负债和所有者权益（或股东权
4,054,082,647.25 4,591,974,140.56
益）总计
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:中新科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 233,181,313.19 264,005,985.39
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,149,079,655.98 1,754,993,999.99
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其中：应收票据 90,134,506.72 232,744,120.91
应收账款 1,058,945,149.26 1,522,249,879.08
预付款项 91,793,522.17 70,946,931.15
其他应收款 846,916,006.90 609,796,263.26
其中：应收利息
应收股利
存货 879,209,020.55 941,260,737.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 78,147,894.17 61,369,820.86
流动资产合计 3,278,327,412.96 3,702,373,738.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 956,000.00 2,330,288.00
长期股权投资 154,600,800.00 154,600,800.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 18,864,744.00 20,484,740.48
固定资产 494,825,299.92 499,093,532.79
在建工程 9,959,995.42 9,959,995.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,083,357.69 52,115,012.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,197,749.67 30,197,422.55
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其他非流动资产
非流动资产合计 750,487,946.70 768,781,791.31
资产总计 4,028,815,359.66 4,471,155,529.54
流动负债：
短期借款 1,229,973,205.92 1,390,146,026.84
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 941,708,945.86 1,250,567,431.66
预收款项 103,754,620.46 45,510,160.15
合同负债
应付职工薪酬 10,308,976.50 3,499,728.25
应交税费 1,412,095.00 2,240,672.13
其他应付款 71,921,766.66 49,089,586.03
其中：应付利息 2,703,476.46 2,811,160.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 90,565,139.39 87,329,348.49
其他流动负债
流动负债合计 2,449,644,749.79 2,828,382,953.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 115,690,171.72 138,162,239.06
预计负债
递延收益 1,493,569.50 1,493,569.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,183,741.22 139,655,808.56
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负债合计 2,566,828,491.01 2,968,038,762.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
未分配利润 524,537,352.78 565,667,251.56
所有者权益（或股东权益）合计 1,461,986,868.65 1,503,116,767.43
负债和所有者权益（或股东权益）
4,028,815,359.66 4,471,155,529.54
总计
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 363,021,029.39 1,733,902,401.42
其中：营业收入 363,021,029.39 1,733,902,401.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 411,120,717.14 1,716,849,726.10
其中：营业成本 353,207,388.04 1,609,297,602.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,227,446.96 3,834,173.90
销售费用 8,100,720.65 32,312,232.47
管理费用 9,254,536.67 16,430,759.42
研发费用 20,247,181.21 49,855,285.11
财务费用 26,966,783.33 12,427,321.67
其中：利息费用 24,010,406.82 16,486,663.65
利息收入 -198,315.66 -313,490.30
资产减值损失 -7,883,339.72 -7,307,648.72
信用减值损失
加：其他收益 7,301,714.67 1,090,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40,797,973.08 18,142,675.32
加：营业外收入 616,676.96 661,389.19
减：营业外支出 338,403.08 564,583.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,519,699.20 18,239,480.56
减：所得税费用 11,001,467.74 4,752,658.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -51,521,166.94 13,486,821.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
-51,521,166.94 13,486,821.61
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
-51,521,166.94 13,486,821.61
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
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六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -51,521,166.94 13,486,821.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 -51,521,166.94 13,486,821.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1717 0.0449
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1717 0.0449
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方
实现的净利润为：0 元。
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
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中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 313,528,313.04 1,491,289,170.50
减：营业成本 304,435,555.55 1,369,362,126.14
税金及附加 1,216,044.96 3,759,939.32
销售费用 6,466,079.56 27,269,757.52
管理费用 7,504,971.73 8,769,976.83
研发费用 17,425,449.34 46,963,602.52
财务费用 25,653,865.61 11,828,533.70
其中：利息费用 22,321,540.57 14,924,070.22
利息收入 -190,874.86 -283,104.67
资产减值损失 -11,789,674.67 -7,663,965.35
信用减值损失
加：其他收益 6,977,939.91 1,090,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,406,039.13 32,089,199.82
加：营业外收入 603,368.41 617,609.87
减：营业外支出 327,555.18 564,353.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,130,225.90 32,142,455.78
减：所得税费用 10,999,672.88 5,026,366.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -41,129,898.78 27,116,089.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-41,129,898.78 27,116,089.70
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -41,129,898.78 27,116,089.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 888,566,845.29 1,765,941,565.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,809,442.63 44,384,108.83
收到其他与经营活动有关的现金 949,675,002.38 231,865,819.58
经营活动现金流入小计 1,863,051,290.30 2,042,191,493.73
购买商品、接受劳务支付的现金 664,357,804.25 1,910,956,608.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,804,480.29 103,171,727.71
支付的各项税费 13,485,413.08 26,887,770.88
支付其他与经营活动有关的现金 980,379,443.18 276,634,830.20
经营活动现金流出小计 1,692,027,140.80 2,317,650,937.69
经营活动产生的现金流量净额 171,024,149.50 -275,459,443.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,330,710.00 43,740,834.12
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,330,710.00 43,740,834.12
投资活动产生的现金流量净额 -8,330,710.00 -43,740,834.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,270,977,748.76 1,736,472,499.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,270,977,748.76 1,736,472,499.23
偿还债务支付的现金 1,448,823,671.08 1,507,901,088.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,424,095.30 15,521,298.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,478,247,766.38 1,523,422,387.47
筹资活动产生的现金流量净额 -207,270,017.62 213,050,111.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,160,752.80 -11,953,492.17
五、现金及现金等价物净增加额 -47,737,330.92 -118,103,658.49
加：期初现金及现金等价物余额 62,471,661.18 239,102,495.13
六、期末现金及现金等价物余额 14,734,330.26 120,998,836.64
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：中新科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,283,938.71 1,595,140,792.72
收到的税费返还 20,264,018.01 30,852,437.70
收到其他与经营活动有关的现金 838,155,380.45 396,204,614.66
经营活动现金流入小计 1,635,703,337.17 2,022,197,845.08
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购买商品、接受劳务支付的现金 566,137,049.19 1,738,134,431.88
支付给职工以及为职工支付的现金 27,449,529.54 80,677,533.18
支付的各项税费 13,435,447.29 19,768,706.03
支付其他与经营活动有关的现金 867,434,523.68 426,011,431.99
经营活动现金流出小计 1,474,456,549.70 2,264,592,103.08
经营活动产生的现金流量净额 161,246,787.47 -242,394,258.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
8,330,710.00 42,696,294.12
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,330,710.00 42,696,294.12
投资活动产生的现金流量净额 -8,330,710.00 -42,696,294.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,185,621,989.07 1,631,998,439.02
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,185,621,989.07 1,631,998,439.02
偿还债务支付的现金 1,335,327,843.33 1,414,477,147.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,916,864.93 14,066,465.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,362,244,708.26 1,428,543,613.33
筹资活动产生的现金流量净额 -176,622,719.19 203,454,825.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,903,628.69 -10,578,255.43
五、现金及现金等价物净增加额 -26,610,270.41 -92,213,981.86
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加：期初现金及现金等价物余额 39,675,196.80 196,765,287.28
六、期末现金及现金等价物余额 13,064,926.39 104,551,305.42
法定代表人：陈德松 主管会计工作负责人：许俊飞 会计机构负责人：李娜
1.6 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 294,362,239.17 294,362,239.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,894,449,821.70 1,894,449,821.70
其中：应收票据 233,122,544.28 233,122,544.28
应收账款 1,661,327,277.42 1,661,327,277.42
预付款项 77,158,459.46 77,158,459.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 569,726,722.08 569,726,722.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,026,449,665.38 1,026,449,665.38
合同资产
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 88,353,285.71 88,353,285.71
流动资产合计 3,950,500,193.50 3,950,500,193.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,330,288.00 2,330,288.00
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,484,740.48 20,484,740.48
固定资产 524,288,224.85 524,288,224.85
在建工程 10,579,995.42 10,579,995.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,259,044.70 52,259,044.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,531,653.61 31,531,653.61
其他非流动资产
非流动资产合计 641,473,947.06 641,473,947.06
资产总计 4,591,974,140.56 4,591,974,140.56
流动负债：
短期借款 1,497,486,397.42 1,497,486,397.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,356,039,516.95 1,356,039,516.95
预收款项 56,908,038.83 56,908,038.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,424,135.24 5,424,135.24
应交税费 2,296,683.28 2,296,683.28
其他应付款 29,943,549.43 29,943,549.43
其中：应付利息 2,994,439.22 2,994,439.22
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91,755,963.92 91,755,963.92
其他流动负债
流动负债合计 3,039,854,285.07 3,039,854,285.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 147,735,623.63 147,735,623.63
预计负债
递延收益 1,493,569.50 1,493,569.50
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 149,229,193.13 149,229,193.13
负债合计 3,189,083,478.20 3,189,083,478.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
一般风险准备
未分配利润 465,441,146.49 465,441,146.49
归属于母公司所有者权益合计 1,402,890,662.36 1,402,890,662.36
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,402,890,662.36 1,402,890,662.36
合计
负债和所有者权益（或股
4,591,974,140.56 4,591,974,140.56
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 264,005,985.39 264,005,985.39
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,754,993,999.99 1,754,993,999.99
其中：应收票据 232,744,120.91 232,744,120.91
应收账款 1,522,249,879.08 1,522,249,879.08
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预付款项 70,946,931.15 70,946,931.15
其他应收款 609,796,263.26 609,796,263.26
其中：应收利息
应收股利
存货 941,260,737.58 941,260,737.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,369,820.86 61,369,820.86
流动资产合计 3,702,373,738.23 3,702,373,738.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 2,330,288.00 2,330,288.00
长期股权投资 154,600,800.00 154,600,800.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,484,740.48 20,484,740.48
固定资产 499,093,532.79 499,093,532.79
在建工程 9,959,995.42 9,959,995.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 52,115,012.07 52,115,012.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,197,422.55 30,197,422.55
其他非流动资产
非流动资产合计 768,781,791.31 768,781,791.31
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中新科技集团股份有限公司
资产总计 4,471,155,529.54 4,471,155,529.54
流动负债：
短期借款 1,390,146,026.84 1,390,146,026.84
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,250,567,431.66 1,250,567,431.66
预收款项 45,510,160.15 45,510,160.15
合同负债
应付职工薪酬 3,499,728.25 3,499,728.25
应交税费 2,240,672.13 2,240,672.13
其他应付款 49,089,586.03 49,089,586.03
其中：应付利息 2,811,160.92 2,811,160.92
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,329,348.49 87,329,348.49
其他流动负债
流动负债合计 2,828,382,953.55 2,828,382,953.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 138,162,239.06 138,162,239.06
预计负债
递延收益 1,493,569.50 1,493,569.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 139,655,808.56 139,655,808.56
负债合计 2,968,038,762.11 2,968,038,762.11
所有者权益（或股东权益）：
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中新科技集团股份有限公司
实收资本（或股本） 300,150,000.00 300,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,220,307.33 557,220,307.33
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 80,079,208.54 80,079,208.54
未分配利润 565,667,251.56 565,667,251.56
所有者权益（或股东权益）
1,503,116,767.43 1,503,116,767.43
合计
负债和所有者权益（或股
4,471,155,529.54 4,471,155,529.54
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
1.7 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
1.8 审计报告
□适用 √不适用
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