中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                    证券简称：*ST 中新   公告编号：临 2021-066



                    中新科技集团股份有限公司
收到《关于*ST 中新解决资金占用及违规担保等事项
                            的问询函》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 10 月 7 日，中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到
上海证券交易所上市公司管理二部《关于*ST 中新解决资金占用及违规担保等事
项的问询函》（上证公函【2021】2780 号）（以下简称“问询函”），内容如下：

    “中新科技集团股份有限公司：

    我部关注到，你公司披露公告称拟在司法重整中解决违规担保和关联方资金
占用问题。考虑到公司面临较大的退市风险，重整的不确定性较强，根据本所《股
票上市规则》第 16.1 条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。

    一、前期公告披露，公司目前已启动预重整工作，目前仍处于停产状态。定
期报告显示，公司 2021 年上半年营业收入仅 12 万元左右。请公司补充披露： 1）
目前是否具有持续经营能力；（2）结合近年来停产等主营业务经营情况，说明公
司目前是否存在重整价值和重整可能； 3）充分提示公司重整能否被受理的风险，
重整能否顺利解决公司问题的不确定性，以及可能面临的破产清算风险。

    二、目前，公司股票已被实施退市风险警示。2021 年上半年公司营业收入
约 12 万元，截至 2021 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产为-21.45 亿元，
且公司仍处于停产状态，缺乏持续经营能力，面临较大的退市风险。请公司结合
目前经营情况，及时、充分地揭示公司存在的退市风险。

    三、目前，公司仍然存在资金占用、违规担保等问题尚未解决。《国务院关
于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）中明确提出上市公司
实施破产重整的，应当提出解决资金占用、违规担保问题的切实可行方案。请公
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司充分论证本次解决方案如何维护上市公司及投资者利益，是否切实可行，充分
说明方案的不确定性和风险。

    四、公告披露，公司关联方违规担保解决方案为，意向重整投资人浙江海运
集团向公司发出支持函，该函载明，浙江海运集团同意在公司被裁定正式进入破
产重整且其被正式选定为重整投资人的情况下，承诺对公司因违规担保责任可能
承担清偿责任或相关赔偿责任的债务负责清偿，并予以兜底。请公司补充披露：
（1）意向重整投资人的兜底承诺以公司正式进入重整程序等条件为前提，前述
方案是否能够有效解决公司违规担保问题；（2）如存在相关不确定性和风险，请
公司及时、充分予以揭示。

    五、公告披露，公司关联方资金占用解决方案为，公司与相关债权人签订《债
务抵偿协议》，以对关联方应收款项等额抵偿对债权人所负债务，抵债金额合计
9.69 亿元，相关协议将在法院裁定批准进入正式重整程序后正式生效。请公司
补充披露：（1）前述抵偿的公司所负债务是否为真实有效的债务，以及其发生

的时点与背景；（2）截至目前，公司尚未解决的资金占用余额，相关债务抵偿
安排是否有利于维护上市公司利益； 3）该方案以公司进入正式重整程序为前提，
相关抵偿安排和决议程序等是否符合《企业破产法》等法律法规，是否能够切实
可行地解决公司资金占用问题。如存在相关风险，请公司及时、充分揭示。

    请你公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内披露对本问询函
的回复。”

    以上为《问询函》的全部内容，公司高度重视《问询函》所提出的问题，将
根据上海证券交易所上市公司管理二部的要求，在规定时间内回复《问询函》，
并及时履行信息披露义务。

    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬
请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告。
                                        中新科技集团股份有限公司董事会
中新科技集团股份有限公司


                           二〇二一年十月八日