证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2021-015
青岛威奥轨道股份有限公司
关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接收担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公司
公司及子公司2021年度对外担保额度及接受担保额度：不超过人民币
880,000.00万元。
本拟对外担保没有要求反担保
截至2020年12月31日，公司对外担保总额为138,800.00万元，占公司最
近一期经审计净资产的48.21%，均系公司（包括子公司）对全资或控股子公司的
担保，无逾期担保。202年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准
的担保额度。
一、担保情况概述
（一）对外担保履行的审议程序
2021 年 4 月 27 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外提供担保
及接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（二）对外担保及接受担保预计情况
考虑到公司及子公司 2021 年度经营发展需要，基于对 2021 年度的预计债务
融资金额，公司财务部门对 2021 年度（指自公司 2020 年度股东大会审议通过之
日起至公司 2021 年度股东大会召开之日）公司及子公司对外提供和接受担保的
额度进行了预计，具体如下：
1
单位：万元
担保方 被担保方 2021 年新增担保额度
青岛威奥轨道股份有
青岛罗美威奥新材料制造有限公司 70,000
限公司
青岛威奥轨道股份有
唐山威奥轨道交通设备有限公司 20,000
限公司
青岛威奥轨道股份有
长春威奥轨道交通科技有限公司 20,000
限公司
青岛威奥轨道股份有
丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司 20,000
限公司
青岛罗美威奥新材料
青岛威奥轨道股份有限公司 110,000
制造有限公司
青岛威奥股权投有限
青岛威奥轨道股份有限公司 90,000
公司
唐山威奥轨道交通设
青岛威奥轨道股份有限公司 60,000
备有限公司
长春威奥轨道交通科
青岛威奥轨道股份有限公司 40,000
技有限公司
宿青燕 青岛威奥轨道股份有限公司 110,000
孙汉本 青岛威奥轨道股份有限公司 110,000
孙继龙 青岛威奥轨道股份有限公司 90,000
李娜 青岛威奥轨道股份有限公司 90,000
成都威奥畅通科技有
青岛威奥轨道股份有限公司 50,000
限公司
在上述担保额度范围和有效期内，公司及子公司对外担保和接受担保无需另
行取得董事会、股东大会批准。担保额度可以滚动使用，且公司法定代表人或其
授权的财务负责人有权在公司及子公司的上述对外担保和接受担保总额度内调
整各公司的具体对外担保和接受担保数额。超过上述额度的对外担保事项，应依
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照公司章程等的规定另行进行审批。
公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保
相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、
签署相关担保文件等。
上述事项经董事会审议通过后，将提交股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
（一）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）
罗美威奥成立于 2004 年，注册地址为青岛市城阳区流亭街道双埠社区，法
定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开发、生产、装配和销售 GRP
和 SMC 制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑料材料的表面处理；船艇的
设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，货物进出口、技术进出口。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露
日，罗美威奥注册资本为人民币 4,011.76 万元，公司持有其 100%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，罗美威奥的总资产为人民币 70,165.64 万元，股
东权益为人民币 38,014.29 万元，负债总额为人民币 32,151.35 万元（其中：银
行贷款总额为人民币 17,385.10 万元、流动负债总额为人民币 29,229.79 万元）；
2020 年度，罗美威奥实现营业收入人民币 30,352.12 万元，实现净利润人民币
884.77 万元。
（二）唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）
唐山威奥成立于 2010 年，注册地址为唐山（丰润）中国动车城内，法定代
表人为孙汉本先生，唐山威奥的经营范围为轨道交通装备、模具、玻璃钢制品、
通用零部件设计、加工、制造、维修、销售；铝制零部件清洗、喷涂；地铁、城
轨车体制造；自用、自营产品的进出口业务(国家法律法规限制禁止进出口的商
品除外)；自有场地、厂房、设备租赁；普通货运；轨道车辆检修业务(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止到本公告披露日，唐
山威奥注册资本为人民币 15,000 万元，公司持有其 100%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，唐山威奥的总资产为人民币 42,088.82 万元，股
东权益为人民币 17,813.78 万元，负债总额为人民币 24,275.04 万元（其中：银
行贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 22,596.33 万元）；2020 年
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度，唐山威奥实现营业收入人民币 12,717.77 万元，实现净利润人民币 2,846.92
万元。
（三）长春威奥轨道交通科技有限公司（以下简称“长春威奥”）
长春威奥成立于 2016 年，注册地址为吉林省长春市宽城区兰家镇姜家村建
业大街 1688 号 4017 室，法定代表人为宿青燕女士，经营范围为轨道车辆装备研
发、制造、检修、销售、设计及技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，长春威奥注册资本为人民
币 600.00 万元，公司持有其 100%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，长春威奥的总资产为人民币 13,390.66 万元，股
东权益为人民币 6,751.21 万元，负债总额为人民币 6,639.44 万元（其中：银行
贷款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 6,500.10 万元）；2020 年度，
长春威奥实现营业收入人民币 11,146.48 万元，实现净利润人民币 2,821.27 万
元。
（四）丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司（以下简称“丹纳青岛”）
丹纳青岛成立于 2016 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道空港产
业聚集区嵩山路西 100 米，法定代表人为孙汉本先生，经营范围为贯通道系统的
开发、生产、组装、测试、销售及售后服务；货物进出口，技术进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，
丹纳青岛注册资本为人民币 4,000.00 万元，公司持有其 70%的股权（公司控股
子公司丹纳威奥贯通道系统（长春）有限公司持有 100%的股权）。
截至 2020 年 12 月 31 日，丹纳青岛的总资产为人民币 2,083.49 万元，股东
权益为人民币-659.82 万元，负债总额为人民币 2,743.32 万元（其中：银行贷
款总额为人民币 0 万元、流动负债总额为人民币 2,743.32 万元）；2020 年度，
丹纳青岛实现营业收入人民币 1,020.37 万元，实现净利润人民币-401.19 万元。
(五)成都威奥畅通科技有限公司(以下简称“成都威奥畅通”)
成都威奥畅通成立于 2001 年，注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿
区）雅士路 228 号，法定代表人孙汉本，经营范围为开发、生产、销售:机车车
辆配件、机车电子及网络控制设备、列车尾部安全防护装置及附属设备；软件开
发、销售；信息系统集成；销售机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材
料、普通机电设备、五金工具；承接机电、水电、暖通设备安装；建筑安装、装
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饰；铁路运输设备修理，铁路机车车辆设备修理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，成都威奥畅通注册资
本为人民币 6,000.00 万元，公司持有其 95%的股权。
截至 2020 年 12 月 31 日，成都畅通威奥的总资产为人民币 25,238.06 万元，
股东权益为人民币 17,883.69 万元，负债总额为人民币 7,354.37 万元（其中：
银行贷款总额为人民币 1,000.00 万元、流动负债总额为人民币 6,420.51 万元）；
2020 年度，成都畅通威奥实现营业收入人民币 3,441.26 万元，实现净利润人民
币 1,311.81 万元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资
机构实际确认的为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度
对外提供担保及接受担保额度的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司及子公司 2021 年度预计对
外担保及接受担保属公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子
公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司
持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
六、对外担保金额及逾期担保的累积金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 138,800.00 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 48.21%，均系公司（包括子公司）对全资或控股
子公司的担保，无逾期担保。2020 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大
会审议批准的担保额度。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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