证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023—005
青岛威奥轨道股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行青岛宁夏路支行
本次委托理财金额：共计人民币 16,000.00 万元
委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
13711 期
委托理财期限：89 天
履行的审议程序：青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议
和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人
民币 7.85 亿元人民币（含 7.85 亿元）的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产
品，使用期限为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日
起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，
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可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织
实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 04 月 29 日披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-017）。
一、本次使用部分闲置募集资金委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等
目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集
资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕636 号）核准，公
司本次发行募集资金总额为人民币 1,219,538,400.00 元，扣除各项
发行费用后，公司实际募集资金净额人民币 1,128,896,686.79 元。
本次发行募集资金已于 2020 年 5 月 15 日全部到账，致同会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 5 月 15 日出具了“致同验字（2020）第 110ZC0113 号”
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《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、
保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户
存储四方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管
理。
截止到 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
序号 投资项目 投资总额 募集资金拟 募集资金已
投入金额 投入金额
轨道交通车辆配套装
1 36,461.35 33,351.02 5,097.58
备（青岛）建设项目
2 轨道交通车辆配套装 46,424.63 41,738.65 810.91
备（唐山）建设项目
3 研发中心建设项目 12,943.81 12,800.00 7,861.79
4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 25,000.00
合计 120,829.79 112,889.67 38,770.28
（三）委托理财产品的基本情况
1. 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13711 期
预计年 预计收
受托方 产品 产品 金额
化收益 益金额
名称 类型 名称 （万元）
率 （万元）
保本浮 共赢智信汇率
中信银行
动收益 挂钩人民币结 1.30%- 50.72-
青岛宁夏 16,000.00
型、封 构 性 存 款 3.10% 120.94
路支行
闭式 13711期
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预计收 是否构
产品 收益 结构化 参考年化
益（如 成关联
期限 类型 安排 收益率
有） 交易
保本浮
89天 / / / 否
动收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过 12 个
月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理
财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经
按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要
求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、2023 年 2 月 7 日，公司向中信银行青岛宁夏路支行购买了
16,000 万元的保本浮动收益型理财产品，具体理财产品内容如下：
（1）产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13711 期
（2）产品类型：保本浮动收益、封闭式
（3）产品预期年化收益率：1.30%-3.10%
（4）理财金额：16,000 万元
（5）产品起息日：2023 年 02 月 08 日
（6）产品到期日：2023 年 05 月 08 日
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（二）委托理财的资金投向
1、中信银行青岛宁夏路支行结构性存款，是指嵌入金融衍生产
品的存款，通过与利率、汇率、指数等金融市场标的物的波动挂钩或
者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得
相应的收益。
（三）本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度为人民币
16,000 万元，现金管理产品均为保本浮动收益型，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好
的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品
的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，
及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况
下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；
3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监
督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息
披露工作。
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三、委托理财受托方的情况
中信银行股份有限公司为 A 股上市公司，股票代码为 601998，
成立日期为 1987 年 4 月，注册资本 4893479.6573 万元。
中信银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币（元）
项 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
目
资产总额 4,543,923,959.02 4,427,542,152.91
负债总额 1,924,460,277.58 1,915,016,256.65
净资产 2,607,236,343.94 2,500,149,871.24
经营性活动
-134,698,850.49 -75,978,381.07
现金流净额
截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 43.25%。本次使用
闲置募集资金购买理财金额为 16,000 万元，占公司最近一期期末净
资产的比例为 6.40%，占公司最近一期期末资产总额比例为 3.61%。
公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用
部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效
率，获得一定投资收益。公司购买理财不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果等造成重大影响。
（二）委托理财对公司的影响
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1、公司本次使用闲置募集资金 16,000 万元进行现金管理是在保
证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有助于提
高资金利用效率，不影响募集资金投资项目所需资金。
2、通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投
资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投
资回报。
（三）会计处理
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列
示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品，均为结构性存款产品，属于保本浮动
收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项
投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因
素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 04 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和
第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 7.85 亿元
人民币（含 7.85 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银
行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董
事会第二十一次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。
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在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事
会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收
序 实际投 实际收 实际收
理财产品类型 回本金
号 入金额 回本金 益
金额
利多多公司稳利
22JG3096 期（3 个月早鸟
1 12,000 12,000 101.2 0
款）人民币对公结构性存
款
交通银行蕴通财富定期
2 型结构性存款 94 天（挂 30,000 30,000 247.23 0
钩汇率看涨）
共赢智信汇率挂钩人民
3 10,000 10,000 73.97 0
币结构性 09306 期
共赢智信汇率挂钩人民
4 5,500 5,500 40.68 0
币架构性存款 09383 期
利多多公司稳利
5 5,000 5,000 38.75 0
22JG3526 期（3 个月网点
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专属 B 款）人民币结构性
存款
中国建设银行青岛市分
6 行定制型单位结构性存 13,000 13,000 103.07 0
款 2022 年第 47 期
利多多公司稳利
22JG3575 期（1 个月看跌
7 12,000 12,000 30 0
网点专属）人民币对公结
构性存款
交通银行蕴通财富定期
8 型结构性存款 85 天（挂 28,000 28,000 198.88 0
钩汇率看涨）
共赢智信汇率挂钩人民
9 10,000 10,000 72.74 0
币架构性存款 10759 期
共赢智信汇率挂钩人民
10 5,500 5500 40.01 0
币架构性存款 10836 期
利多多公司稳利
22JG3697 期（1 个月看跌
11 9,000 9,000 22.5 0
网点专属 B 款）人民币对
公结构性存款
12 利多多公司稳利 10,000 10,000 70.89 0
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22JG7423 期（三层看涨）
人民币对公结构性存款
利多多公司稳利
13 22JG3766 期（三层看涨） 9,000 9,000 67.5 0
人民币对公结构性存款
交通银行“蕴通财富”定
14 期型结构性存款协议挂 28,000 28,000 215.25 0
钩汇率二元结构
共赢智信汇率挂钩人民
15 10,000 10,000 68.3 0
币架构性存款 12092 期
共赢智信汇率挂钩人民
16 6,000 6,000 39.02 0
币结构性存款 12164 期
利多多公司稳利
22JG3851 期（3 个月网点
17 10,000 10,000 72.83 0
专属 B 款）人民币对公结
构性存款
利多多公司稳利
22JG3931 期（3 个月早鸟
18 9,000 0 0 9,000
款）人民币对公结构性存
款
19 交通银行蕴通财富定期 28,000 0 0 28,000
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型结构性存款 91 天（挂
钩汇率看涨）
利多多公司稳利
20 23JG5130 期（三层看跌） 10,000 0 0 10,000
人民币对公结构性存款
共赢智信汇率挂钩人民
21 16,000 0 0 16,000
币结构性存款 13711 期
276,00 213,00 1,502. 63,000
合计
0 0 82
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资
11.51%
产（%）
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润
-
（%）
目前已使用的理财额度 63,000
尚未使用的理财额度 15,500
总理财额度 78,500
八、备查文件
1.《中信银行结构性存款产品风险揭示书》
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2023 年 2 月 8 日
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