证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2023-018
青岛威奥轨道股份有限公司
关于公司及子公司2023年度对外提供担保及接受担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：青岛威奥轨道股份有限公司及其全资子公司、控股子公
司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）。
公司及子公司 2023 年年度对外担保额度不超过人民币 190,000 万元。
本拟对外担保没有要求提供反担保。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,600 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 24.53%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的
担保，无逾期担保。2022 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准
的担保额度。
一、担保情况概述
（一）对外担保履行的审批程序
2023 年 4 月 26 日，青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对外提供担保及
接受担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）对外担保及接受担保预计情况
考虑公司及子公司 2023 年度经营发展需要，基于对 2023 年度的债务融资金
额预计，公司财务部门对 2023 年度（指自公司 2022 年年度股东大会审议通过之
1
日起至 2023 年年度股东大会召开之日）公司及子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）对外提供和接受担保的额度进行了预
计：
1.公司预计 2023 年度对外担保总额度为 190,000 万元，具体如下：
被担保方最 截至目前 2023年度预 担保额度占上市
担保 担保预计 是否关 是否有
被担保方 近一期资产 担保余额 计担保额度 公司最近一期净
方 有效期 联担保 反担保
负债率 （万元） （万元） 资产比例
一、对全资、控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的全资、控股子公司
青岛科达智能电气有 限 自公司2022年
94.3% - 10,000 3.98% 否 否
公司 公司（全资） 年度股东大会
及下 青岛威奥精密模具有 限 审议通过之
114.00% - 30,000 11.94% 否 否
属子 公司（控股） 日起至2023年
公司 丹纳威奥贯通道系统（青 年度股东大会
97.49% - 10,000 3.98% 否 否
岛）有限公司（控股） 召开之日
1
2.资产负债率为70%以下的全资、控股子公司
青岛罗美威奥新材料 制 自公司2022年
66.75% 61,600 110,000 43.80% 否 否
公 司 造有限公司（全资） 年度股东大会
及 下 唐山威奥轨道交通设 备 审议通过之日
52.04% - 10,000 3.98% 否 否
属 子 有限公司（全资） 起至2023年年
公司 成都威奥畅通科技有 限 度股东大会召
16.68% - 20,000 7.96% 否 否
公司（控股） 开之日
公司法定代表人或其授权的财务负责人可在授权期限内针对下属全资子公司及控股子公司的实际业务发展需求，分别在各资产负
债率不超过 70%的全资子公司之间、各资产负债率超过 70%的全资子公司之间以及各资产负债率不超过 70%的控股子公司之间、各资
产负债率超过 70%的控股子公司之间的担保额度内调剂使用。
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2.2023 年度，公司接受担保的额度预计不超过 950,000 万元。
以上担保额度范围和有效期内，公司及合并报表范围内的子公司对外提供
和接受担保无需另行取得董事会、股东大会的批准。
公司及子公司的法定代表人或其授权的财务负责人有权处理与各自的担保
相关的具体事宜，包括但不限于与担保事项涉及的相关主体商讨、修改、确定、
签署相关担保文件等。
上述事项经董事会会议通过后，将提交股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
公司及主要子公司基本情况如下：
（一）青岛威奥轨道股份有限公司
公司成立于 2007 年，注册地址为山东省青岛市城阳区兴海支路 3 号，法定
代表人为孙汉本先生。公司的经营范围为研发、加工、制造、销售：轨道交通装
备、机电产品、模具；批发、零售：办公设备、化工产品（不含危险化学品）；
轨道交通装备、机电产品和模具的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；
厂房租赁；货物与技术进出口。截止到本公告披露之日，公司注册资本为人民币
39,288.6 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的总资产为 4,445,137,867.41 元，股东权
益为 2,511,660,825.85 元，负债总额为 1,933,477,041.56 元；2022 年度，公
司实现营业收入人民币 798,857,234.09 元，实现净利润人民币-112,222，086.14
元。
（二）青岛罗美威奥新材料制造有限公司（以下简称“罗美威奥”）
罗美威奥成立于 2004 年，注册地址为青岛市城阳区空港工业园惠宁璐与瑞
仁路交叉路口向东 200 米，法定代表人为孙继龙先生，罗美威奥的经营范围为开
发、生产、装配和销售 GRP 和 SMC 制品，以及提供售后服务；金属、玻璃钢、塑
料材料的表面处理；船艇的设计、生产、组装、销售以及相关的售后服务，货物
进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。截止到本公告披露日，罗美威奥注册资本为人民币 4,011.76 万元，公司
持有其 100%的股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，罗美威奥的总资产为人民币 765,675,894.88 元，
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股东权益为人民币 254,555,375.80 元，负债总额为人民币 511,120，519.08 元；
2022 年度，罗美威奥实现营业收入人民币 171,815,768.43 元，实现净利润人民
币-56,290,669.77 元。
（三）青岛科达智能电气有限公司（以下简称“科达电气”）
青岛科达成立于 2008 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道环海开
发区兴海支路 3 号甲，法定代表人为宿青燕女士，科达电气的经营范围为机械电
气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；电子专用设备制造；电子专用
设备销售；电子产品销售；铁路运输设备销售；水上运输设备销售；航空运输设
备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；
运输设备及生产用计数仪表制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设
备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工机械专用设备制
造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家用电器研发；家用电器
制造；家用电器销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；体育消费用智能设备制造；轨道交通专
用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械设备研发；
船用配套设备制造；照明器具生产专用设备制造；城市轨道交通设备制造；智能
控制系统集成；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；轨道交通通信信号
系统开发；铁路机车车辆配件销售；人工智能硬件销售；通信设备制造；通讯设
备销售；铁路机车车辆配件制造；特种设备销售；铁路运输基础设备销售；配电
开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；五金产品
制造；五金产品批发；五金产品零售；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开
发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；土地
使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
截至 2022 年 12 月 31 日，科达电气的总资产为人民币 130,730,328.53 元，
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股东权益为人民币 7,446,359.45 元，负债总额为人民币 123,283,969.08 元；2022
年度，科达电气实现营业收入人民币 51,289,260.81 元，实现净利润人民币
1,548,210.44 元。
（四）唐山威奥轨道交通设备有限公司（以下简称“唐山威奥”）
唐山威奥成立于 2010 年，注册地址为唐山（丰润）中国动车城内，法定代
表人为孙继龙先生，唐山威奥的经营范围为轨道交通装备、模具、玻璃钢制品、
通用零部件设计、加工、制造、维修、销售；铝制零部件清洗、喷涂；地铁、城
轨车体制造；自用、自营产品的进出口业务(国家法律法规限制禁止进出口的商
品除外)；自有场地、厂房、设备租赁；普通货运；轨道车辆检修业务(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止到本公告披露日，唐
山威奥注册资本为人民币 15,000 万元，公司持有其 100%的股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，唐山威奥的总资产为人民币 366,094,488.58 元，
股东权益为人民币 175,562,956.47 元，负债总额为人民币 190,531,532.11 元；
2022 年度，唐山威奥实现营业收入人民币 75,432,330.07 元，实现净利润人民
币 10,034,614.37 元。
（五）青岛威奥精密模具有限公司（以下简称“精密模具”）
精密模具成立于 2016 年，注册地址为山东省青岛市城阳区空港产业聚集区
嵩山路西 100 米，法定代表人为孙继龙先生，经营范围为生产、加工及售后服务：
模具，机械设备，机电设备；加工、销售：模具材料，模具部件，家电配件、塑
料制品、汽车零配件（不含发动机）；销售：模具、日用百货，五金工具，五金
配件，机电产品，电子产品；商务服务；货物进出口，技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2022 年 12 月 31 日，精密模具的总资产为人民币 98,884,827.49 元，
股东权益为人民币-13,848,247.35 元，负债总额为人民币 112,733,074.84 元；
2022 年度，精密模具实现营业收入人民币 8,584,937.81 元，实现净利润人民币
-2,156,141.98 元。
（六）丹纳威奥贯通道系统(青岛)有限公司（以下简称“丹纳青岛”）
丹纳青岛成立于 2016 年，注册地址为山东省青岛市城阳区流亭街道空港产
业聚集区嵩山路西 100 米，法定代表人为张庆业先生，经营范围为一般项目：铁
路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭
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营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：铁路机车车辆维修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。截止到本公告披露日，丹纳青岛注册资本为人民币
4,000.00 万元，公司持有其 70%的股权（公司控股子公司丹纳威奥贯通道系统（长
春）有限公司持有 100%的股权）。
截至 2022 年 12 月 31 日，丹纳青岛的总资产为人民币 43,707,672.37 元，
股东权益为人民币 1,097,636.08 元，负债总额为人民币 42,610,036.29 元；2022
年度，丹纳青岛实现营业收入人民币 30,661,440.27 元，实现净利润人民币
2,107,760.49 元。
(七)成都威奥畅通科技有限公司(以下简称“成都威奥畅通”)
成都威奥畅通成立于 2001 年，注册地址为四川省成都经济开发区（龙泉驿
区）雅士路 228 号，法定代表人赵法森，经营范围为开发、生产、销售:机车车
辆配件、机车电子及网络控制设备、列车尾部安全防护装置及附属设备；软件开
发、销售；信息系统集成；销售机械设备、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材
料、普通机电设备、五金工具；承接机电、水电、暖通设备安装；建筑安装、装
饰；铁路运输设备修理，铁路机车车辆设备修理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。截止到本公告披露日，成都威奥畅通注册资
本为人民币 6,000.00 万元，公司持有其 95%的股权。
截至 2022 年 12 月 31 日，成都威奥畅通的总资产为人民币 294,898,334.09
元，股东权益为人民币 245,689,030.76 元，负债总额为人民币 49,209,303.33
元；2022 年度，成都威奥畅通实现营业收入人民币 157,107,564.42 元，实现净
利润人民币 70,373,063.46 元。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资
机构实际确认的为准。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，是为满足其经营和业务发展需
求，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，
具有必要性和合理性。被担保人均为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，
公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。
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五、董事会意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度对
外提供担保及接受担保额度的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司及子公司 2023 年度预计对
外担保及接受担保属公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子
公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司
持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东
大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 61,600 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 24.53%，均系公司（包含子公司）对全资或控股子公司的
担保，无逾期担保。2022 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批
准的担保额度。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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