2021 年第一季度报告
公司代码：605003 公司简称：众望布艺
众望布艺股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨林山、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人（会计主管人员）李九香保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,152,757,498.32 1,104,375,457.26 4.38
归属于上市公司股东的净资产 1,024,729,006.57 982,553,876.29 4.29
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 8,739,051.01 29,766,384.09 -70.64
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 141,483,089.38 103,707,632.52 36.42
归属于上市公司股东的净利润 42,105,653.85 28,068,665.02 50.01
归属于上市公司股东的扣除非经常 37,981,317.62 26,929,126.00 41.04
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.20 7.89 -3.69
基本每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.43 11.63
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 182,306.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 1,520,930.51
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 94,924.51
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 3,033,073.58
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,925.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -727,824.04
合计 4,124,336.23
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,220
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内非国
杭州众望实业有限公司 64,547,677 73.35 64,547,677 无
有法人
杭州望高点投资管理合 境内非国
1,452,323 1.65 1,452,323 无
伙企业（有限合伙） 有法人
中国工商银行股份有限
公司－金鹰主题优势混 644,000 0.73 0 无 其他
合型证券投资基金
圣地亚哥科技（深圳） 境内非国
624,907 0.71 0 无
有限公司 有法人
境内自然
毛国兴 402,000 0.46 0 无
人
深圳市茂安源投资有限 境内非国
278,305 0.32 0 无
公司 有法人
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境内自然
曾新耀 261,800 0.30 0 无
人
上海微丰投资管理合伙
企业（有限合伙）－微
255,200 0.29 0 无 其他
丰价值成长 1 期私募证
券投资基金
仁桥（北京）资产管理
有限公司－仁桥金选泽
203,814 0.23 0 无 其他
源 5 期私募证券投资基
金
境内自然
吴旭东 194,200 0.22 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－金鹰
644,000 人民币普通股 644,000
主题优势混合型证券投资基金
圣地亚哥科技（深圳）有限公司 624,907 人民币普通股 624,907
毛国兴 402,000 人民币普通股 402,000
深圳市茂安源投资有限公司 278,305 人民币普通股 278,305
曾新耀 261,800 人民币普通股 261,800
上海微丰投资管理合伙企业（有限
合伙）－微丰价值成长 1 期私募证 255,200 人民币普通股 255,200
券投资基金
仁桥（北京）资产管理有限公司－
仁桥金选泽源 5 期私募证券投资基 203,814 人民币普通股 203,814
金
吴旭东 194,200 人民币普通股 194,200
顾锋锋 180,000 人民币普通股 180,000
王吉 176,034 人民币普通股 176,034
上述股东关联关系或一致行动的说 杭州众望实业有限公司与其他股东之间不存在关联关
明 系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也
未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理
办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目 单位：元 币种：人民币
变动比例
项目名称 期末余额 期初余额 情况说明
（%）
预付款项 4,410,942.70 3,047,020.03 44.76 主要是订购材料预付款增
加影响
其他流动资产 439,694.44 170,179.49 158.37 待抵扣税款增加
在建工程 225,249,836.57 139,002,346.13 62.05 募投项目持续投入影响
应付票据 42,438,592.20 31,682,645.50 33.95 期末未结算票据支付的货
款增加
应交税费 5,256,214.60 13,359,048.93 -60.65 期初所得税费用已在本期
完成缴纳
其他应付款 460,550.43 715,924.76 -35.67 主要是报告期内支付了部
份子公司的厂房租赁费
2. 利润表项目 单位：元币种：人民币
变动比例
项目名称 本期数 上期数 情况说明
（%）
营业收入 141,483,089.38 103,707,632.52 36.42 市场需求较上年同期扩大
而自然增长
营业成本 86,953,434.48 55,296,421.76 57.25 主要受营业收入增长以及
与销售相关的运费及物流
代理费重分类至本项综合
影响
财务费用 -4,467,465.80 -1,349,097.45 不适用 因募集资金而增加的存款
利息增加影响
销售费用 3,423,885.34 8,141,850.89 -57.95 报告期内与销售相关的运
费及物流代理费重分类至
主营业务成本，上期未进
行重分类
信用减值损失 -669,243.08 1,464,027.84 不适用 主要因上年期末应收账款
较期初有较大幅度下降，
冲回了坏账准备，本报告
期末较期初则略有增长，
计提了坏账准备
资产减值损失 - -569,245.91 不适用 本报告期内未对库存商品
作减值测试
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3. 现金流量表项目 单位：元币种：人民币
变动比例
项目名称 本期数 上期数 情况说明
（%）
收到其他与经营 2,599,133.97 4,693,097.05 -44.62 主要是本期票据保证金收
活动有关的现金 回较上期减少
支付的各项税费 15,909,736.17 9,050,595.37 75.79 本期支付的所得税较上期
增加
处置固定资产、 306,617.00 13,877,125.24 -97.79 主要是上期金额中包含收
无形资产和其他 到拆迁补偿款
长期资产收回的
现金净额
收到其他与投资 48,195,041.10 175,529,319.45 -72.54 主要是本期到期的银行理
活动有关的现金 财产品与结构性存款收回
金额较同期减少
购建固定资产、 50,211,179.53 30,776,734.51 63.15 募投项目持续投入影响
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
汇率变动对现金 2,428,940.98 1,286,875.80 88.75 主要是本期与上期汇率波
及现金等价物的 动程度不同影响
影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 众望布艺股份有限公司
法定代表人 杨林山
日期 2021 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:众望布艺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 400,803,511.31 399,219,081.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 204,905,062.90 247,062,396.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款 74,218,948.06 72,452,159.88
应收款项融资
预付款项 4,410,942.70 3,047,020.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,045,093.72 4,160,664.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 99,106,876.96 96,957,897.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 439,694.44 170,179.49
流动资产合计 787,930,130.09 823,069,398.95
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 695,538.07 726,694.00
固定资产 68,125,887.33 70,417,832.22
在建工程 225,249,836.57 139,002,346.13
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,178,397.47 70,578,804.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,615.93 30,288.42
递延所得税资产 550,092.86 550,092.86
其他非流动资产
非流动资产合计 364,827,368.23 281,306,058.31
资产总计 1,152,757,498.32 1,104,375,457.26
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,438,592.20 31,682,645.50
应付账款 68,750,198.85 62,855,694.95
预收款项
合同负债 1,676,400.53 1,526,251.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,589,991.06 7,761,741.11
应交税费 5,256,214.60 13,359,048.93
其他应付款 460,550.43 715,924.76
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 116,801.47 115,193.78
流动负债合计 124,288,749.14 118,016,500.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 2,472,100.00 2,472,100.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 958,283.16 1,023,620.67
递延所得税负债 309,359.45 309,359.45
其他非流动负债
非流动负债合计 3,739,742.61 3,805,080.12
负债合计 128,028,491.75 121,821,580.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,969,159.04 576,969,159.04
减：库存股
其他综合收益 -942,204.90 -1,011,681.33
专项储备
盈余公积 35,490,883.68 35,490,883.68
一般风险准备
未分配利润 325,211,168.75 283,105,514.90
归属于母公司所有者权益（或 1,024,729,006.57 982,553,876.29
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,024,729,006.57 982,553,876.29
合计
负债和所有者权益（或股 1,152,757,498.32 1,104,375,457.26
东权益）总计
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:众望布艺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 388,931,405.86 387,813,986.12
交易性金融资产 204,905,062.90 247,062,396.32
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 83,567,480.25 79,848,766.10
应收款项融资
预付款项 3,516,969.54 2,861,147.28
其他应收款 4,001,025.17 4,151,962.08
其中：应收利息
应收股利
存货 79,263,098.07 81,518,414.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 298.70 74,635.69
流动资产合计 764,185,340.49 803,331,307.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,177,946.49 10,858,030.09
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 695,538.07 726,694.00
固定资产 66,456,638.43 68,553,057.76
在建工程 224,887,712.68 139,002,346.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 70,178,397.47 70,578,804.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,615.93 30,288.42
递延所得税资产 770,452.09 770,452.09
其他非流动资产
非流动资产合计 375,194,301.16 290,519,673.17
资产总计 1,139,379,641.65 1,093,850,980.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 42,438,592.20 31,682,645.50
应付账款 74,853,588.82 72,003,805.26
预收款项
合同负债 1,667,573.82 1,516,672.41
应付职工薪酬 4,028,306.42 5,884,471.90
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2021 年第一季度报告
应交税费 4,921,436.01 12,331,207.96
其他应付款 108,505.86 170,631.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 116,801.47 115,193.78
流动负债合计 128,134,804.60 123,704,628.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,472,100.00 2,472,100.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 958,283.16 1,023,620.67
递延所得税负债 309,359.45 309,359.45
其他非流动负债
非流动负债合计 3,739,742.61 3,805,080.12
负债合计 131,874,547.21 127,509,708.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,000,000.00 88,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,232,435.25 576,232,435.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,490,883.68 35,490,883.68
未分配利润 307,781,775.51 266,617,953.17
所有者权益（或股东权益） 1,007,505,094.44 966,341,272.10
合计
负债和所有者权益（或股 1,139,379,641.65 1,093,850,980.76
东权益）总计
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：众望布艺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 141,483,089.38 103,707,632.52
其中：营业收入 141,483,089.38 103,707,632.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 97,156,131.85 72,403,412.72
其中：营业成本 86,953,434.48 55,296,421.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 781,253.94 787,459.95
销售费用 3,423,885.34 8,141,850.89
管理费用 5,914,749.35 5,443,238.64
研发费用 4,550,274.54 4,083,538.93
财务费用 -4,467,465.80 -1,349,097.45
其中：利息费用
利息收入 2,265,597.99 370,294.12
加：其他收益 1,534,874.42 1,224,497.51
投资收益（损失以“－”号填 248,864.20
列）
其中：对联营企业和合营企业的 -
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 -
填列）
公允价值变动收益（损失以 2,879,133.89
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -669,243.08 1,464,027.84
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 - -569,245.91
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 182,669.86 142,221.51
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,503,256.82 33,565,720.75
加：营业外收入 8,020.86 2,391.71
减：营业外支出 1,402.96 31,450.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 48,509,874.72 33,536,662.46
列）
减：所得税费用 6,404,220.87 5,467,997.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,105,653.85 28,068,665.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 42,105,653.85 28,068,665.02
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 42,105,653.85 28,068,665.02
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 69,476.43 248,542.79
（一）归属母公司所有者的其他综合 69,476.43 248,542.79
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 - -
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 69,476.43 248,542.79
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 69,476.43 248,542.79
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 42,175,130.28 28,317,207.81
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 42,175,130.28 28,317,207.81
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.48 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.48 0.43
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：众望布艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 126,862,928.63 92,995,068.03
减：营业成本 78,477,206.60 54,150,229.23
税金及附加 735,003.03 763,336.90
销售费用 1,310,691.58 3,165,187.50
管理费用 4,605,034.05 3,832,566.77
研发费用 2,917,805.64 2,251,641.46
财务费用 -4,480,089.60 -1,356,074.45
其中：利息费用 -
利息收入 2,262,824.64 370,188.03
加：其他收益 1,534,874.42 1,207,697.51
投资收益（损失以“－”号填 248,864.20
列）
其中：对联营企业和合营企业的 -
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 -
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 -
填列）
公允价值变动收益（损失以 2,879,133.89
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -228,737.04 1,229,467.82
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 - -392,661.63
列）
资产处置收益（损失以“－”号 182,669.86 142,221.51
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,914,082.66 32,374,905.83
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2021 年第一季度报告
加：营业外收入 - 892.35
减：营业外支出 963.25 31,450.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 47,913,119.41 32,344,348.18
列）
减：所得税费用 6,749,297.07 5,140,083.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,163,822.34 27,204,264.73
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 41,163,822.34 27,204,264.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：众望布艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,809,805.67 135,714,377.66
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2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11,683,110.76 9,438,475.19
收到其他与经营活动有关的现金 2,599,133.97 4,693,097.05
经营活动现金流入小计 152,092,050.40 149,845,949.90
购买商品、接受劳务支付的现金 92,305,880.54 81,079,438.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 21,147,111.99 19,150,553.32
支付的各项税费 15,909,736.17 9,050,595.37
支付其他与经营活动有关的现金 13,990,270.69 10,798,979.08
经营活动现金流出小计 143,352,999.39 120,079,565.81
经营活动产生的现金流量净 8,739,051.01 29,766,384.09
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,670,504.65
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 306,617.00 13,877,125.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,195,041.10 175,529,319.45
投资活动现金流入小计 124,172,162.75 189,406,444.69
购建固定资产、无形资产和其他 50,211,179.53 30,776,734.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 75,472,283.40
质押贷款净增加额
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235,000,000.00 205,000,000.00
投资活动现金流出小计 360,683,462.93 235,776,734.51
投资活动产生的现金流量净 -236,511,300.18 -46,370,289.82
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,354,277.84
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 39,866.54
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,394,144.38
偿还债务支付的现金 403,885.12
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 403,885.12
筹资活动产生的现金流量净 990,259.26
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,428,940.98 1,286,875.80
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -224,353,048.93 -15,317,029.93
加：期初现金及现金等价物余额 379,005,291.19 40,964,492.56
六、期末现金及现金等价物余额 154,652,242.26 25,647,462.63
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：众望布艺股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,130,675.24 125,744,220.01
收到的税费返还 11,682,516.05 9,438,475.19
收到其他与经营活动有关的现金 2,586,346.43 4,579,127.64
经营活动现金流入小计 137,399,537.72 139,761,822.84
购买商品、接受劳务支付的现金 95,040,292.09 84,236,667.47
支付给职工及为职工支付的现金 14,215,212.20 12,233,487.27
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 15,078,518.38 8,839,685.25
支付其他与经营活动有关的现金 9,414,037.44 7,026,129.67
经营活动现金流出小计 133,748,060.11 112,335,969.66
经营活动产生的现金流量净额 3,651,477.61 27,425,853.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,670,504.65
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长 306,617.00 13,877,125.24
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,195,041.10 175,529,319.45
投资活动现金流入小计 124,172,162.75 189,406,444.69
购建固定资产、无形资产和其他长 49,620,979.53 30,729,874.65
期资产支付的现金
投资支付的现金 75,472,283.40 -
取得子公司及其他营业单位支付的 - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235,000,000.00 205,000,000.00
投资活动现金流出小计 360,093,262.93 235,729,874.65
投资活动产生的现金流量净额 -235,921,100.18 -46,323,429.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 -
分配股利、利润或偿付利息支付的 -
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,309,284.29 1,038,333.01
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,960,338.28 -17,859,243.77
加：期初现金及现金等价物余额 367,600,195.52 32,027,597.39
六、期末现金及现金等价物余额 137,639,857.24 14,168,353.62
公司负责人：杨林山 主管会计工作负责人：张盈 会计机构负责人：李九香
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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