国信证券股份有限公司
关于众望布艺股份有限公司2021年度募集资金存放与使用
专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” 或“保荐机构”）作为浙
众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对
众望布艺 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307 号文核准，并经上海证
券交易所同意，众望布艺向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200
万股，发行价为每股人民币 25.75 元，共募集资金 56,650.00 万元，坐扣不含税
承销和保荐费 4,132.00 万元后的募集资金为 52,518.00 万元，已由国信证券于
2020 年 9 月 2 日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 2,318.00 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金
净额为 50,200.00 万元，公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕344 号）。
（二）募集资金投资项目基本情况
经核查，根据《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相
关内容，本次募集资金总额扣除发行费用后的净额后，拟全部用于投资于以下项
目：
1
项目总投资（万 募集资金投入（万
序号 募集资金投资项目
元） 元）
1 年产 1,500 万米高档装饰面料项目 46,800.00 46,800.00
2 研发中心建设项目 3,400.00 3,400.00
合计 50,200.00 50,200.00
（三）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,200.00
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 19,742.84
本期发生额
利息收入净额 C2 281.26
项目投入 D1=B1+C1 19,742.84
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 281.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,166.84
实际结余募集资金 F 8,166.84
其中：存放募集资金专户余额 F1 166.84
未到期银行理财产品 F2 8,000.00
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《众望布艺股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于
2020 年 9 月 4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银
行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
2
下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
95110078801300001677 1,653,256.91 募集资金专户
有限公司杭州余杭支行
中信银行股份有限公司
8110801012902035214 15,131.51 募集资金专户
杭州余杭支行
合 计 1,668,388.42
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银
行理财产品情况如下：
单位：万元
收益 收益 预期年化
开户银行 产品名称 产品类型 金额
起始日期 截止日期 收益率
单位大额存单 银行单位大
4,000.00 2021/5/14 3.70%
G080 期 3 年 额存单
杭州银行股 可随时转让，
单位大额存单 银行单位大
份有限公司 3,000.00 2021/4/9 最长持有期限 3.70%
G067 期 3 年 额存单
余杭支行 不超过 12 个月
单位大额存单 银行单位大
1,000.00 2021/7/8 3.55%
G106 期 3 年 额存单
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所
示：
3
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,200.00 本年度投入募集资金总额 22,996.97
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 42,739.81
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 项目达到
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 项目可行性是否
诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 发生重大变化
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期
年产 1500 万
2022 年 尚未
米高档装饰 否 46,800.00 46,800.00 46,800.00 21,522.61 39,310.23 -7,489.77 84.00 不适用 否
4月 投产
面料项目
研发中心建 2022 年
否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 1,474.36 3,429.58 29.58 100.87 不适用 不适用 否
设项目 4月
合 计 － 50,200.00 50,200.00 50,200.00 22,996.97 42,739.81 -7,460.19 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
（1）根据 2020 年 9 月 28 日公司第二次临时股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策
4
权并签署相关法律文件。
公司 2020 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品，已于 2021 年到期收回，具体情况如下：
认购金额 预期年化
序号 合作银行 产品名称 产品类型 起止日期
（万元） 收益率
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩
银行理财 2020/10/12至
1 限公司杭州余杭 人民币结构性存款 1,400.00 1.48%-3.30%
产品 2021/1/22
支行 01807期
（2）根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元
进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关法律文件。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
序 认购金额 预期年化
合作银行 产品名称 产品类型 起止日期 进展情况
号 （万元） 收益率
上海银行股 2021/1/7 已全部收回，取得
上海银行“稳进”3号 银行结构
1 份有限公司 10,000.00 至 3.70% 收 益 1,834,794.52
结构性存款产品 性存款
余杭分行 2021/7/7 元
宁波银行股
2021/1/8
份有限公司 单位结构性存款 银行结构 已全部收回，取得
2 12,000.00 至 3.40%
杭州余杭支 210014 性存款 收益994,849.32元
2021/4/7
行
上海浦东发 利多多公司稳利
2021/3/29 1.40%或
展银行股份 21JG5507期（3月特 银行结构 已全部收回，取得
3 1,500.00 至 3.60%或
有限公司杭 供）人民币对公结构 性存款 收益45,000.00元
2021/4/29 3.80%
州余杭支行 性存款
杭州银行股 杭州银行“添利宝” 银行结构 2021/4/12 1.50%或 已全部收回，取得
4 3,000.00
份有限公司 结构性存款产品 性存款 至 3.41%或 收益84,082.19元
5
余杭支行 （TLBB20211518) 2021/5/12 3.61%
杭州银行股 收 回 本 金 2,000 万
单位大额存单 G067 银行单位 2021/4/9
5 份有限公司 5,000.00 3.70% 元 ， 取 得 收 益
期3年 大额存单 至-[注]
余杭支行 157,123.29元
杭州银行股
单位大额存单G080 银行单位 2021/5/14
6 份有限公司 4,000.00 3.70% 尚未收回本金
期3年 大额存单 至-[注]
余杭支行
杭州银行股 收 回 本 金 9,000 万
单位大额存单 G106 银行单位 2021/7/8
7 份有限公司 10,000.00 3.55% 元 ， 取 得 收 益
期3年 大额存单 至-[注]
余杭支行 504,780.83元
[注]可随时转让，最长持有期限不超过 12 个月
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为人民币 8,000.00 万元，未超过公
司董事会授权的额度范围。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本报告之“二、募集资金
募集资金结余的金额及形成原因
管理情况”中的具体内容。
募集资金其他使用情况 无
6
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中投入研发中心建设项目 3,400.00 万元，主要是为优化技术研
发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接
产生经营效益，因此无法单独核算经济效益。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告之“三、本年度募集
资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目的资金使用情况”中的具体
内容。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的情形。
7
六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（天健审〔2022〕4141 号），发表意见为：众望布艺公司董事会编制
的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及
相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司募集资金 2021 年度实际存放与
使用情况。
七、保荐人的核查程序及核查意见
保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了
与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的
银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于
募集资金使用情况的鉴证报告。
经核查，保荐机构认为，众望布艺 2021 年度募集资金的存放及使用符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，
公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于众望布艺股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
楼 瑜 刘洪志
国信证券股份有限公司
年 月 日
9