目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕4141 号
众望布艺股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的众望布艺股份有限公司（以下简称众望布艺公司）董事会
编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众望布艺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为众望布艺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
众望布艺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众望布艺公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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众望布艺股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307 号文核准，并经上海证券交易所
同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,200.00 万股，发行价为每股人民币 25.75 元，共计募集资金 56,650.00
万元，坐扣承销和保荐费用 4,132.00 万元后的募集资金为 52,518.00 万元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,318.00 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 50,200.00 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2020〕344 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,200.00
项目投入 B1 19,742.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 281.26
项目投入 C1 22,996.97
本期发生额
利息收入净额 C2 425.39
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 42,739.81
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项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 706.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,166.84
实际结余募集资金 F 8,166.84
其中：存放募集资金专户余额 F1 166.84
未到期银行理财产品 F2 8,000.00
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则
（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国信证券股份有限公司于2020年9月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州
余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份
95110078801300001677 1,653,256.91 募集资金专户
有限公司杭州余杭支行
中信银行股份有限公司
8110801012902035214 15,131.51 募集资金专户
杭州余杭支行
合 计 1,668,388.42
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品情况如下：
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开户银 金额 收益起 收益截 预期年化
产品名称 产品类型
行 （万元） 始日期 止日期 收益率
单位大额存单 银行单位
4,000.00 2021/5/14 3.70%
杭州银行 G080 期 3 年 大额存单
可随时转让，
股份有限 单位大额存单 银行单位
3,000.00 2021/4/9 最长持有期限 3.70%
公司余杭 G067 期 3 年 大额存单
不超过 12 个月
支行 单位大额存单 银行单位
1,000.00 2021/7/8 3.55%
G106 期 3 年 大额存单
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
(1) 根据 2020 年 9 月 28 日公司第二次临时股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币 33,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
公司 2020 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品，已于 2021 年到期收回，具体情况如下：
认购金额 预期年化
序号 合作银行 产品名称 产品类型 起止日期
（万元） 收益率
中信银行股份 共赢智信汇率挂
银行理 2020/10/12
1 有限公司杭州 钩人民币结构性 1,400.00 1.48%-3.30%
财产品 至2021/1/22
余杭支行 存款01807期
(2) 根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
认购金额 预期年化
序号 合作银行 产品名称 产品类型 起止日期 进展情况
（万元） 收益率
已全部收回，取得
上海银行股份有限 上海银行“稳进”3 银行结构 2021/1/7至
1 10,000.00 3.70% 收益1,834,794.52
公司余杭分行 号结构性存款产品 性存款 2021/7/7
元
宁波银行股份有限 单位结构性存款 银行结构 2021/1/8 至 已全部收回，取得
2 12,000.00 3.40%
公司杭州余杭支行 210014 性存款 2021/4/7 收益994,849.32元
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 1.40%或
银行结构 2021/3/29至 已全部收回，取得
3 股份有限公司杭州 21JG5507期（3月特 1,500.00 3.60%或
性存款 2021/4/29 收益45,000.00元
余杭支行 供）人民币对公结构 3.80%
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