国信证券股份有限公司
关于众望布艺股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” 或“保荐机构”）作为众
望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”或“公司”）首次公开发行股票的
保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法
规和规范性文件的要求，对众望布艺 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307 号文核准，并经上海证
券交易所同意，众望布艺向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200
万股，发行价为每股人民币 25.75 元，共募集资金 56,650.00 万元，坐扣不含税
承销和保荐费 4,132.00 万元后的募集资金为 52,518.00 万元，已由国信证券于
2020 年 9 月 2 日汇入众望布艺募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 2,318.00 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金
净额为 50,200.00 万元，公司对募集资金采取了专户存储。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕344 号）。
（二）募集资金投资项目基本情况
经核查，根据《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的相
关内容，本次募集资金总额扣除发行费用后的净额后，全部用于投资于以下项目：
1
项目总投资（万 募集资金投入（万
序号 募集资金投资项目
元） 元）
1 年产 1,500 万米高档装饰面料项目 46,800.00 46,800.00
2 研发中心建设项目 3,400.00 3,400.00
合计 50,200.00 50,200.00
（三）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 50,200.00
项目投入 B1 42,739.81
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 706.65
项目投入 C1 8,442.95
本期发生额
利息收入净额 C2 276.11
项目投入 D1=B1+C1 51,182.76
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 982.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 9 月
4 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公
司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将在上海浦东
发展银 行 股 份 有 限 公 司杭 州 余 杭 支 行 募 集 资 金 专 户 （ 账 号
95110078801300001677）结息 5.09 元，中信银行股份有限公司杭州余杭支行募
集资金专户（账号 8110801012902035214）结息 0.61 元全部转入公司基本账户，
按规定全部用于补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于 100
万且低于该项目募集资金承诺投资额 5%，可免于履行董事会审议程序及独立董
事、保荐人、监事会发表明确同意意见。根据募集资金存放及使用的相关规则，
公司对该项目的募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机构、开户银
行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际使用情况如下表所
示：
3
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 50,200.00 本年度投入募集资金总额 8,442.95
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 51,182.76
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 项目达到
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 项目可行性是否
诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 发生重大变化
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期
年产 1500 万
2022 年 6
米高档装饰 否 46,800.00 46,800.00 46,800.00 8,441.43 47,751.66 951.66 102.03 61.48 否[注 2] 否
月[注 1]
面料项目
研发中心建 2022 年 6
否 3,400.00 3,400.00 3,400.00 1.52 3,431.10 31.10 100.91 不适用 不适用 否
设项目 月
合 计 － 50,200.00 50,200.00 50,200.00 8,442.95 51,182.76 982.76 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 根据 2021 年 5 月 17 日公司 2020 年度股东大会决议，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元进行现
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金管理。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签
署相关法律文件。
公司 2021 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品，已于 2022 年到期收回，具体情况如下：
认购金额 预期年化
序号 合作银行 产品名称 产品类型 起止日期 取得收益
（万元） 收益率
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/4/9至
1 有限公司余杭 位大额 1,000.00 3.70% 294,986.30
G067期3年 2022/1/25
支行 存单
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/4/9至
2 有限公司余杭 位大额 1,000.00 3.70% 329,452.05
G067期3年 2022/2/28
支行 存单
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/4/9至
3 有限公司余杭 位大额 1,000.00 3.70% 372,027.40
G067期3年 2022/4/11
支行 存单
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/5/14至
4 有限公司余杭 位大额 2,000.00 3.70% 733,917.81
G080期3年 2022/5/11
支行 存单
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/5/14至
5 有限公司余杭 位大额 2,000.00 3.70% 764,328.77
G080期3年 2022/5/26
支行 存单
杭州银行股份 银行单
单位大额存单 2021/7/8 至
6 有限公司余杭 位大额 1,000.00 3.55% 175,068.49
G106期3年 2022/1/4
支行 存单
5
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：
1、年产 1500 万米高档装饰面料项目产生效益的生产车间已建造完成并转固，但办公楼装修等附属工程尚未完成。
2、公司年产 1500 万米高档装饰面料项目本年度未达到预计效益，主要原因为：（1）生产车间于 2022 年 6 月开始逐步投入使用，投产时间相对较短；（2）公司本年度受发
达经济体疲软、地缘政治冲突造成的需求下降从而导致公司产能利用处于较低水平。
6
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
经核查，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募投项目中投入研发中心建设项目 3,400.00 万元，主要是为优化技术研
发平台，加强自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接
产生经营效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经核查，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（天健审〔2023〕4271 号），发表意见为：众望布艺公司管理层编制
的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了众望布艺公司募
集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查程序及核查意见
保荐机构访谈了公司财务负责人，查阅了募集资金管理相关的制度，查阅了
与募集资金使用相关的会议文件、信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的
银行流水，抽查了募集资金使用的凭证、相关合同，查阅了审计机构出具的关于
募集资金使用情况的鉴证报告。
经核查，保荐机构认为，众望布艺 2022 年度募集资金的存放及使用符合中
国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，
7
公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告中关于公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于众望布艺股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
楼 瑜 刘洪志
国信证券股份有限公司
年 月 日
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