证券代码：605006           证券简称：山东玻纤      公告编号：2021-015



                     山东玻纤集团股份有限公司
       关于公司及子公司 2021 年向银行申请授信额度
          及相互提供担保并接受关联方担保的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司，子公司：临沂天炬节能材料
科技有限公司、沂水县热电有限责任公司、淄博卓意玻纤材料有限公司。
    ●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 41.50 亿元
的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），
期限为自股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述
授信在 18.00 亿元额度内的融资相互提供担保。公司控股股东临沂矿业集团有限
责任公司（以下简称临矿集团）为上述授信提供不超过持股比例的担保额度，且
累计担保额不得超过临矿集团享有的山东玻纤净资产额。
    ●本次担保无反担保。
    ●无逾期对外担保。
    公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款提供
担保并接受关联方担保。现将相关事宜公告如下：
    一、综合授信及担保情况概述
    根据公司 2021 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2021 年拟向各有
关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币 41.50
亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 26.39 亿元，
临沂天炬节能科技材料有限公司申请授信额度为 0.11 亿元；沂水热电有限责任
公司申请授信额度为 3.20 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度 11.80
亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自
2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 18.00 亿元额度内的融资
相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），
在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审
议。
    公司控股股东临矿集团已同意为上述授信提供不超过持股比例的担保额度，
且累计担保额不得超过临矿集团享有的山东玻纤净资产额,不收取任何费用，也
无需公司及子公司提供反担保。
    上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度、公司及子公司相
互担保额度及临矿集团提供担保的额度可在公司及子公司之间按照实际情况调
剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授
信额度内以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准。担保期限以公司及子
公司向金融机构签署的担保合同约定的保证责任期间为准，上述互保授权期限和
接受担保额度自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止。
    以上《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的
议案》及《关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案》已经公司第三
届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过。
       二、被担保人基本情况
    （一）山东玻纤集团股份有限公司
    山东玻纤集团股份有限公司成立于 2008 年 2 月 20 日，注册资本 50,000.00
万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人牛爱君，统一社会代码
91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、
黄金制品、煤炭。2020 年 12 月 31 日总资产 274,633.88 万元，净资产 162,479.29
万元，2020 年实现净利润 15,242.83 万元。（上述财务数据已经和信会计师事
务所审计）。
    （二）天炬节能
    天炬节能成立于 2013 年 6 月 19 日，注册资本 17,000.00 万元，注册地址为
沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人杨风波，统一社会代
码 913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的
生产。2020 年 12 月 31 日的总资产 58,874.18 万元，净资产 25,540.52 万元，
2020 年实现净利润 4,404.49 万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。
    （三）淄博卓意
    淄博卓意成立于 2011 年 12 月 8 日，注册资本 30,000.00 万元，注册地址为
山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人刘持兵，
统一社会代码 91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。
2020 年 12 月 31 日的总资产 147,368.33 万元，净资产 32,768.23 万元，2020 年
实现净利润 2,074.96 万元（上述财务数据已经和信会计师事务所审计）。
    （四）沂水热电
    沂水热电成立于 2003 年 7 月 31 日，注册资本 15,000.00 万元，注册地址为
沂水县工业园，法定代表人石道勇，统一社会代码 913713237409644890。主营业
务为在沂水县范围内提供热电产品。2020 年 12 月 31 日的总资产 90,441.04 万
元，净资产 20,763.75 万元，2020 年实现净利润 5,634.11 万元（上述财务数据
已经和信会计师事务所审计）。
    三、担保协议的主要内容
    公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以
实际签署的合同为准。
    四、提供担保的关联方情况
    临矿集团为山东玻纤控股股东，持有 26，370.1361 万股，占总股本的 52.74%。
成立于 1992 年 4 月 15 日，法定代表人张圣国，住所为临沂市罗庄区商业街路
69 号，注册资本 200,000.00 万元。临矿集团主营业务为矿业投资；煤炭综合开
发利用；矿山机械、建筑材料（不含水泥）的研发、生产、销售；房屋租赁。
    五、专项意见
    （一）董事会意见
    公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保并接受控股股东为该等
授信提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，
同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，以及控股股东无偿为
公司提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会同意本次授信及担保事项。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1.公司独立董事对上述事项的事前认可意见：
    独立董事认为：本次关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信融资
额度提供连带责任担保，是为了支持公司及子公司的经营和发展，属公司正常业
务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。本次交易不收取担
保费用，未提供反担保，未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司
及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议
案提交董事会审议。

    2.公司独立董事对上述事项发表的独立意见：
    独立董事认为：公司及子公司 2021 年度预计新增授信额度主要用于公司及
控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为
公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，因此独立董事认为公司
对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。独立董事同意将该议案提交股东大
会审议。
    独立董事认为：本次关联方为公司及子公司向银行等金融机构申请授信融资
额度提供连带责任担保，是为了支持公司及子公司的经营和发展，属公司正常业
务，符合公司实际生产经营需要，有利于公司降低融资成本。本次交易不收取担
保费用，未提供反担保，未违背国家相关法律法规和公司章程的规定，符合公司
及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议
案提交股东大会审议。

    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述关联方为公司及所属子公司融资授信提供担保
事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就
该议案发表了同意的独立意见。上述事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事
项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    公司上述关联方为公司及子公司银行授信提供担保事项均为公司开展日常
经营活动所需，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，不会对上市公司
独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构对关联方为公司及子公司融资授信提供担保事项无异议。
    六、累计对外担保总额及逾期担保事项
    2020 年度，公司及子公司对外担保总额为人民币 12.28 亿元，占公司最近
一期经审计净资产的 68.92%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保
事项。
    七、备查文件
    （一）《山东玻纤集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
    （二）《山东玻纤集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
    （三）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
有关事项的独立意见》；
    （四）《山东玻纤集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议
有关事项的事前认可意见》；
    （五）《民生证券股份有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度
关联方为公司及子公司银行授信提供担保的核查意见》。
    特此公告。




                                      山东玻纤集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 9 日