山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
山东玻纤集团股份有限公司
2020 年年度股东大会
会
议
资
料
中国临沂
2021 年 3 月 30 日
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2020年年度股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
议案一：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
议案四：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
议案五：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
议案六：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
议案七：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相互担保的议
案
议案八：关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案
议案九：关于募集资金年度存放与使用情况的议案
议案十：关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案
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2020 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定
本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相
关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，
不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议
的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟
到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股
东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议
程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时
报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需
要在股东大会发言的，应于会议开始前至少三十分钟，在登记处登记，出示有效
的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会
议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次
会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负
责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息
的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上
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海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1．参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份
数并签名。
2．参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3．每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股
东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
4．全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5．股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决
的，均以第一次表决为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会工作办
公室联系。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1．现场会议
时间：2021 年 3 月 30 日 14 时
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
2．网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2021 年 3 月 30 日至 2021 年 3 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2021 年 3 月 23 日
三、会议主持人
董事长牛爱君先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定
可持续发展。公司坚定新时期高质量发展的决心不动摇，以任务达成为目标，严
制度、严管理、严责任、严考核，各项工作稳步有序推进，逐渐走出一条在国内
国际“双循环”发展格局下的企业增产、增收、增利的高质量发展之路。
现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：
一、经营情况讨论与分析
2020年对于山东玻纤来说是极不平凡的一年，面对新冠肺炎疫情冲击和市场
波动带来的不利影响，山东玻纤牢牢把握新时期“六个调整、十个突破、一个换
挡”的目标任务不动摇，以安全环保工作为总抓手，严把质量高效运营，各项工
作稳步有序推进。全年实现营业收入1,995,853,053.62元，同比增长10.19%；归
属于上市公司股东净利润172,371,155.63元，同比增长17.83%；扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东净利润160,757,683.67元，同比增长33.84%。
2020年公司主要工作及经营情况回顾：
1.安全环保形势保持平稳
一是牢固树立“一切事故皆可避免”的新安全观。建立公司、车间、班组三
级教育培训机制，推动安全教育培训“现场化”“常态化”；二是推进双重预防
体系建设；三是落实主要管理人员包保盯靠制度，建立车间兼职安全员制度；四
是围绕生产系统、设施设备、现场管理等方面开展隐患大排查、大整治行动；五
是积极开展安全标准化建设，在 2020 年标准化验收中全部达到一级标准；六是
动态监督环保治理设施运行状况，保证污染物排放达标。
2.生产经营质量稳步提升
挖掘生产增值潜力，以精益管理促进精益生产。一是狠抓产品质量。以打造
“质量致尚”核心竞争力为目标，开展“产品质量全面提升工程”活动，全面提
升产品质量；二是稳定生产状态。坚持“生产能力与市场需求协同平衡”，对影
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响生产质量的关键指标重点管理；三是优化成本管理。推动工艺降本常态化，对
生产中的成本浪费环节进行重点治理。
3.重点工作任务顺利推进
盯住重点问题精准发力，多措并举推动工作落实。一是 IPO 工作取得阶段性
成果。公司 9 月 3 日正式在上交所主板上市，开启资本运作新篇章；二是 3#线
技术改造积极筹备。方案设计优化与审批手续办理同步推进，目前已经具备动工
条件；三是扎实推进“智汇山玻”人才招聘。
4.内涵管理成效初步显现
坚持内涵式发展，以激发员工积极性为出发点，对考核分配形式进行优化。
一是突出价值营销。坚持“市场需求和生产能力”协同平衡原则，实行产品经理
负责制和销售价值共享机制；二是创新分配机制。实施产品研发内部市场化运作，
自主研发成功多项产品；三是优化考核体系。充分发挥绩效考核的“指挥棒”功
能，营造干事创业的良好氛围。
5.职工队伍建设不断发力
全面促进职工成长进步，激发干事创业动能。一是畅通实施管理、技术、技
能“三通道十二级台阶”，选拔调整多名年轻干部、专业技术员、技能人员；二
是与山东大学合作，开办“青年后备人才培训班”“班组长培训班”，培训基层
青年管理人员和专业技术人员；三是强化管理干部队伍考核。组织对各级管理人
员、专业技术人员进行全面考评。
6.党建大动力作用持续发挥
以政治建设为统领，以党的建设为引擎，突出党建引领作用发挥，推动企业
健康稳定发展。一是加快培育支部党建品牌，发挥支部战斗堡垒作用；二是扎实
开展“讲大局、聚合力、保稳定、促发展”形势任务教育，推动企业文化宣贯落
实落地，增强职工对企业的归属感、认同感。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监
会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控
制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董
事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提
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交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益
和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2020 年，公司共召开股东大会 3 次，
董事会 7 次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等
环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2020 年共召开董事会
会议 7 次，具体审议情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
第二届董事会第十四次会议 1.关于 2019 年年度审计报告的议案；
1
（2020 年 01 月 22 日） 2.关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案。
1.关于 2019 年度总经理工作报告的议案；
2.关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
3.关于 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报
告的议案；
4.关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案；
5.关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
第二届董事会第十五次会议 6.关于 2020 年内部审计计划的议案；
2
(2020 年 06 月 01 日） 7.关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
8.关于董事监事高管理人员 2020 年度薪酬分配
方案的议案；
9.关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议
案；
10.关于山东玻纤“十四五”发展规划的议案；
11.关于公司及子公司提供担保的议案；
12.关于提请召开 2019 年度股东大会的议案。
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1.关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议
案；
第二届董事会第十六次会议
3 2.关于更换第二届董事会独立董事的议案；
（2020 年 06 月 30 日）
3.关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的
议案。
第二届董事会第十七次会议 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
4
（2020 年 09 月 16 日） 资金的议案。
1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2020 年第三
季度报告的议案；
2.关于山东玻纤集团股份有限公司固定资产报废
第二届董事会第十八次会议 的议案；
5
（2020 年 10 月 23 日） 3.关于制定《股东、董事、监事和高级管理人员
持股管理办法》的议案;
4.关于《山东玻纤集团股份有限公司信息披露管
理制度》的议案。
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
案；
2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
3.关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
第二届董事会第十九次会议
6 4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》
（2020 年 11 月 05 日）
的议案；
5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大
会议事规则》的议案；
6.关于《修订山东玻纤集团股份有限公司董事会
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议事规则》的议案；
7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会
议事规则》的议案；
8.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交
易管理办法》的议案；
9.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交
易决策制度》的议案；
10.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董
事工作制度》的议案；
11.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资
金管理制度》的议案；
12.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
审计委员会议事规则》的议案；
13.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
战略发展委员会议事规则》的议案；
14.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
15.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
提名委员会议事规则》的议案；
16.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
秘书工作制度》的议案；
17.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司总经理
议事规则》的议案；
18.关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大
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会的议案。
7 第三届董事会第一次会议 1.关于选举董事长的议案；
（2020 年 11 月 24 日） 2.关于聘任总经理的议案；
3.关于聘任副总经理的议案；
4.关于聘任财务总监的议案；
5.关于聘任董事会秘书的议案；
6.关于聘任证券事务代表的议案；
7.关于选举董事会战略发展委员会委员的议案；
8.关于选举董事会审计委员会委员的议案；
9.关于选举董事会提名委员会委员的议案；
10.关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议
案。
（二）股东大会情况
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
1.关于 2019 年度董事会工作报告的议案；
2.关于 2019 年度监事会工作报告的议案；
3.关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
报告的议案;
2019 年度股东大会 4.关于 2019 年度审计报告的议案；
1
（2020 年 06 月 23 日） 5.关于 2019 年度利润分配预案的议案；
6.关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
7.关于 2019 年度报告全文及摘要的议案；
8.关于公司董事监事 2020 年薪酬分配方案的议
案；
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9.关于 2019 年融资情况和 2020 年融资计划的议
案；
10.关于山东玻纤“十四五”发展规划的议案；
11.关于公司及子公司提供担保的议案。
1.关于年产 10 万吨玻璃纤维高端制造项目的议
2020 年第一次临时股东大会
2 案；
(2020 年 07 月 15 日）
2.关于更换第二届董事会独立董事的议案。
1.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司章程》
的议案；
2.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东大
会议事规则》的议案；
3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会
议事规则》的议案；
4.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监事会
议事规则》的议案；
2020 年第二次临时股东大会
3 5.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交
（2020 年 11 月 23 日）
易管理办法》的议案；
6.关于制定《山东玻纤集团股份有限公司重大交
易决策制度》的议案；
7.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董
事工作制度》议案；
8．关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资
金管理制度》的议案；
9.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
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案；
10.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案；
11.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的
议案；
12.关于公司第三届董事会董事薪酬的议案；
13.关于公司第三届监事会监事薪酬的议案。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会四个专门委员会。2020 年，董事会审计委员会召开会议 4 次，薪酬与考核
委员会召开会议 1 次，战略发展委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 2 次。
各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和
议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为
董事会的科学决策提供了支持。
（四）信息披露工作情况
针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，严
控信披风险，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保了信息披露
全面满足监管要求。2020 年度，公司完成了 2020 年第三季度报告的编制披露工
作，并规范披露了临时公告 25 份，公司应披露相关信息公告及时、准确，未出
现相关监管问询及相关监管措施情形。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动 e 平台
及设立的咨询电话等多种方式加强与投资者的沟通、交流，本着热情、耐心、积
极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。
三、公司 2021 年经营计划
2021年是“十四五”发展规划的开局之年，也是山东玻纤进入资本市场的开
局之年，新开局新气象，山东玻纤将深刻把握新时期高质量发展的时代命题，以
“六个调整、十个突破、一个换挡”目标任务为导向，聚焦主要矛盾，把握战略
主动，着力在稳安全、稳产能、稳效益、转观念、转动能、转方式、提质量、提
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管理、提素质等方面下大力气，提升公司自身发展硬实力，全面打好“十四五”
生产经营攻坚战。围绕2021年全年工作任务，公司将重点抓好以下几方面工作：
1.突出成本管控，突破重点项目。持续开展精益生产组织，实现质量效益双
丰收。对重点降本项目进行督办，保证工作实效。
2.稳定生产质量，提升生产水平。坚持提升公司内生动力，应对市场变化波
动，推进高质量发展。一是坚定不移抓好产品质量提升。二是突出抓好生产过程
管理，维持当前稳产高产局面。
3.推进项目建设，加快转型升级。严格工程投资管理，牢固树立“今天的投
资就是明天的成本”建设理念。严格人员管理，实现投资“透明化”，严肃招标
议价，分厘必争，最大限度维护公司利益。
4.规范内部管理，提升经营水平。坚持“抓重点、补短板、强弱项”，以问
题为导向，抓好工作落实。一是强化生产销售协同配合。二是推进供应链综合治
理，持续开拓供应市场。三是切实保障资金安全。把强化资金管控摆到突出位置，
健全完善资金运行预警机制和账款回收风险预警机制。四是全面强化预算管理。
坚持基于工作实际的科学数据分析，据实编制年度及月度预算计划，抓好预算过
程的管控和预算执行分析。五是不断健全财务风险、法律风险、贸易风险、廉洁
风险等风险体系建设，定期开展财务风险评估，防范各环节可能出现的财务风险。
六是以7S精益管理为抓手，持续推进市场化精益化“两化融合”工作，持续打造
标准化车间、精益班组，提升公司管理水平。七是深化管理变革，激发队伍活力。
通过聘请专业管理咨询团队，借助外力推动山东玻纤管理深层次变革，打造上下
统一、全面有效的合规管理体系，提升公司治理能力。
5.重视队伍建设，激发干事动能。坚持以职工为中心，全心全意依靠广大职
工发展企业。坚持打造“四个过硬”职工队伍不动摇，最大限度满足职工对美好
生活的需要。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表:
2020 年，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵守《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行了监事会的各项职责，依法独立行使监事
会职权，对公司的经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等
进行有效监督。为保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东合法权益发
挥了应有的作用。
现将监事会 2020 年度工作情况汇报如下：
一、2020 年度监事会会议召开情况
2020 年公司监事会共召开了 6 次会议，审议并通过 15 项议案，历次会议的
通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。同时，监事会通过列席公司股东大会和董事会会议，参与了公
司重大决策事项的讨论，在公司的管理决策中起到了法定监督作用。监事会会议
召开情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
1.关于 2019 年年度审计报告的议案；
第二届监事会第十次会议
1 2.关于 2019 年内部控制自我评价报告的议
（2020 年 01 月 22 日）
案。
1.关于公司 2019 年度监事会工作报告的议
案；
2.关于公司 2019 年年度报告摘要的议案；
第二届监事会第十一次会议
2 3.关于公司 2019 年财务决算及 2020 年财务
(2020 年 06 月 01 日）
预算报告的议案；
4.关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的
议案。
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第二届监事会第十二次会议 1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目
3
（2020 年 09 月 16 日） 自筹资金的议案。
1.关于山东玻纤集团股份有限公司 2020 年
第三季度报告的议案；
2.关于山东玻纤集团股份有限公司固定资产
第二届监事会第十三次会议 报废的议案；
4
（2020 年 10 月 23 日） 3.关于制定《股东、董事、监事和高级管理
人员持股管理办法》的议案；
4.关于《山东玻纤集团股份有限公司信息披
露管理制度》的议案。
1.关于选举公司第三届监事会股东代表监事
的议案；
第二届监事会第十四次会议
5 2.关于公司第三届监事会监事薪酬的议案；
（2020 年 11 月 05 日）
3.关于修订《山东玻纤集团股份有限公司监
事会议事规则》的议案。
第三届监事会第一次会议
6 1.关于选举第三届监事会主席的议案。
（2020 年 11 月 24 日）
上述监事会会议的召集、召开均符合国家相关法律法规和《公司章程》《监
事会议事规则》的有关规定，会议议事程序和决议、会议决议的信息披露等方面
均能严格按照《监事会议事规则》《信息披露管理制度》等规定进行。
二、监事会对 2020 年度有关事项发表的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
2020 年，公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程
序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员履职尽责情况等
进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》
及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合有关规定，有
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效控制了公司的各项经营风险。公司的董事、高级管理人员在履职尽责时，均能
勤勉尽职，不存在违反法律、法规及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行
为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
2020 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和
审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司财务制
度健全，财务运作规范，内控制度执行良好，定期报告的编制和审核符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。和信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
（三）对公司会计政策变更的意见
监事会认为：2020 年，公司所进行的会计政策变更是根据财政部相关规定
进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更
事项不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）对公司募集资金使用情况的意见
2020 年，监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公
司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，没有发现募集资金违规行为，
公司未发生实际投资项目变更的情况。
三、2021 年监事会工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》、《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，加强公司依法依规运作
情况的监督，防范重大风险发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步
提升公司的治理水平。2021 年公司监事会将重点开展以下工作：
1.监事会将严格按照相关法律、法规的要求，通过列席股东大会和董事会会
议、按期召开监事会会议等有效途径，听取并审议公司各项主要提案，及时掌握
公司生产经营和业绩情况，了解公司各项重要决策的形成过程。重点加强对公司
的项目投资、财务管理等工作的监督，充分发挥好监事会的监督、检查职能，推
动公司业绩平稳较快发展。
2.按照监管部门的要求，督促公司不断完善治理结构，建立规范治理的长效
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
机制，维护公司和全体股东的权益。重点关注公司内部控制规范体系建设的进展，
坚持定期检查财务工作，及时提出整改意见和合理化建议；完成各种专项审核、
检查和监督评价活动。
3.继续加强自身学习，通过参加监管机构及公司组织的相关培训，及时了解
和学习最新监管法规要求，努力提高监事会的履职能力、监督检查等工作水平，
不断丰富专业知识，做到依法监督、规范运作。
本议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十日
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议案三
关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代表：
作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，
维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就履职情况汇报如
下：
一、出席会议情况
公司第二届董事会独立董事为张冬生、刘凤祥、梁仕念、孙琦铼，因梁仕念
个人原因提出辞职，公司于 2020 年 7 月选举新的独立董事孙琦铼。公司于 2020
年 11 月 23 日换届选举，第三届董事会独立董事为张志法、刘英新、孙琦铼。2020
年度独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
具体出席会议情况如下：
2020 年独立董事均亲自出席了所有应出席的董事会会议,没有委托其他独立
董事代为出席会议的情形。作为公司独立董事对董事会各项议案及相关事项没有
提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
是否连续 2 次未
姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
亲自出席会议
张冬生 6 6 0 0 否
刘凤祥 6 6 0 0 否
梁仕念 3 3 0 0 否
张志法 1 1 0 0 否
刘英新 1 1 0 0 否
孙琦铼 4 4 0 0 否
二、发表独立意见情况
（一）在 2020 年 5 月 23 日召开的公司第二届董事会第十五次会议上，独
立董事就以下事项发表了独立意见：
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1.关于董事、高级管理人员薪酬
公司董事、高级管理人员的基本年薪和奖金发放基本符合公司整体业绩实际
及岗位履职情况，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
2.关于续聘会计师事务所
和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报表的审计等各项审计
过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的
财务状况和经营成果，同意继续聘任和信会计师事务所为公司 2020 年度的财务
审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进行审议。
3.关于公司及子公司提供担保的事宜
为满足公司及子公司银行贷款的需求，公司及各子公司拟于 2020 年内为需
要贷款的子公司或公司提供不超过 13 亿元的担保。公司各子公司是指公司的各
全资子公司，都具有良好的发展前景，且未来具备偿债能力，预计上述担保事项
不会给公司带来较大的财务风险和法律风险，同意将该事项提请公司股东大会进
行审议。
（二）在 2020 年 9 月 16 日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，独
立董事就以下事项发表了独立意见：
1.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规、规章、其他规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换不会改变募投项目的实施计划，
不影响募投项目的正常实施，不存在变向改变募集资金用途和损害股东利益的情
形。
（三）在 2020 年 11 月 5 日召开的公司第二届董事会第十九次会议上，独
立董事就以下事项发表了独立意见：
1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的事项
各非独立董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位
的职责，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现
其被中国证监会确定为市场禁入者。非独立董事候选人的提名和表决程序符合
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
《公司法》、《公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司董事会提名委员会工
作细则》的有关规定，没有损害股东利益的行为。同意将该议案提交股东大会审
议。
（四）在 2020 年 11 月 24 日召开的公司第三届董事会第一次会议上，独立
董事就以下事项发表了独立意见：
1.关于选举董事长和聘任总经理、副总经理等高级管理人员的相关事项
（1）本次公司董事会选举董事长和聘任总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书、证券事务代表的提名方式、表决程序及表决结果符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
（2）经审阅董事长及总经理、副总经理等高级管理人员候选人的个人简历
等资料，我们认为，本次董事会选举的董事长及聘任的高级管理人员具有良好的
个人品质和职业道德，具备所聘岗位的任职资格条件、经营管理经验及专业业务
能力，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定
的禁止任职或市场禁入的情形。
基于以上审查结果，同意董事会选举、聘任结果。
三、公司现场调查情况
2020 年度通过对公司实地考察，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，
同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切
联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司的未来发展战略提出了建设
性的意见。
四、保护投资者权益所做工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核,必要时向公司相关部门和人员询问,在此
基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．加强自身学习，提高履职能力。认真学习相关法律法规及其它相关文件，
积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和
投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他情况
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1．无提议召开董事会的情况；
2．无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
独立董事：张志法、刘英新、孙琦铼
二〇二一年三月三十日
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议案四
关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司
就 2020 年基本财务状况和财务指标编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2020 年
度财务决算报告》，现将公司 2020 年度财务决算报告如下：
一、2020 年财务决算
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政
部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)
的披露规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。公司有三个全
资子公司纳入合并报表，公司年度财务决算报告已经和信会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
现将 2020 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
（一）2020 年度经营业绩
1．总体经营情况
（1）营业收入：199,585.31 万元,同比增收 18,457.43 万元，增幅 10.19%；
（2）营业利润：21,205.95 万元，同比增盈 4,143.91 万元，增幅 24.29%；
（3）利润总额：21,240.08 万元，同比增盈 4,098.45 万元，增幅 23.91%；
（4）净利润：17,237.12 万元，同比增盈 2,608.92 万元，增幅 17.83%。
2．主要费用项目变动说明
（1）管理费用：2020 年为 9,067.59 万元，同比增加 1,133.57 万元，增幅
14.29%。主要原因：报告期职工薪酬、咨询费等费用增加所致；
（2）销售费用：2020 年为 1,883.49 万元，同比减少 5,263.66 万元，减幅
73.65%。主要原因:报告期适用新收入准则后原部分销售费用重分类至营业成本
所致；
（3）财务费用：2020 年为 14,281.63 万元,同比增加 820.08 万元，增幅 6.09%。
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主要原因:报告期利息费用增加所致；
（4）营业税金及附加：2020 年为 1,742.74 万元，同比减少 137.91 万元，
减幅 7.33%，主要原因：一是城建税、教育费附加及地方教育费附加三项流转税
附加税减少；二是淄博卓意成为高新技术企业后，土地使用税在原基础上减半征
收所致。
（二）2020 年末财务状况
1．主要财务状况
（1）总资产：2020 年末为 453,491.77 万元，比年初的 408,102.33 万元增
长 45,389.44 万元，增幅 11.12%；
（2）所有者权益：2020 年末为 178,146.11 万元，比年初的 135,756.78 万
元增加 42,389.32 万元，增幅 31.22%；
（3）股本：2020 年末为 50,000.00 万股，比年初的 40,000.00 万股增加
10,000.00 万股，增幅 25.00%。
2．主要变动情况说明
（1）货币资金比年初增加 23,092.26 万元，主要是报告期销售回款增加所
致；
（2）应收票据比年初增加 223.12 万元，主要是尚未到期的商业承兑汇票。
应收款项融资比年初增加 4,879.74 万元，增幅为 13.35%，主要是报告期销售回
款收取的承兑汇票增加所致；
（3）应收账款比年初减少 4171.01 万元，减幅 38.86%，主要是报告期加大
应收账款控制力度，销售回款增加所致；
（4）存货比年初增加 622.93 万元，增幅 4.68%，主要是报告期新上生产线，
产能增加，玻纤纱及制品库存相应增加；
（5）固定资产比年初增加 30,815.85 万元，增幅 10.58%，主要是报告期内
公司新建生产线完工转固所致；
（6）在建工程比年初减少 7,569.16 万元，减幅 87.25%，主要是报告期内
公司新建生产线完工转固所致；
（7）无形资产比年初减少 637.99 万元，减幅 4.39%，主要是报告期无形资
产摊销所致；
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（8）未分配利润比年初增加 7,412.79 万元，增幅 13.50%，主要是报告期
实现净利润转入所致。
（三）2020 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 113,977.24 84,701.85 34.56
经营活动现金流出小计 68,928.45 88,815.89 -22.39
经营活动产生的现金流量净额 45,048.78 -4,114.04 不适用
投资活动现金流入小计 102.00 957.29 -89.34
投资活动现金流出小计 29,115.23 16,955.70 71.71
投资活动产生的现金流量净额 -29,013.23 -15,998.40 81.35
筹资活动现金流入小计 266,956.86 212,144.10 25.84
筹资活动现金流出小计 265,841.38 191,174.80 39.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,115.48 20,969.30 -94.68
2．现金流量说明
2020 年公司现金及现金等价物净增加额为 16,976.74 万元，各项现金净流
量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 45,048.78 万元，同比增加 49,162.82
万元，主要一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加；二是报告期
内公司票据融资增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-29,013.23 万元，同比减少 13,014.83
万元，主要是报告期购建固定资产支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 1,115.48 万元，同比减少 19,853.82
万元，主要原因是报告期偿还债务支付的现金增加所致。
（四）主要财务指标
1.财务指标状况项目
项目 2020 年度 2019 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 0.40 0.37 8.11
净资产收益率（%） 10.98 11.39 -3.60
每股经营活动产生的现金净流量（元/股） 0.90 -0.10 不适用
流动比率（倍） 0.63 0.49 28.57
速动比率（倍） 0.55 0.42 30.95
资产负债率（合并） 60.72 66.73 -9.01
应收账款周转率（次） 20.29 15.69 29.32
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本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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议案五
关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
山东玻纤集团股份有限公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引第 2 号——年度报告的内容与
格式》等规定编制了 2020 年年度报告及其摘要，详见本公司于 2021 年 3 月 9 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
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议案六
关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及公司规章制度
的规定，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财
务审计机构，向公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
务，由董事会授权公司管理层按市场及审计工作量确定相关费用。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
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议案七
关于公司及子公司 2021 年度向银行
申请授信额度及相互提供担保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2021 年经营目标和业务发展需要，公司及子公司 2021 年拟向各有
关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、银行承兑汇票额度、
履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币 41.50
亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为 26.39 亿元，
临沂天炬节能科技材料有限公司申请授信额度为 0.11 亿元；沂水热电有限责任
公司申请授信额度为 3.20 亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为
11.80 亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述
授权自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款及补充流动资金。上述融资计
划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情
况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，
在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管
理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自 2020 年年度股东大会审议
通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
另外为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过 18.00 亿元额度内的融资
相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），
上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限
自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在上述
担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
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议案八
关于关联方为公司及子公司银行授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
因经营发展需要，公司及子公司 2021 年拟向各有关金融机构分次申请不超
过人民币 41.50 亿元的综合授信融资（具体申请额度以最终实际签订的融资合同
确定的金额为准），授信额度不超过人民币 41.50 亿元，公司控股股东临沂矿业
集团有限责任公司（以下简称“临矿集团”）同意为上述授信提供不超过持股比
例的担保额度，且累计担保额不得超过临矿集团享有的山东玻纤净资产额，不收
取任何费用，也无需公司及子公司提供反担保。
上述临矿集团提供担保的额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使
用，担保期限以公司及子公司向银行与金融机构前述的担保合同约定的保证责任
期间为准，上述担保额度自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东
大会召开之日止。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于募集资金年度存放与使用情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《山东玻纤集团股份有
限公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“山东玻纤”）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了
全面核查，并编制《山东玻纤集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》。
本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
附件：《山东玻纤集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件：
山东玻纤集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《山东玻纤集团股份有限
公司募集资金管理制度》等相关规定，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公
司或山东玻纤）董事会对 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，
具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1517 号）核准，公司向社会公众发行人民
币普通股 10,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.84 元。募集
资金总额人民币 384,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,477,479.00 元，
实际募集资金净额为人民币 334,522,521.00 元。上述募集资金于 2020 年 8 月
27 日全部到账，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验
资报告》（和信验字（2020）第 000029 号）。
二、募集资金的存放和使用情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目的资金实际使用情况参见“附件：募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》（2013 年修订）等有关规定的要求制定了《山东玻纤集团股份有限公司募
集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行
了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
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截至 2020 年 12 月 31 日，共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国农业银行股
347,324,00 2020 年 11
份 有 限 公 司 沂 水 15884101040027044 —
0.00 月销户
县支行
北 京 银 行 济 南 分 200000352685000354 2020 年 11
— —
行营业部 95954 月销户
347,324,00
合计
0.00
注：初始存放余额与募集资金净额的差额为尚未支付的发行费用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司通过募集资金对募投项目累计投入 33,452.25
万元，募集资金已使用完毕。具体情况详见“附件：募集资金使用情况对照表”。
（二）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2020 年 9 月 8 日，公司以自筹资金预先投入年产 8 万吨 C-CR 特种纤维
技术改造项目累计金额为 31,482.82 万元，募集资金到位后已置换预先投入募投
项目的自筹资金 30,000.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使
用完毕。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
2020 年度公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
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公司募集资金已使用完毕，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容为补充流动资金的承诺投
入与实际投入的差异，原因为募集资金的利息收入扣除手续费后的净额。
2．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金是为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无
法单独核算效益。
（九）募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：山东玻纤 2020 年度募集资金的存放及使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和山东
玻纤《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月九日
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额 33,452.25 本年度投入募集资金总额 33,452.25
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 33,452.25
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末 截至期末累计
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实
项目（含部分 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1)
年产 8 万
吨 C-CR 特
注1
种纤维技 否 30,000.00 不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 100.00% 2020 年 9 月 -736.82 否 否
术改造项
目
补充流动
否 3,452.25 不适用 3,452.25 3,485.82 3,485.82 33.57 100.97% - 不适用 不适用 否
资金
注2
合计 - 33,452.25 - 33,452.25 33,485.82 33,485.82 33.57 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2020 年 9 月 16 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
案》，同意公司使用募集资金合计人民币 300,000,000.00 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
（1）年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异为：募集资金的利息收入扣除
募集资金其他使用情况 手续费后的净额。
（2）除及补充流动资金项目不适用单独核算效益的情况，公司不存在其他募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
注 1：未达到预计效益原因：由于玻纤生产的工艺特点，投产初期玻璃液的均质性、温度梯度的建立、工艺线的调整、拉丝设备的调试等等需要 3-6 个月的时间磨合才能达到最佳
生产状态。年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目建设至 2020 年 9 月底达到可使用状态，截至 2020 年 12 月底，仅生产运行 3 个月。在这期间，合格产量低于最佳状态时的产量，
且 11、12 月份，天然气的价格大幅上涨造成成本上升。因此造成截至 2020 年度，年产 8 万吨 C-CR 特种纤维技术改造项目实现效益低于预计效益。
注 2：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：募投项目使用募集资金利息收入扣除手续费后的净额。
山东玻纤集团股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十
关于 2020 年前三季度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表:
根据公司 2020 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2020 年 1-9 月累
计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）92,279,407.65 元。截至 2020 年 9
月 30 日，公司可供股东分配的利润（合并）558,264,681.23 元，母公司可供股
东分配的利润为 439,463,991.72 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发
展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下：公
司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 500,000,000.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 75,000,000.00
元。
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十日
