山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告 根据《中华人民共和国公司法》及《山东玻纤集团股份有限公司章程》等法 律法规及公司规章制度的要求,公司编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》,具体如下: 一、2021 年财务决算 本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政 部颁布的《企业会计准则》及相关规定,以及中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进 行编制。公司有三个全资子公司纳入合并报表,公司年度财务决算报告已经和信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将 2021 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下: (一)2021 年度经营业绩 1.总体经营情况 (1)营业收入:274,863.45 万元,同比增收 75,278.14 万元,增幅 37.72%; (2)营业利润:66,128.51 万元,同比增盈 44,922.56 万元,增幅 211.84%; (3)利润总额:65,042.80 万元,同比增盈 43,802.72 万元,增幅 206.23%; (4)净利润:54,602.94 万元,同比增盈 37,365.83 万元,增幅 216.78%。 2.主要费用项目变动说明 (1)管理费用:2021 年为 11,239.57 万元,同比增加 2,171.98 万元,增 幅 23.95%。主要原因:报告期职工薪酬、修理费等费用增加所致; (2)销售费用:2021 年为 2,680.34 万元,同比增加 796.85 万元,增幅 42.31%。 主要原因:报告期职工薪酬增加所致; (3)财务费用:2021 年为 10,911.80 万元,同比减少 3,369.83 万元,降幅 23.60%。主要原因:报告期利息费用减少所致; (4)营业税金及附加:2021 年为 2,027.78 万元,同比增加 285.04 万元, 增幅 16.36%,主要原因:报告期城建税、教育费附加及地方教育费附加三项流 转税附加税增加所致。 (二)2021 年末财务状况 1.主要财务状况 (1)总资产:2021 年末为 508,171.33 万元,比年初的 453,491.77 万元增 长 54,679.55 万元,增幅 12.06%; (2)所有者权益:2021 年末为 235,814.76 万元,比年初的 178,146.11 万 元增加 57,668.66 万元,增幅 32.37%。 2.主要变动情况说明 (1)货币资金比年初增加 32,788.90 万元,主要原因是报告期可转债募集 资金到位后,尚未使用完毕所致; (2)短期借款比年初减少 61,176.44 万元,主要原因是报告期短期借款到 期或提前偿还所致; (3)应付票据比年初减少 5,399.60 万元,主要原因是报告期内银行承兑汇 票到期兑付所致; (4)应付账款比年初增加 13,619.30 万元,主要原因是报告期内部分募投 项目设备、工程款尚未支付所致; (5)应交税费比年初增加 1,477.54 万元,主要原因是报告期内企业所得税 等税款增加所致; (6)一年内到期的非流动负债比年初增加 19,304.02 万元,主要原因是报 告期内一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致; (7)其他流动负债比年初减少 17,778.09 万元,主要原因是报告期内其他 流动负债到期偿还所致; (8)递延所得税负债比年初增加 1,611.99 万元,主要原因是报告期应纳税 暂时性差异增加所致; (9)盈余公积比年初增加 3,410.60 万元,主要原因是报告期内提取法定盈 余公积所致; (10)未分配利润比年初增加 43,692.34 万元,主要原因是报告期内实现的 净利润转入未分配利润所致。 (三)2021 年度现金流量分析 1.现金流量状况(金额单位:万元) 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 192,801.62 113,977.24 69.16 经营活动现金流出小计 114,008.67 68,928.45 65.40 经营活动产生的现金流量净额 78,792.95 45,048.78 74.91 投资活动现金流入小计 1,137.60 102.00 1,015.29 投资活动现金流出小计 22,683.38 29,115.23 -22.09 投资活动产生的现金流量净额 -21,545.78 -29,013.23 不适用 筹资活动现金流入小计 187,502.25 266,956.86 -29.76 筹资活动现金流出小计 203,419.64 265,841.38 -23.48 筹资活动产生的现金流量净额 -15,917.38 1,115.48 -1,526.95 2.现金流量说明 2021 年公司现金及现金等价物净增加额为 40,769.61 万元,各项现金净流 量变动情况如下: (1)经营活动产生的现金流量净额为 78,792.95 万元,同比增加 33,744.17 万元,主要原因一是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加,二是报 告期内公司票据融资增加所致; (2)投资活动产生的现金流量净额为-21,545.78 万元,同比增加 7,467.45 万元,主要原因是报告期购建固定资产支付的现金减少所致; (3)筹资活动产生的现金流量净额为-15,917.38 万元,同比减少 17,032.86 万元,主要原因是报告期新增债务收到的现金减少所致。 (四)主要财务指标 财务指标状况项目 项目 2021 年度 2020 年度 同比增减(%) 每股收益(元/股) 1.09 0.40 172.50 净资产收益率(%) 26.38 10.98 增加 15.4 个百分点 每股经营活动产生的现金净流量(元/股) 1.58 0.90 不适用 流动比率(倍) 1.13 0.63 79.37 速动比率(倍) 1.02 0.55 85.45 资产负债率(合并) 53.60 60.72 -11.73 应收账款周转率(次) 40.30 20.29 98.62 山东玻纤集团股份有限公司董事会 2022 年 3 月 29 日