北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

   2022 年第一次临时股东大会会议资料




               二零二二年三月
         北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会议程


    会   议 方 式：现场会议和网络投票相结合
    现场会议时间：2022 年 3 月 23 日下午 14：00
    现场会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 B 座
                   21 层会议室
    参   会 人 员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
                   公司聘请的见证律师
    会   议 议 程：
   （一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高
级管理人员、见证律师以及其他人员；
   （二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表
决权股份数量；
   （三）会议主持人宣布会议开始；
   （四）推选本次会议计票人、监票人；
   （五）与会股东审议以下议案
   1．宣读《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
   2．宣读《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
   3. 宣读《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
   （六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
   （七）现场投票表决；
   （八）休会、统计表决结果；
   （九）宣布表决结果；
   （十）见证律师宣读法律意见书；
   （十一）签署股东大会会议决议及会议记录；
   （十二）主持人宣布会议结束。
       议案一：《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》
    各位股东；
       一、担保情况概述
    为满足公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行
申请期限为二年的综合授信额度 8,000 万元人民币，向华夏银行股份有限公司
北京上地支行申请期限为一年的综合授信额度 5,000 万元人民币，公司委托北
京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述授信提供
连带责任保证担保，由公司及公司董事长、实际控制人张熠君女士向中关村担
保提供反担保，担保金额合计为 13,000 万元。


       二、担保公司基本情况
    担保公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
    统一社会信用代码：911101087002397338
    成立日期：1999 年 12 月 16 日
    住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 4 层
    法定代表人：杨荣兰
    注册资本：496,300 万元
    经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、
项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业
务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付
款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服
务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    最近一年又一期的财务状况：
    截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），中关村担保公司总资产为 878,172.13
万元，总负债为 472,407.16 万元，净资产为 405,764.97 万元。2020 年主营业
务收入为 67,761.28 万元，利润总额 42,161.73 万元，净利润 27,135.90 万
元。
    截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计），中关村担保公司总资产为
1,100,247.62 万元，总负债为 470,997.54 万元，净资产为 629,250.08 万元。
2021 年营业收入为 73,394.74 万元，利润总额 42,257.39 万元，净利润
27,987.05 万元。
    关联关系：公司与中关村担保公司无关联关系
    最新的信用等级状况：中关村担保公司在信贷市场的评级为 AAA
    中关村担保公司不属于失信被执行人。


    三、合同的主要内容
    担保方：北京中关村科技融资担保有限公司
    反担保人一：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
    保证方式：抵押/质押反担保
    以公司的房产以及在主债务全部清偿前形成的不低于 2.5 亿的公司的应收
账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押/质押反担保。
    反担保人二：张熠君
    保证方式：抵押反担保、个人无限连带责任保证反担保
    实际控制人张熠君女士以其名下的房产提供抵押反担保，同时为上述授信
提供个人无限连带责任保证反担保。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及公司下属子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼
担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次反担保）为
86,000 万元，占公司最近一期（2020 年）经审计净资产的 63.95%；上市公司
对控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元，占公司最近一期（2020 年）经
审计净资产的 59.49%。
    公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了此议案，
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，本议案尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。
                          北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 23 日


       议案二：《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
    各位股东；
    为充分调动第四届董事会董事人员的工作积极性和创造性，促进公司稳
健、快速发展，根据法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及地区的收入
水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司第四届董事会董事人员的薪
酬方案的具体内容如下：
    1、独立董事薪酬
    公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地
区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年 15 万元（税前），津贴按月发
放。
    2、非独立董事薪酬
    2.1 在公司任职的非独立董事薪酬
    在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪
酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领
取董事津贴。
    2.2 未在公司任职的非独立董事薪酬
    未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通
协商，确定公司外部董事杨波先生的薪酬为 5 万元/年（税前），外部董事任玉
芬女士薪酬为 15 万元/年（税前）。
    公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了此议案，
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，本议案尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。


                          北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 23 日
    议案三：《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
    各位股东；
    为充分调动第四届监事会监事人员的工作积极性和创造性，促进公司稳
健、快速发展，根据法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及地区的收入
水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司第四届监事会监事人员的薪
酬方案的具体内容如下：
    1、关于在公司任职的监事的薪酬
    在公司任职的监事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水
平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监
事津贴。具体薪酬数据如下：

 监事姓名                 在公司职务                薪酬 （万元/年）

   王爽          分管计划运营办公室、法务中心            84 万元

   马腾                  市场营销总监                    33 万元

   卞婷              设计专家（条线院长）                60 万元

  孔令华               解决方案资深顾问                  45 万元

    2、关于未在公司任职的监事的津贴
    未在公司任职的监事，不额外领取监事津贴。
    公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了此议案，
根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，本议案尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。


                         北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                        2022 年 3 月 23 日