关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86-10-59847911
附表 2
关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现大股东及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度 2022 年度
上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
北京汇恒投资 经营性往
控股股东 其他应收款 33.3 30.52 2.78 租赁
大股东及其附属企 有限公司 来
业 北京汇恒投资 经营性往
控股股东 其他应付款 869.45 3,000.00 23.99 2,893.44 1,000.00 关联方借
有限公司 来
上市公司的子公司 六盘水市正和 子公司及其控制 其他应收款 8,003.96 658.00 3,913.81 4,748.15 资金内部调 非经营性
及其附属企业 投资建设有限 的法人 拨 往来
公司
北京正和恒基
子公司及其控制 资金内部调 非经营性
国际城市规划 其他应收款 3,913.63 3,913.63 -
的法人 拨 往来
设计有限公司
北京正和恒基
子公司及其控制 资金内部调 非经营性
数字科技有限 其他应收款 313.43 9,179.02 9,492.45 -0.00
的法人 拨 往来
公司
正和恒基（深
子公司及其控制 资金内部调 非经营性
圳）产业运营 其他应收款 4,871.33 4,646.63 8,353.34 1,164.62
的法人 拨 往来
管理有限公司
正和恒基（厦
门）滨水生态 子公司及其控制 资金内部调 非经营性
其他应收款 748.17 163.06 0.05 911.18
环境治理有限 的法人 拨 往来
公司
正和恒基（福
子公司及其控制 资金内部调 非经营性
建）生态科技 其他应收款 0.30 0.30
的法人 拨 往来
有限公司
正和恒基（六
盘水）产业运 子公司及其控制 资金内部调 非经营性
其他应收款 1,861.43 1,861.43 -
营管理有限责 的法人 拨 往来
任公司
唐山花海绿色
子公司及其控制 资金内部调 非经营性
低碳科技发展 其他应收款 201.68 38.16 163.52
的法人 拨 往来
有限公司
正和恒基（嘉
兴）滨水生态 子公司及其控制 资金内部调 非经营性
其他应收款 5.21 3,421.95 3,427.16 -
环境治理有限 的法人 拨 往来
公司
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
总计 / / / 14,811.55 27,045.70 57.29 33,923.99 7,990.55 / /
本汇总表已于 2023 年 04 月 26 日获董事会批准。
法定代表人：__张熠君_______ 主管会计工作负责人：_韩丽萍 会计机构负责人（会计主管人员）：_侯叶美__