太和水：上海太和水环境科技发展股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-26
证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-033
上海太和水环境科技发展股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》
等有关规定，上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号），公司首次公开
发行 1,953 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 43.3 元/股，共计募集
资金总额为人民币 845,649,000.00 元，扣除承销费用 49,542,266.89 元（不含
税）后的募集资金为 796,106,733.11 元，已由主承销商中原证券股份有限公司
（以下简称“中原证券”）于 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计
费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募
集资金净额为 778,109,447.61 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》
（容诚验字[2021]第 230Z0022 号）验证确认。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至2021年6月30日，公司募集资金专用账户余额为9,636.55万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2021年半年度募集资金具
体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 84,564.9
减：发行费用 6,753.96
募集资金净额 77,810.94
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 183.55
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的发行费用) 13,324
直接投入募集资金项目 55,033.94
以闲置募集资金购买理财产品 0
期末尚未使用的募集资金余额 9,636.55
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，公司制定了《上海太和水环
境科技发展股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称《募集资金管理制度》），
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行
专户存储，并于 2021 年 2 月 3 日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开
户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田
林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协
议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司《三方监管协议》与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相
应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违
反相关规定及协议的情况。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
对应募集资 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初始存 期末余额（元）（含
金投资项目 入金额（元） 利息）
总部运营中 上海农村商 50131000841105436 227,770,000.00 95,634,254.37
心及信息化 业银行股份
建设项目 有限公司杨
浦支行
补充工程施 招商银行股 121910808510803 300,000,000.00 325,856.71
工业务营运 份有限公司
资金项目 上海田林支
行
补充工程施 浙商银行股 2900000010120100723775 268,336,733.11 405,363.34
工业务营运 份有限公司
资金项目 上海分行
合计 796,106,733.11 96,365,474.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金 13,324.00 万元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先已投入募集资
金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于上海太和水环境科技发展股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 (容诚专字
[2021]230Z1290 号)。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情
形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国
证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 84,564.90 本年度投入募集资金总额 68,357.94
变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 68,357.94
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累
已变更
计投入金额 截至期末 项目达到
项目，含 调整后 截至期末 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项 募集资金承 本年度投入 与承诺投入 投入进度 预定可使
部分变 投资总 承诺投入 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
目 诺投资总额 金额 金额的差额 （%）(4)= 用状态日
更（如 额 金额(1) (2) 效益 效益 大变化
(3) ＝ (2)- (2)/(1) 期
有）
(1)
补充工程施 否 55,033.94 不适用 不适用 55,033.94 55,033.94 不适用 不适用 不适用 - - 否
工业务营运
资金项目
总部运营中 否 22,777.00 不适用 不适用 13,324.00 13,324.00 不适用 不适用 不适用 - - 否
心及信息化
建设项目
合计 — 77,810.94 — — 68,357.94 68,357.94 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,324.00 万元置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
