目 录


序号                    内    容              页码


1      募集资金存放与实际使用情况鉴证报告     1-3


2      募集资金存放与实际使用情况的专项报告   4-7
                                                             容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                        总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
                                                             外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
                                                        TEL: 010-6600 1391   FAX: 010-6600 1392

                 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告                     E-mail:bj@rsmchina.com.cn
                                                                    https//WWW.rsm.global/china/



                                               容诚专字[2023]200Z0142 号



上海太和水科技发展股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称太和水）董事
会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    一、 对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供太和水年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为太和水年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对
外披露。

    二、 董事会的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是太和水董事会
的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈
述或重大遗漏。

    三、 注册会计师的责任

    我们的责任是对太和水董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

    四、 工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们


                                   1
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。

    五、 鉴证结论

    我们认为，后附的太和水 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了太和水 2022 年度
募集资金实际存放与使用情况。




                                   2
上海太和水科技发展股份有限公司                       募集资金存放与实际使用情况专项报告




                          上海太和水科技发展股份有限公司
                      募集资金存放与实际使用情况的专项报告



     根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将上海太和
水科技发展股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：

     一、 募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]23 号文核准，本公司于 2021 年 2 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,953.00 万股，每股发行价为 43.30 元，应募集资
金总额为人民币 84,564.90 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,753.96 万元后，实际募
集资金金额为 77,810.94 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况已
经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。

     2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年
2 月 3 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,324.00 万元，募集资金到
账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,324.00 万元；
（2）直接投入募集资金项目 55,731.96 万元。2022 年度公司累计使用募集资金 69,055.96
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 8,754.98 万元，募集资金专用账户
利息收入 435.20 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 9,190.18 万元。

     二、 募集资金管理情况

     根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

     2021 年 2 月 3 日，本公司与上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股
份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行和中原证券股份有限公司签

                                        4
上海太和水科技发展股份有限公司                         募集资金存放与实际使用情况专项报告




署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

     截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

                                                               金额单位：人民币万元

             银 行 名 称                  银行帐号                    余额
 上海农村商业银行股份有限公司杨浦
                                  50131000841105436                            9,116.36
 支行
 招商银行股份有限公司上海田林支行 121910808510803                                 33.07
 浙商银行股份有限公司上海分行     2900000010120100723775                          40.75

               合     计                                                       9,190.18

     三、 2022 年度募集资金的实际使用情况

     2022 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 698.02 万元，具
体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。




     附表1：募集资金使用情况对照表




                                              上海太和水科技发展股份有限公司董事会



                                                                     2023 年 4 月 27 日




                                          5