证券代码：605086              证券简称：龙高股份        公告编号：2022-057



   龙岩高岭土股份有限公司关于部分募投项目结项
        并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     本次结项的募集资金投资项目名称：北采场 12-22 线东部露采扩帮工程
项目（以下简称“北采东扩项目”）
     节余募集资金金额及用途：截至 2022 年 11 月 30 日该项目募集资金专用
账户的实际节余资金为 2,332.20 万元（其中含未支付款项 31.05 万元）。为有效
发挥募集资金的使用效益，龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟对
该项目实施结项并将前述节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，转
出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公司
日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力。
     本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提
交公司股东大会审议。
       一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日核发的《关于核准龙岩高
岭土股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]681 号），公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股，每股面值为人民币 1.00 元，
每股发行价格为人民币 12.86 元，募集资金总额为人民币 41,152.00 万元，扣除
不含税的发行费用人民币 2,963.53 万元，实际募集资金净额为人民币 38,188.47
万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审
验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040 号”《验资报告》。
    （二）截至2022年11月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如
下：
                                                             币种：人民币    单位：万元
                                             拟使用募集资     募集资金累
 序号          项目名称         投资总额                                     项目状态
                                               金金额         计投入金额
          北采场 12-22 线东部
   1                              8,316.31        8,316.31        6,065.59    拟结项
          露采扩帮工程项目
           东宫下高岭土矿区
   2      18-26 线西矿段露天      8,079.23        8,079.23        7,324.48    在建中
            矿扩建工程项目
          选矿厂喂料、磁选、
   3      压滤脱水及包装技术      1,489.85        1,489.85        1,196.28    已结项
              改造项目
          选矿厂制浆分选、磁
   4      选及压滤脱水扩产能      2,422.65        2,422.65         349.88     在建中
              技改项目
          综合利用产品及配方
   5                             15,464.68       13,126.68        2,947.79    在建中
              泥加工项目
             合计                35,772.72       33,434.72       17,884.02       -

注：（1）2022年3月18日，公司第二届董事会第六次会议、二届监事会第五次会议审议通过

了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，

终止原“年产9万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”

的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增

加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的

剩余募集资金用于永久性补充流动资金。上述变更于2022年4月7日在2022年第一次临时股东

大会审议通过。具体情况请详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公

告编号2022-013）。

    （2）2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，

审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“选

矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述事项于2022年10月17日在2022年第二次临时股东大会审议通过。具体情况请详见披露于

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-050）。

       二、募集资金管理情况
       （一）募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则(2022年1月修订)》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，结合公司实际，制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2021年3月31日分别与兴业银行股
份有限公司龙岩分行、中国建设银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份
有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）；中国农业银行股份有限公司龙岩分行还与公司全资子公司龙岩富岭陶瓷
材料科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协
议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。
    根据公司募投项目变更情况，公司于2022年4月26日分别与兴业银行股份有
限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监
管补充协议》，对原有部分募集资金账户的用途进行了变更，对账户资金进行调
整。公司于2022年4月28日将子公司龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司(以下简称
“子公司”)已开立的“年产9万吨配方瓷泥项目”资金账户予以销户，账户余额
及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户。上述三方监管协议和四方监管协
议的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情
况。
    根据部分募集项目结项情况，公司于2022年11月14日办理了中国建设银行龙
岩分行“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造”项目募集资金账户的销
户业务，并按照第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》要求，将节余账户
资金及销户时结算的利息转入公司资金账户。具体情况请详见披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号2022-050）。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至2022年11月30日，本公司共有四个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                    币种：人民币 单位：元
                                                                              募集资金账户
账户名称       开户银行              专户用途                银行账号
                                                                                  余额
           兴业银行股份有限 选矿厂制浆分选、磁选及
                                                       171100100100756064        878,390.21
           公司龙岩分行       压滤脱水扩产能技改项目
                              东宫下高岭土矿区 18-26
           兴业银行股份有限
龙岩高岭                      线西矿段露天矿扩建工程 171100100100756189         3,464,104.87
           公司龙岩分行
土股份有                      项目
 限公司 中国建设银行股份 北采场 12-22 线东部露采
                                                       35050169249000002213     9,322,044.88
           有限公司龙岩分行 扩帮工程项目
           中国农业银行股份 综合利用产品及配方泥加
                                                       13700601040017640       16,531,852.66
           有限公司龙岩分行 工项目
                                     小计                                      30,196,392.62
                              募集资金现金管理                                125,000,000.00

                                     合计                                     155,196,392.62

      三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
      公司本次拟结项的募集资金投资项目为“北采场 12-22 线东部露采扩帮工程
 项目”，该项目总投资 8,316.31 万元，其中拟投入募集资金 8,316.31 万元。截至
 2022 年 11 月 30 日，“北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”已通过验收，达
 到预期可使用状态，累计投入募集资金 6,065.59 万元。该项目相关的募集资金节
 余金额为 2,332.20 万元（含利息、现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专
 户余额为准），公司拟将节余资金永久补流，尚未支付的项目款项 31.05 万元将
 使用自有资金支付。
      四、募集资金节余的主要原因
      1、因政策原因，项目用地征迁主体由公司改为龙岩市土地收购储备中心，
 减少了实际征迁费用，土地出让金较期初预算有所减少；
      2、基于充分市场调查，公司采用招投标的采购方式有效降低了土石方剥离
 的采购单价，此外，项目推进过程中实际土石方剥离量较期初预算有一定减少；
      3、为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
 行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定
 的投资收益。
      五、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划
      鉴于北采东扩项目已全部实施完毕，募集资金专用账户节余资金为 2,332.20
万元（其中含未支付款项 31.05 万元），为有效发挥募集资金的使用效益，公司
对该项目实施结项并将前述节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准，
转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付）永久性补充流动资金，用于公
司日常生产经营活动，继续巩固和提升公司的核心竞争力。公司将在股东大会审
议通过本事项后，按照募集资金规范管理的要求及时办理资金划转和其他后续相
关手续。
    六、对公司的影响
    公司本次“北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目”结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可以提高募
集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东
的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资
金投向的行为，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定。
    七、审议程序及专项意见
    公司于 2022 年 12 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意将北采东扩项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
2,332.20 万元（其中含未支付款项 31.05 万元，实际金额以资金转出当日专户余
额为准，转出后尚未支付的项目款项将使用自有资金支付）。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
    （一） 独立董事意见
    公司将北采东扩项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投
项目实际验收情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容
和审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    独立董事一致同意公司将北采东扩项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金。
    （二） 监事会意见
    公司负责实施的北采东扩项目已全部实施完毕，并完成验收。公司将该项目
节余的募集资金用于永久补充流动资金，能充分发挥资金的使用效益，符合公司
和全体股东的利益。本次将节余募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程
序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的
规定。
    监事会一致同意公司将北采东扩项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金。
    （三） 保荐机构专项意见
    经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司本次部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。
本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是龙高股份基于募
集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，
不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
    兴业证券对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事
项无异议。


    特此公告。


                                          龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 20 日