根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，现对苏州市味知香
食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2022 年度募集资金存放
与实际使用情况专项说明如下：
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000
股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00
元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币
646,617,357.50 元。
以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》（苏公 W[2021]B035 号）。
（二）报告期内，募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 428,640,561.24 元，募
集资金余额为 231,320,844.53 元。
报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：
单位：元
1、实际募集资金净额 646,617,357.50
2、募集资金使用金额 428,640,561.24
（1）以前年度使用募集资金（含前期置换） 337,907,703.13
（2）本期投入项目资金 90,732,858.11
3、募集资金的增加 13,344,048.27
（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 252,790.79
（2）以前年度收到的理财产品收益 5,524,885.08
（3）本期利息收入扣除手续费净额 468,372.53
（4）本期收到的理财产品收益 7,097,999.87
4、募集资金余额 231,320,844.53
（1）募集资金专用账户余额 13,320,844.53
（2）尚未到期的理财产品 178,000,000.00
（ ）存放于非募集资金专户余额 40,000,000.00
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中
支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴
中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：元
2022 12 31
宁波银行股份有限公司苏
75070122000469211 1,461,195.20 —
州分行支行
中国工商银行股份有限公
1102261719020201210 1,310,945.06 —
司苏州吴中支行
中国建设银行股份有限公
32250110073009699999 10,548,704.27 —
司苏州吴中支行
宁波银行股份有限公司吴
75070122000507135 10,000,000.00 注1
江支行
江苏苏州农村商业银行股
0706678411120100008121 30,000,000.00 注2
份有限公司越溪支行
宁波银行股份有限公司苏
— 68,000,000.00 —
州分行支行理财户
中国工商银行股份有限公
— 60,000,000.00 —
司苏州吴中支行理财户
江苏苏州农村商业银行股
份有限公司越溪支行 理财 — 50,000,000.00 —
户
— 231,320,844.53 —
注 1：公司于 2022 年 12 月 28 日从中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金账
户转出 1,000 万元至宁波银行股份有限公司吴江支行账户，用途为购买理财产品。因银行内
部手续未通过等原因，该理财产品未购买成功，上述资金于期后转回至募集资金账户，故截
至 2022 年 12 月 31 日该笔款项存放在非募集资金账户中。
注 2：本年度末非募集资金账户中，包含江苏苏州农村商业银行股份有限公司越溪支行 3,000
万理财产品于 2022 年 12 月 31 日到期，尚未转回募集资金账户，于期后转回。
2022
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 5 月 12 日，公司召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的
情况下，使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性较高、流
动性较好、风险较低且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品或银
行结构性存款，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效。
2022 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集
资金及不超过人民币 130,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为
安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司于
2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
根据上述股东大会决议，公司在规定期限使用闲置募集资金进行现金管理的
具体情况如下：
单位：万元
中 国 建 设 银 行 苏州 分 行
单 位 人 民 币 定 制型 结 构 结构性存款 7,000 2021 年 11 月 19 日 2022 年 1 月 19 日 61 是
性存款
中 国 工 商 银 行 挂钩 汇 率
区 间 累 计 型 法 人结 构 性
结构性存款 6,500 2021 年 12 月 3 日 2022 年 4 月 6 日 125 是
存款产品 专户型 年
第 期 款
宁 波 银 行 单 位 结构 性 存
结构性存款 6,500 2021 年 12 月 20 日 2022 年 3 月 21 日 91 是
款
建 设 银 行 定 制 型结 构 性
结构性存款 8,000 2022 年 1 月 5 日 2022 年 3 月 7 日 61 是
存款
建 设 银 行 定 制 型结 构 性
结构性存款 7,000 2022 年 1 月 24 日 2022 年 3 月 24 日 59 是
存款
建 设 银 行 定 制 型结 构 性
结构性存款 8,000 2022 年 3 月 9 日 2022 年 5 月 9 日 61 是
存款
宁 波 银 行 单 位 结构 性 存
结构性存款 6,500 2022 年 3 月 29 日 2022 年 6 月 27 日 90 是
款 220568 产品
中 国 工 商 银 行 挂钩 汇 率
区 间 累 计 型 法 人人 民 币
结构性存款 6,500 2022 年 4 月 13 日 2022 年 7 月 14 日 92 是
结构性存款专户型
年第 期 款
民生银行“随享存”存款 单位大额存单 3,000 2022 年 4 月 11 日 2022 年 7 月 15 日 95 是
建 设 银 行 定 制 型结 构 性
结构性存款 10,000 2022 年 5 月 11 日 2022 年 6 月 13 日 33 是
存款
建 设 银 行 定 制 型结 构 性
结构性存款 9,800 2022 年 6 月 15 日 2022 年 7 月 18 日 33 是
存款
宁 波 银 行 单 位 结构 性 存
结构性存款 6,500 2022 年 6 月 29 日 2022 年 9 月 28 日 91 是
款 产品
工 商 银 行 结 构 性存 款 专
户型 年第 期 结构性存款 6,800 2022 年 7 月 18 日 2022 年 10 月 18 日 92 是
款
苏 州 农 商 银 行 机构 结 构
结构性存款 5,000 2022 年 7 月 21 日 2022 年 9 月 21 日 62 是
性存款
苏 州 农 商 银 行 机构 结 构
性存款 2022 年第六百一 结构性存款 5,000 2022 年 9 月 28 日 2023 年 1 月 6 日 100 否
十九期
宁 波 银 行 单 位 结构 性 存
结构性存款 6,500 2022 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 28 日 89 是
款 222046 产品
苏 州 农 商 银 行 机构 结 构
性存款 年第六百六 结构性存款 5,000 2022 年 10 月 13 日 2022 年 10 月 31 日 18 是
十期
工 商 银 行 挂 钩 汇率 区 间
累 计 型 法 人 人 民币 结 构
结构性存款 6,000 2022 年 10 月 26 日 2023 年 2 月 1 日 98 否
性存款产品 专户型
年第 期 款
苏 州 农 商 银 行 机构 结 构
性存款 年第六百八 结构性存款 4,000 2022 年 11 月 2 日 2022 年 11 月 30 日 28 是
十八期
工 商 银 行 挂 钩 汇率 区 间
累 计 型 法 人 人 民币 结 构
结构性存款 1,000 2022 年 11 月 4 日 2022 年 12 月 12 日 38 是
性存款产品 专户型
年第 期 款
苏 州 农 商 银 行 机构 结 构
性存款 年第七百五 结构性存款 3,000 2022 年 12 月 5 日 2022 年 12 月 31 日 26 是
十期
宁 波 银 行 单 位 结构 性 存
结构性存款 6,800 2022 年 12 月 30 日 2023 年 3 月 29 日 89 否
款 产品
附表 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 64,661.74 本年度投入募集资金总额 9,073.29
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 42,864.06
变更用途的募集资金总额
0.00
比例
项目达 项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 调整后投 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 资总额 入金额的差额 （%）（4）
总额 金额（1） 额 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) =（2）/(1)
期 化
年产 5 千吨的
食品用发酵菌
液及年产 5 万 否 27,500.00 27,500.00 27,500.00 8,800.94 19,165.97 -8,334.03 69.69 不适用 不适用 不适用 否
吨发酵调理食
品项目
研发检验中心
和信息化建设 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 128.35 148.91 -6,851.09 2.13 不适用 不适用 不适用 否
项目
营销网络和培
训中心建设项 否 6,900.00 6,900.00 6,900.00 144 287.44 -6,612.56 4.17 不适用 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 23,261.74 23,261.74 23,261.74 0.00 23,261.74 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 64,661.74 64,661.74 64,661.74 9,073.29 42,864.06 -21,797.68 — — — — —
未达到计划进 受经济环境变化等因素的影响，剩余设备的采购、安装及调试等工作需要根据实际情况调整延缓，导致项目的整体实施进度晚于预期。根据
度原因（分具 募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检
体项目） 验中心和信息化建设项目、营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 年 月。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见“三、 年年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
理，投资相关
产品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
