证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2021-018


         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
        关于 2021 年度以部分闲置自有资金
                   进行委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    委托理财受托方：银行等合格的金融机构
    委托理财金额：预计不超过人民币 90,000 万元（余额），
      在上述额度内，资金可以滚动使用。
    委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月
      （一般不超过 3 个月）
    履行的审议程序：公司第二届董事会第十六次会议审议通
      过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
      该议案尚需提交公司股东大会审议。



    一、委托理财概述
    为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效
率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正
                                                     －1－
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币
90,000 万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动
性好的理财产品。具体情况如下：


    （一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资
金闲置成本，获得投资收益。
    （二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 90,000 万元
（余额）的闲置资金进行短期理财，单个理财产品的投资期限不
超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。 在上述额度内，资金可
以滚动使用。
    （三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、央行票
据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票
据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发
行的理财产品、结构性存款等。
    （四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
    （五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具
体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品
种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组
织实施。
    （六）风险控制措施
    1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理
财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
    2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够
及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响
                                                    －2－
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
     3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定及时履行信息披露义务。


    二、委托理财的具体情况
    委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规
则（2020 年 12 月修订）》、《临时公告格式指引第四号 上市公司
委托理财公告（2019 年 11 月修订）》及其他相关规定要求及时
披露公司实际委托理财的具体情况，包括合同主要条款、资金投
向及对应的风险控制分析等。


    三、委托理财受托方的基本情况
    公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行
等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方
面的其它关系。


    四、对公司的影响
    （一）公司最近两年经审计财务状况如下：
                                              单位：人民币万元
      项目             2020 年 12 月 31 日   2019 年 12 月 31 日
    资产总额               311,511.42           222,490.44
    负债总额               78,066.02             64,415.41


                                                         －3－
         净资产              233,445.41          158,075.03
          项目               2020 年度           2019 年度
经营活动产生的现金流量净额   17,524.21           22,047.90



        公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常
   生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有利
   于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。
        （二）对公司的影响
        公司拟使用不超过人民币 90,000 万元（余额）的闲置资金
   进行短期理财，占最近一期期末货币资金的比例为 60.83 %。公
   司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日
   常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产
   品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金
   以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司
   现金流带来不利影响。
        根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本
   金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
   资收益（具体以审计结果为准）。


        五、风险提示
        公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财
   产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、
   财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操
   作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定

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 性。敬请广大投资者注意投资风险。


       六、决策程序的履行及独立意见
       2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议审议
 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，该
 议案尚需提交公司股东大会审议。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见：在符合国家法律法
 规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提
 下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的
 理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收
 益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，
 特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正
 常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币
 90,000 万元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、
 流动性好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月
 （一般不超过 3 个月）。


       七、截至本公告日，公司最近 12 个月使用自有资金委托理
 财的情况：
                                                        单位：人民币万元
                  理财产品   实际投入   实际收回              尚未收回本金
序号    受托人                                     实际收益
                    类型      金额        本金                   金额
                  银行理财
 1     招商银行               3,000      3,000       8.82          0
                    产品


                                                                  －5－
                    银行理财
   2     工商银行                  2,500     2,500    14.63             0
                      产品
                    银行理财
   3     工商银行                  3,000     3,000     1.95             0
                      产品
                    银行结构
   4     广发银行                  2,000     2,000     4.93             0
                     性存款
                    银行结构
   5     浦发银行                  3,000     3,000    27.75             0
                     性存款
                    银行结构
   6     招商银行                  2,000     2,000    18.20             0
                     性存款
                    银行结构
   7     招商银行                  2,000     2,000     4.91             0
                     性存款
                    银行结构
   8     招商银行                  3,000     3,000     7.29             0
                     性存款
                    银行结构
   9     平安银行                  5,000     5,000    11.68             0
                     性存款
                    银行结构
   10    平安银行                  5,000     5,000    11.68             0
                     性存款
        合计                     30,500      30,500   111.84            0



最近 12 个月内单日最高投入金额(人民币万元)                     13,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              5.56
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                0.33
目前已使用的理财额度(人民币万元)                                 0
尚未使用的理财额度(人民币万元)                                 90,000
总理财额度(人民币万元)                                         90,000



         特此公告。

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上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                  2021 年 3 月 18 日




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