证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆   公告编号：2023-011


         上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
         关于 2023 年度以部分闲置自有资金
                   进行委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    现金管理种类：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
      简称“丽人丽妆”或“公司”）将按照相关规定严格控制
      风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财
      产品，包括但不限于国债、地方债、央行票据、金融债、
      以及高信用等级的、有担保的短期融资券、中期票据、企
      业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银行理财
      子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净
      值型产品、不超过 36 个月期可转让大额存单等。
    现金管理额度及期限：公司拟使用额度不超过人民币
      50,000 万元（余额）的闲置自有资金进行现金管理，有
      效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在
      上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，具体金额以

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      测算生效中的理财产品单日最高余额为准，不以发生额重
      复计算。
    履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议、第三届
      监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资
      金进行委托理财的议案》。本公司独立董事发表了同意的
      独立意见。
      该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性
      高、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、
      宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化
      带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风
      险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资
      者注意投资风险。



    一、委托理财概述
    为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效
率，基于公司资金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50,000
万元（余额）的闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理
财产品。具体情况如下：


    （一）投资目的：提高自有闲置流动资金使用效率，降低资
金闲置成本，获得投资收益。
    （二）额度及期限：公司拟使用不超过人民币 50,000 万元
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（余额）的闲置资金进行短期理财，在上述额度内，资金可以滚
动使用。
    （三）产品基本要求：投资品种包括但不限于国债、地方债、
央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资券、
中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行、券商、银
行理财子公司等其他金融机构发行的理财产品、结构性存款、净
值型产品、不超过 36 个月期可转让大额存单等。
    （四）资金来源：公司自有闲置流动资金。
    （五）授权事项：授权相关部门办理预计购买理财产品的具
体事项，包括但不限于选择合格的金融机构及合格的理财产品品
种；明确购买金额及签署合同或协议等，并由经营层负责具体组
织实施。
    授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。
    （六）风险控制措施
    1、公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的理
财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。
    2、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来，能够
及时掌握所购买理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定及时履行信息披露义务。


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    二、委托理财的具体情况
    委托理财执行时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规
则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司公告格式：
第三号 上市公司证券投资、衍生品交易、委托理财公告（2023
年 1 月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财
的具体情况，包括合同主要条款、资金投向及对应的风险控制分
析等。


    三、委托理财受托方的基本情况
    公司拟购买的安全性高、流动性好的理财产品受托方为银行
等合格的金融机构，受托方与公司不存在产权、资产、人员等方
面的其它关系。


    四、对公司的影响
    （一）公司最近两年经审计财务状况如下：
                                                         单位：人民币亿元
          项目               2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
         资产总额                         31.81                    34.34
         负债总额                          6.82                     7.44
          净资产                          25.00                    26.91
          项目                   2022 年度             2021 年度
经营活动产生的现金流量净额                 1.33                    -1.34



       公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正
常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金购买理财产品，有

                                                                    －4－
利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益。
    （二）对公司的影响
    公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（余额）的闲置资金
进行短期理财，占最近一年经审计期末货币资金的比例为
44.05%。公司拟开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，
只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短
期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司
账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不
会对公司现金流带来不利影响。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本
金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投
资收益（具体以审计结果为准）。


    五、风险提示
    公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财
产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、
财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、工作人员的操
作失误可能导致相关风险等，委托理财的实际收益存在不确定
性。敬请广大投资者注意投资风险。


    六、决策程序的履行及独立意见
    2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议、第三届
监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》。
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    公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司在确保不影响
自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置
自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高
公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                   上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                        2023 年 3 月 31 日




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