证券代码：605136   证券简称：丽人丽妆    公告编号：2023-010


          上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
      关于 2023 年度对外担保额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


    被担保人名称：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下
      简称“丽人丽妆”或“公司”）的全资子公司丽人丽妆（上
      海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）以及 Lily
      & Beauty（Hong Kong）Limited（以下简称“丽人香港”）
    担保金额及为其担保累计金额：公司预计 2023 年度为丽
      人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币 25,000.00
      万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元
      500.00 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项
      包括融资类担保和履约类担保）。截至 2022 年 12 月 31 日，
      公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币 0.00 万
      元，为丽人香港提供的担保余额为人民币 0.00 万元。
    本次是否有反担保：否
    对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况

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    本事项尚需提交股东大会审议


    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计
2023 年度为丽人商务提供担保额度人民币 25,000.00 万元，为
丽人香港提供担保额度美元 500.00 万元（上述担保包含尚未到
期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。
    （二）本次担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对
本次担保事项发表了同意的独立意见。
    本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权
公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股
东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度
股东大会审议为子公司提供担保事项时止。


    二、被担保人基本情况
    1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司
    注册资本：18,404.9864 万元
    企业住所：上海市徐汇区番禺路 876 号
    法定代表人：黄韬
    经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                                                     －2－
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机信息科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策
划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆
品的批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
     主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额
105,654.56 万元，负债总额 44,588.87 万元，对外有息负债总
额 0.00 万元，流动负债总额 42,636.96 万元，归属于母公司所
有者权益 61,065.69 万元。 2022 年度实现营业收入 87,145.76
万元，实现归属于母公司股东的净利润为-7,680.95 万元。
     截至 2023 年 2 月 28 日未经审计资产总额 116,713.52 万元，
负债总额 49,413.48 万元，对外有息负债总额 0.00 万元，流动
负债总额 46,769.51 万元，归属于母公司所有者权益 67,300.04
万元。2023 年 1-2 月份实现营业收入 10,393.48 万元，1-2 月份
实现归属于母公司股东的净利润为 689.36 万元。
     被担保人与公司的关系：丽人商务为公司的全资子公司，公
司持有丽人商务 100 %的股权。


     2、Lily & Beauty（Hong Kong）Limited
     注册资本：10,000 港币、10,000,000 美元
     企业住所：香港荃湾沙咀道 40-50 号荣丰工业大厦 20 楼 11H
室
     现任董事：叶茂
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    主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额
18,977.66 万元，负债总额 11,657.17 万元，对外有息负债总额
0.00 万元，流动负债总额 11,657.17 万元，归属于母公司所有
者权益 7,320.49 万元。2022 年度实现营业收入 9,302.42 万元，
实现归属于母公司股东的净利润为 294.01 万元。
    截至 2023 年 2 月 28 日未经审计资产总额 15,918.33 万元，
负债总额 10,158.61 万元，对外有息负债总额 0.00 万元，流动
负债总额 10,158.61 万元，归属于母公司所有者权益 5,759.72
万元。2023 年 1-2 月份实现营业收入 1,234.06 万元，1-2 月份
实现归属于母公司股东的净利润为-233.62 万元。
    被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公
司持有丽人香港 100 %的股权。


    三、担保协议主要内容
    相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、
担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商
确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一
般保证、连带责任保证）等。


    四、担保的必要性和合理性
    本次担保额度预计是为了满足子公司日常运营需要，符合公
司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其
日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情
况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作
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和业务发展造成不利影响。


    五、董事会意见
    公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体
融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营
稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东
利益的情形，担保总体风险可控。


    六、独立董事关于对外担保的事前认可意见及独立意见
    独立董事事前认可意见：独立董事一致认为上述事项符合国
家有关法律、法规和政策的规定，能够解决全资子公司业务发展
所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。
    独立董事独立意见：公司为丽人商务和丽人香港提供担保，
目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在
损害公司及股东利益的行为。我们同意公司 2023 年度为子公司
提供担保额度事项，并提交股东大会审议。


    七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
    公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至
2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司
为子公司提供担保）余额为 0.00 万元, 占公司最近一年经审计
净资产的 0.00%。2022 年，公司累计担保发生额为美元 500.00
万元及人民币 7.00 万元,折合成人民币合计为 3,489.30 万元。


                                                    －5－
公司无逾期担保情况。


特此公告。



               上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
                                   2023 年 3 月 31 日




                                               －6－