证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2021-032
西上海汽车服务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方：广发证券股份有限公司
●本次现金管理金额：人民币20,000万元
●现金管理产品名称：广发证券收益凭证-“收益宝”1号
●产品期限：77天
●履行的审议程序：2020年12月25日，西上海汽车服务股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用总额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会
审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。具体
内容详见公司于2020年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-005）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公
司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/
股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民
币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资
金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具
“众会字（2020）09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资
金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
1 乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目 49,811.00 47,796.63
（三）本次理财产品的基本情况
金额 增值 产品起始 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益率 产品期限
（万元） 日 到期日 关联交易
（%）
广发证券股份有 保本固定 广发证券收益凭证- 2.77% 2021年10 2022年1
20,000 77天 否
限公司 收益型 “收益宝”1号 （年化） 月26日 月10日
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月
的保本型理财产品或存款类产品，风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或
存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
3、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 广发证券收益凭证-“收益宝”1号
产品编号 GISDDT
产品类型 保本固定收益型
产品起始日 2021年10月26日
产品期限（日） 77天
产品到期日 2022年1月10日
产品兑付日 2022年1月11日
预期年化收益率 2.77%
投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数
÷365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五
收益计算方式
入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（含）的
自然日天数。
兑付日一次性全额支付投资本金及按本协议约定的
兑付安排 收益计算方式计算所得的投资收益。
（二）委托理财的资金投向
本次现金管理的资金投向为广发证券股份有限公司的广发证券收益凭证-
“收益宝”1号。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型理财产品，产品期
限为77天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集
资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，
不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所
的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为广发证券股份有限公司，与公司、公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020年12 月31 日 2021年6 月30日
资产总额 1,674,922,299.22 1,704,022,819.01
负债总额 481,213,171.77 498,107,776.85
资产净额 1,193,709,127.45 1,205,915,042.16
2020年1-12 月 2021年1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 199,631,384.71 46,908,327.42
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额人民币20,000万元，占公司最近一期期末货币
资金的比例为37.86%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不
影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的
正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一
步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金
管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中
财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本固定收益型产品，属于低风险投资产品。但
金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除本次委托理财受到市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。在该理
财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，
加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金 实际收回本金 实际收益
额 本金金额
1 银行大额存单 20,000 20,000 315.00 0
2 银行理财产品 15,000 15,000 84.14 0
3 银行结构性存款 5,000 5,000 79.78 0
4 银行结构性存款 15,000 - - 15,000
5 银行结构性存款 5,000 - - 5,000
6 券商理财产品 20,000 - - 20,000
合计 80,000 40,000 478.92 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 4.46
目前已使用的现金管理额度 40,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 40,000
特此公告。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
