西上海汽车服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：605151 证券简称：西上海
西上海汽车服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
2022 年 1 月
西上海汽车服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................... 3
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ................................... 5
议案一：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 .......... 5
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西上海汽车服务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事
规则》等有关规定，特制定本次会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
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指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签
署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等
事项，以平等对待所有股东。
十三、请股东及股东代理人严格遵守国家关于新冠肺炎防疫的相关要求，有
序参会。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 1 月 11 日下午 14：30
2、现场会议地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 楼会议室
3、会议召集人：西上海汽车服务股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长朱燕阳先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东大会会议须知
（四） 推举计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事及 1 名律师）
（五） 审议本次会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
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（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东大会结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案一
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代理人：
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金
管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。现将具体情况介绍如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公
司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/
股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民
币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资
金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具
“众会字（2020）09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资
金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)上的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
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（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金
2、募集资金使用情况
根据《西上海首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
乘用车立体智能分拨中心（立体
1 49,811.00 47,796.63
库）扩建项目
合计 49,811.00 47,796.63
截至 2021 年 9 月 30 日，公司实际使用募集资金 0 万元，募集资金余额为人
民币 480,622,011.07 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。
3、募集资金暂时闲置的原因
由于乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目整体工程量较大，建设施
工所需人员众多、流动性较强，加之新冠疫情防控形势不断变化，公司对立体库
项目的实施要素和开工条件进行进一步考察论证，与相关部门、单位进一步探讨
项目实施计划，结合市场环境的变化以及公司实际情况，分析认为目前尚不是实
施募投项目的最佳时机。为确保公司募集资金规范使用，更好地保护公司和投资
者的利益，公司经过审慎研究决定暂缓实施该募投项目建设（具体内容请见公司
于 8 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海关于 2021
年半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-029））。根据目
前募集资金投资项目实施进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现在短期内部
分闲置的情况。
（三）投资额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不
超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及
期限范围内，资金可以循环滚动使用。
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（四）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资用于购买安全性
高、流动性好、保本型的理财产品。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其
他用途。
（五）实施方式
公司股东大会授权公司管理层及公司资产财务部工作人员根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现
金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管
理的进展情况，不会变相改变募集资金用途。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司
主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提
高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类
产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款
等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《西上海汽车服务
股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行
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决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事
会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2021 年 9 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 1,689,944,811.90 1,674,922,299.22
负债总额 456,523,678.24 481,213,171.77
资产净额 1,181,474,816.84 1,138,575,801.60
主要会计数据 2021 年 1-9 月（未经审计） 2020 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流
78,192,155.13 199,631,384.71
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 40,000 万元，占公司最近一期期
末货币资金的比例为 79.20%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是
在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募
投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效
率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、履行的审议程序及专项意见说明
2021 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，
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在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、
流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款，使用期限自公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限
内循环滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通
证券对本事项出具了明确的核查意见。
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲
置募集资金的存放收益。上述事项的决策程序符合《上市监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金
投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独
立董事同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置
募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募
集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策程序符合相
关规定。因此，我们同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资
金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，本事项尚需提交公司股东大会审议；公司通过投资安全性高、
流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
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公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司《募集资金管理制
度》的规定。保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
七、截至会议通知之日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的
情况
截至本次临时股东大会会议通知之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
情况如下：
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行大额存单 20,000 20,000 315.00 0
2 银行理财产品 15,000 15,000 84.14 0
3 银行结构性存款 5,000 5,000 79.78 0
4 银行结构性存款 15,000 - - 15,000
5 银行结构性存款 5,000 - - 5,000
6 券商理财产品 20,000 - - 20,000
合计 80,000 40,000 478.92 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.57
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 4.46
目前已使用的现金管理额度 40,000
尚未使用的现金管理额度 0
总现金管理额度 40,000
上述尚未实际收回本金的现金管理（序号 4、5、6）已于 2022 年 1 月 10 前
（含当日）全部到期赎回本金并取得收益。公司严格按照相关法律法规及规范性
文件的有关规定，及时履行了信息披露义务。
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以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。
西上海汽车服务股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日
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