证券代码：605151               证券简称：西上海    公告编号：2022-061


                   西上海汽车服务股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●投资种类：券商理财产品
    ●投资金额：人民币1,000万元
    ●履行的审议程序：2021年12月24日和2022年1月11日，西上海汽车服务股
份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会

第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币40,000
万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性
好的保本型理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日
起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独立董事就本
议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
    ●特别风险提示：尽管公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保
本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因

引起的影响收益的情况。


    一、本次现金管理的情况
    （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效率、增加股东回报。
    （二）现金管理金额

    本次现金管理金额为人民币1,000万元。
    （三）资金来源
    1、资金来源：部分暂时闲置的募集资金


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    2、募集资金基本情况：
    中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车
服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公
司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/

股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民
币 5,980.79 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资
金全部到账并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具
“众会字（2020）09107 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资
金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《西上海首次公开发行股票上市公告书》。
    为提高募集资金的使用效率和投资回报率，经公司第五届董事会第十次会议、

第五届监事会第五次会议及 2021 年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金
投资项目的议案》，公司将“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变
更为“西上海汽车智能制造园项目”。公司独立董事、监事会均就本次募集资金
投资项目变更事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-030）。
    变更后的募集资金投资项目具体情况如下：

                                                                     单位：万元

    序号            项目名称                  总投资       拟投入募集资金
     1       西上海汽车智能制造园项目        32,400.00        32,400.00

    （四）本次现金管理的基本情况
  受托机构            海通证券股份有限公司

  产品类型            券商理财产品

  产品名称            海通证券收益凭证博盈系列原油鲨鱼鳍看跌第42号

  产品金额            1,000万元

  产品期限            90天

  产品起始日          2022年8月25日

  产品到期日          2022年11月21日




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   预期年化收益率       0%至8%浮动收益率

   预计收益金额         因浮动收益无法预计收益金额

   结构化安排           无

   收益类型             保本浮动收益型

   是否构成关联交易     否

     公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符
合募集资金使用的相关要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投
项目正常运行。

     （五）现金管理期限

     本次现金管理的期限为90天。

     二、审议程序
     2021年12月24日和2022年1月11日，公司召开第五届董事会第七次会议、第

五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人
民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性

高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审
议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司独
立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确同意的专项核
查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-057）。

     三、投资风险分析及风控措施
     （一）投资风险分析

     尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理

财产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

     （二）风控措施

     公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严


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格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的
相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。

     公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评

估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

     独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

     公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募 集资金
投资项目投入的情况。

     四、对公司的影响
     （一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

                                                                            单位：元
    主要会计数据       2022 年 6 月 30 日（未经审计）    2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额                            1,878,478,048.64                   1,936,780,146.80
负债总额                              574,628,542.36                     655,689,604.31
资产净额                            1,221,949,472.48                   1,204,167,170.46
    主要会计数据        2022 年 1-6 月（未经审计）         2021 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流
                                       61,961,976.22                    133,098,781.42
量净额

     公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的金额为人民币1,000万元，占公司最近一期期末货币
资金的比例为3.40%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不
影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的

正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一
步增加公司收益，符合全体股东的利益。

     （二）根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司现金
管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中

财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。



     特此公告。
                                                        西上海汽车服务股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2022 年 8 月 25 日



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