浙江新中港热电股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022
年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说
明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1981号文核准，由主承销商平安证券股
份有限公司采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票8,009.02万股，发行价
为每股人民币6.07元，共计募集资金总额为人民币48,614.75万元，坐扣券商承销佣金及保荐
费3,316.89万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月1日汇入本公司募集资金监管
账户浙商银行绍兴嵊州支行账户(账号为：3371020510120100086199)人民币13,191.21万元、
中国建设银行嵊州支行账户(账号为：33050165653509288888)人民币32,106.66万元。另扣减
招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新
增外部费用2,076.00万元后，公司本次募集资金净额为43,221.86万元。上述募集资金到位情
况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年7月1日出具了《验资报告》(中
汇会验[2021]6014号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年半年度使用募集资金 1,788.40 万元，累计使用募集资金 42,350.08 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
971.83 万元。
2022 年 6 月 30 日止，募集资金专户的使用和余额情况如下(单位：万元)：
项目 金额
募集资金净额 43,221.86
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减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 33,537.12
减：累计募投项目投入使用金额 8,812.96
其中：本期募投项目投入使用金额 1,788.40
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 100.05
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 971.83
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022
年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年修订）》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江新中港热电股份有
限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司分别与
中国建设银行股份有限公司嵊州支行、浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司有 2 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金存
储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
募集资金
中国建设银行嵊州支行 33050165653509288888 28,970.47 -
专户
募集资金
浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 3371020510120100086199 1,689,280.63 -
专户
通知存款
浙商银行股份有限公司绍兴嵊州支行 3371020510121800064437 8,000,000.00 -
账户
合 计 9,718,251.10
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三、募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司募集资金净额为 43,221.86 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日止，实际已投入资金 42,350.08 万元，具体情况如下(单位：万元)：
项目 金额
募集资金净额 43,221.86
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-节能减排升级改造项目 26,331.44
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-热网扩容改造项目 7,205.68
减：节能减排升级改造项目 5,830.89
减：热网扩容改造项目 2,982.07
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 100.05
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 971.83
其中：截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 171.83
截止 2022 年 6 月 30 日现金管理余额 800.00
（二）募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明。
募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：
投资项目 承诺募集资金投资总额 实际投入募集资金总额 差异金额 差异原因
节能减排升级改造项目 32,106.66 32,162.33 55.67 注1
热网扩容改造项目 11,115.20 10,187.75 -927.45 注2
合 计 43,221.86 42,350.08 -871.78
注 1：节能减排升级改造项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将
募集资金累计收到的部分利息一并投入所致。
注 2：热网扩容改造项目施工范围较大，施工时间长，部分热网管道已完工未完成结算，
尚有部分工程款未支付。
（三）募投项目无法单独核算效益的。
热网扩容改造项目投资总额为 11,115.20 万元，该项目系对部分输热管道线路扩容改造，
用以匹配用热需求的增长，可间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
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(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2021 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 33,586.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 33,537.12
万元及已支付发行费用的自筹资金 49.87 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事
项已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江新中港热电股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6445 号），
公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 8 月 12 日，公司完成上
述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截止 2022 年 6 月底，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司于 2021 年 8 月 10 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超
过人民币 8,000.00 万元的暂时闲置募集资金在不影响募集资金投资计划正常进行，并确保募
集资金安全的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
括但不限于结构性存款、协定存单、通知存款、定期存款、大额存单等）。使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，并授权总经
理在额度及决议有效期内行使投资决策组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项
发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司利用闲置募集资金累计购买七天通知存款 5,000.00 万元，
其中未赎回金额 800.00 万元。
(七) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(八) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
公司不存在募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
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(九) 节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目尚有部分工程款未完成结算，不适用该事项。
(十) 募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 06 月 30 日
编制单位：浙江新中港热电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,221.86 本期投入募集资金总额 1,788.40
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 42,350.08
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 募集资金
截至期末累计投入 项目达到 项目可行
更项 承诺投资 截至期末承 截至期末 截至期末投入 是否达
调整后投 累计 金额与承诺投入金 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含 总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 到预计
资总额 投入金额 额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
部分 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
变更)
2021 年 9
节能减排升级改造项目 否 32,106.66 32,106.66 32,106.66 32,162.33 32,162.33 55.67 100.17[注 1] 2,905.38 注2 否
月
热网扩容改造项目[注 2] 否 11,115.20 11,115.20 11,115.20 10,187.75 10,187.75 -927.45 91.66 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 43,221.86 43,221.86 43,221.86 42,350.08 42,350.08 -871.78 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见前述三（四）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见前述三（六）之说明
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：该项目实际投入募集资金总额超过承诺募集资金投资总额主要系将募集资金收到的部分利息一并投入募投项目所致。
注 2：“节能减排升级改造项目”即 6 号机项目（35MW 亚临界（一次再热）机组），已于 2021 年 9 月完成了 72+24 小时考核性运行，并且完成项目整体验收并投运，该项目也已完
成“超低排放”环保验收。各项指标符合设计要求，项目投产后，全厂平均供电煤耗进一步明显下降。在同等供热量下，大幅增加上网电量。但由于全厂供热量受上海疫情、纺织
品出口行业受阻等的影响。再加上煤价在去年同期的基础上又大幅上涨，考虑到下游用户承受能力，大部分煤价上涨因素未向下游用户传导，项目的整体经济效益尚未完全发挥。
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