证券代码：605162     证券简称：新中港     公告编号：2023-012


               浙江新中港热电股份有限公司
     关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于
核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2023]48号）核准，浙江新中港热电股份有限公司（以下

简称“公司”或“新中港”）向社会公开发行面值总额369,135,000.00
元可转换公司债券，扣除不含税保荐承销费用后，公司本次实际募集
资金金额为人民币361,587,830.19元，上述款项已于2023年3月14日
全部到账，并存放募集资金专户存储管理。中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了中汇会验[2023]1717 号《验证报告》。

    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和
募集资金专户的开立情况
    公司于2023年3月3日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司
债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
     为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者的合法权
益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定及公司《募集资金使
用管理办法》的要求，公司连同平安证券股份有限公司，分别与中国

工商银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司嵊州支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。
     截止至2023年3月15日，本次募集资金专用账户情况如下：

     开
序   户                                         募集资金余额
               开户行    银行账号    资金用途
号   主                                           （元）

     体

1    新   中 国 工 商 银 1211026029 80,000Nm 195,645,600.00
     中   行 股 份 有 限 200586882   /h 空压
     港   公司嵊州支                 机项目
          行

2    新   中 国 建 设 银 3305016565 向陌桑现 51,148,300.00
     中   行 股 份 有 限 3509556699 代茧业供
     港   公司嵊州支                 热管道及
          行                         配套管线
                                     项目

3    新   中 国 建 设 银 3305016565 高效化、 22,900,000.00
    中   行 股 份 有 限 3509776688 清洁化、

    港   公司嵊州支                 智能化改
         行                         造项目

4   新   中 国 建 设 银 3305016565 偿还银行 91,893,930.19

    中   行 股 份 有 限 3509556677 贷款和补
    港   公司嵊州支                 充流动资
         行                         金



    三、《三方监管协议》的主要内容
    公司分别与开户行中国工商银行股份有限公司嵊州支行、中国建
设银行股份有限公司嵊州支行及保荐机构签订的《募集资金专户存储
三方监管协议》的主要内容为：
    甲方：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“甲方”）
    乙方一：中国工商银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“乙方”）
    乙方二：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“乙方”）
    乙方三：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“乙方”）
    乙方四：中国建设银行股份有限公司嵊州支行（以下简称“乙方”）
    丙方：平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
    为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法
规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，
甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），
账 号 为      1211026029200586882 、 33050165653509556699 、
33050165653509776688、33050165653509556677，截止 2023 年 3 月
15 日，专户余额分别为 19564.56 万元、5114.83 万元、2290 万元、
9189.393019 万元。该专户仅用于甲方“80,000Nm/h 空压机项目”、

“向陌桑现代茧业供热管道及配套管线项目”、“高效化、清洁化、智
能化改造项目”及“偿还银行贷款和补充流动资金”等募集资金投向
项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、丙方作为甲方的保荐机构/财务顾问，应当依据有关规定指定

保荐代表人/主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监
督。
    丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度
对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应
当同时检查专户存储情况。
    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘劲、韩鹏可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供
所需的有关专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专
户对账单，并抄送给丙方。
    6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募

集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时
提供专户的支出清单。
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保

荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十
三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人
不影响本协议的效力。

    8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙
方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
    9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有
关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
    10、凡因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，三方应协商
解决；协商不成，因将该争议提交绍兴仲裁委员会，按照申请仲裁时
该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地在绍兴，仲裁裁决是终局
的，对三方均有约束力。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代
表签字并加盖各自单位公章（或合同专用章）之日起生效，至专户资
金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    12、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交
易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。


   特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会

               2023 年 3 月 23 日