关于新疆洪通燃气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-68406799
附表 2
关于新疆洪通燃气股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
应收账款 0.27 - 0.27 - 产品销售 经营往来
子公司及其控
应收股利 5,130.00 - 5,130.00 - 子公司分 非经营往
新疆巴州洪通 制的法人
红 来
燃气有限公司
其他应收 25,900.00 84.09 24,899.80 1,084.29 资金往来 非经营往
款 来
新疆和静洪通 子公司及其控 应收账款 174.17 3,817.49 3,936.67 54.99 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 应收股利 600.00 - 600.00 - 子公司分 非经营往
红 来
其他反映 2,234.02 6,780.00 8,346.26 667.76 资金往来 非经营往
占用实质 来
科目
新疆和硕洪通 子公司及其控 应收账款 531.27 5,048.52 5,119.91 459.88 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 应收股利 400.00 - 400.00 - 子公司分 非经营往
红 来
其他应收 2,131.27 5,100.00 4,831.09 2,400.18 资金往来 非经营往
上市公司的子公
款 来
司及其附属企业
新疆尉犁洪通 子公司及其控 应收账款 690.08 4,552.58 4,643.28 599.38 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 应收股利 1,000.00 - 1,000.00 - 子公司分 非经营往
红 来
其他应收 3,901.39 1,850.12 2,619.52 3,131.99 资金往来 非经营往
款 来
巴州轮台洪通 子公司及其控 应收账款 174.30 1,771.59 1,860.93 84.96 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 应收股利 400.00 - 400.00 - 子公司分 非经营往
红 来
其他反映 2,201.64 7,345.00 7,261.51 2,285.13 资金往来 非经营往
占用实质 来
科目
巴州且末洪通 子公司及其控 应收账款 99.93 1,532.49 1,481.10 151.32 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 其他应收 133.20 1,780.00 1,823.35 89.85 资金往来 非经营往
款 来
巴州若羌洪通 子公司及其控 应收账款 516.28 3,324.97 3,585.55 255.70 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 应收股利 400.00 - 400.00 - 子公司分 非经营往
红 来
其他应收 - 5,179.00 4,958.01 220.99 资金往来 非经营往
款 来
哈密洪通燃气 子公司及其控 应收股利 1,000.00 - 1,000.00 - 子公司分 非经营往
有限公司 制的法人 红 来
其他应收 2,509.57 3,473.48 3.99 5,761.41 225.63 资金往来 非经营往
款 来
新源县洪通燃 子公司及其控 应收账款 47.66 1,527.56 1,560.64 14.58 产品销售 经营往来
气有限公司 制的法人
玛纳斯县洪通 子公司及其控 应收账款 194.20 2,539.77 2,629.38 104.59 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 其他应收 31.20 - 7.50 23.70 资金往来 非经营往
款 来
铁门关市洪通 子公司及其控 应收账款 23.49 142.96 142.27 24.18 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 其他应收 140.00 290.00 - 430.00 资金往来 非经营往
款 来
巴州洪通能源 子公司及其控 应收账款 241.77 239.30 - 481.07 产品销售 经营往来
有限公司 制的法人 其他应收 960.16 - 4.34 700.00 264.50 资金往来 非经营往
款 来
哈密洪通能源 子公司及其控 应收账款 0.28 3.19 1.69 1.78 产品销售 经营往来
有限公司 制的法人 其他应收 15,554.40 8,846.77 750.57 155.13 24,996.61 资金往来 非经营往
款 来
吉木萨尔县路 子公司及其控 应收账款 119.11 4,624.36 3,723.89 1,019.58 产品销售 经营往来
丰能源有限公 制的法人 其他应收 1,020.14 - 45.55 44.40 1,021.29 资金往来 非经营往
司 款 来
哈密交投洪通 子公司及其控 其他应收 2,032.24 999.99 105.57 500.00 2,637.80 资金往来 非经营往
能源有限公司 制的法人 款 来
呼图壁县洪通 子公司及其控 应收账款 - 3,787.74 3,507.10 280.64 产品销售 经营往来
燃气有限公司 制的法人 其他应收 13.47 - 13.47 - 资金往来 非经营往
款 来
伊犁洪通燃气 子公司及其控 其他应收 115.50 5.00 - 120.50 资金往来 非经营往
有限公司 制的法人 款 来
吐鲁番洪通能 子公司及其控 应收账款 - 5,306.98 4,045.47 1,261.51 产品销售 经营往来
源有限公司 制的法人 其他应收 3,308.84 500.00 153.79 1,000.00 2,962.63 资金往来 非经营往
款 来
吐鲁番洪通燃 子公司及其控 其他应收 1.99 147.00 - 148.99 资金往来 非经营往
气有限公司 制的法人 款 来
新疆洪通燃气 子公司及其控 其他应收 192.42 48.44 2.18 51.04 192.00 资金往来 非经营往
集团乌鲁木齐 制的法人 款 来
投资有限公司
新疆洪通物流 子公司及其控 应收账款 - 242.45 165.98 76.47 产品销售 经营往来
有限公司 制的法人 其他应收 1,300.00 3,655.39 - 4,955.39 资金往来 非经营往
款 来
新疆交投洪通 子公司及其控 其他应收 937.89 3,583.80 81.86 715.28 3,888.27 资金往来 非经营往
能源有限公司 制的法人 款 来
新疆交投洪通 子公司及其控 应收账款 - 109.69 96.97 12.72 产品销售 经营往来
能源有限公司 制的法人
乌鲁木齐分公
司
富蕴交投洪通 子公司及其控 其他应收 - 450.00 19.57 17.91 451.66 资金往来 非经营往
能源有限公司 制的法人 款 来
轮台县交投洪 子公司及其控 其他应收 - 330.00 7.65 6.43 331.22 资金往来 非经营往
通能源有限公 制的法人 款 来
司
新星交投洪通 子公司及其控 其他应收 - 1,000.00 26.82 - 1,026.82 资金往来 非经营往
能源有限公司 制的法人 款 来
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 50,462.14 115,835.63 1,285.98 109,143.20 58,440.55 / /